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@giannivacca4603 se hai seguito il canale Obiettivo Resilienza sei sicuramente in guadagno perchè tutte le operazioni sono in guadagno (anche se avessi comprato al massimo di giornata nel mio stesso giorno). Personalmente, a livello di prezzo di ingresso, ho un PMC medio di circa il 93,2%. Il bond è ora oltre i 101,2% in vendita quindi, senza considerare il rateo, il gain è dell'8,5% su questa posizione. Il rimbalzo si è già visto, non so ovviamente il tuo PMC ma prova a verificare dal tuo conto il profit generato dalla posizione. Trovi tutte le operazioni sul canale: t.me/ObiettivoResilienza

@@freefinancebiz quindi non vale la pena acquistarlo adesso? Io ho preso il US912810AU42 Il trentennale nuovo,con fineco il TX63 non c'era lo acquistato 2 settimane fa ed è sotto dl 5% adesso

@ranierogiordano8955 grazie mille! Purtroppo i CDS li monitoro con software costosi (Bloomberg e Refinitiv), non ho trovato risorse gratuite affidabili. Spero di riuscire a trovare il dato da comprare a prezzo decente così da inserirvi il dato nella piattaforma FreeFinance PRO (freefinancepro.com).

@babibabi_ dipende da quanto investi e dal flusso cedolare del portafoglio. Se il capitale investito è relativamente basso e il flusso cedolare non è elevato, dovrai aspettare qualche mese prima di poter reinvestire, al contrario, se il capitale investito è più alto e il flusso cedolare è elevato potrai investire anche mensilmente. Ad esempio, investendo in dollari oggi, riesci ad acquistare bond con cedole del 5%, ipotizzando un investimento di 300.000 dollari, otterresti 15mila dollari lordi di cedole, quindi più di 1000 dollari al mese che puoi reinvestire. Personalmente per massimizzare il flusso cedolare utilizzo i certificati che offrono flussi cedolari molto più elevati dei bond. Avevo parlato dell'inefficienza del reinvestimento delle cedole (a causa di tasse e commissioni) in tantissimi articoli su freefinance.biz e video. Ne trovi uno ad esempio qui: ua-cam.com/video/pVJYl7NbKck/v-deo.html

@alessandroboletti1588 grazie davvero e benvenuto in FreeFinance!

@giuseppecilia4704 confermo che il tuo approccio è corretto: anche nella piattaforma FreeFinance PRO ho aggiunto un campo in cui l'investitore deve determinare il livello di rischio (soggettivo) della posizione così da tenere sempre a mente se la rischiosità delle diverse posizioni e del portafoglio viene correttamente remunerata dal rendimento, per il valore atteso ci pensa la piattaforma a fare il calcolo con l'analisi di scenario. Secondo me il modo migliore più che calcolare l'expected value è dividere l'expected value in più scenari proprio perchè questo ti costringe a definire degli scenari positivi e negativi e ad assegnargli un valore: in questo modo puoi formulare già dei piani b, c e d prima che gli scenari si realizzino. Per quanto riguarda la seconda domanda, è molto difficile fare previsioni quest'anno e mi astengo dal dare dei livelli (secondo me sono previsioni che vanno aggiornate continuamente quindi poco utili per operare) ma personalmente penso che ci siano due scenari: (i) inizia il taglio dei tassi e rimaniamo in un soft/no landing o (ii) il taglio dei tassi ritarda e aumentano le probabilità di hard landing. In entrambi i casi i bond sono l'asset class più interessante, così come i certificati difensivi, con bassa probabilità di autocall. Detto questo, io ho impostato il mio portafoglio in modo tale da guadagnare anche in scenario di higher for longer o leggero rialzo dei tassi, il mio portafoglio inizia a "perdere colpi" nel caso di forte rialzo dei tassi, scenario che ritengo estremamente improbabile.

@@freefinancebiz grazie della risposta, aggiungerò al mio file excel altre due colonnine di fianco all'expected value per valutare scenari alternativi. Integro le sue informazioni e studierò i certificati, strumento che mi manca nel paniere. Buona serata

@@giuseppecilia4704 fammi sapere se questo approccio ti è utile 😁 Per investire in certificati, oltre al mio libro, trovi online anche il corso gratuito. A mio parere, se parti da zero, sarebbe meglio partire prima dal libro e poi vedere il corso, il libro è molto più completo: www.amazon.it/Investire-certificati-Selezionare-costruire-portafoglio/dp/8836005020/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1ZWIVS0E3VFWO&dib=eyJ2IjoiMSJ9.ZFEahC96yBpDbo4qwUJIlaRxeISSLIigJpjHGPBm3NVcgl0oNKOPVM0z4lCpckeGpRuAIQCu6LuMu8iDQZkbBa5RKcwpiRDUJ9FHgt6c5co0esqUjZCeTEeEv1jsxdFC.eVjWricSllZZ14Dt5Xl6Qjo7Wo3t9u7oH9w07xh0QXU&dib_tag=se&keywords=fossatelli&qid=1711711183&s=books&sprefix=fossatelli%2Cstripbooks%2C121&sr=1-1#customerReviews

@SvInZ grazie mille!🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

@raffaele4637 grazie davvero, sempre troppo gentile!!!!🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

@giovannidagostino4221 grazie mille e buone vacanze a te!🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

@user-xl7lb7id2p grazie mille! 🙏🙏🙏🙏🙏 Per quanto riguarda il XS2591443457, l'avevamo individuato qualche webinar fa ma il rendimento del 4,67% annuo non mi entusiasma considerando che mancano meno di 4 anni alla scadenza, preferisco un bond callable ventennale, callable minimo dal 5 anno (come i Barclays di cui abbiamo parlato nei webinar precedenti) che hanno un rendimento maggiore e alta probabilità di richiamo. Per quanto riguarda la domanda su Directa, trovi qui l'articolo con la mia view: www.freefinance.biz/articoli/caso-directa-sim-implicazioni-correntisti/

@@freefinancebiz Grazie Francesca. Alla prossima. T.

@prometeophemt1972 verissimo!

@tocalfa1 troppo gentile!!!

@Ale-tn8vp sì, è probabile proprio perchè sono a buon mercato.

@guidorogno7818 grazie davvero, troppo gentile!!! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

@stefanogiacomelli3286 in realtà quello che penso è che bisogna impostare un portafoglio che guadagni negli scenari che NOI riteniamo più probabili (non che il mercato ritiene più probabile), questo comprende anche l'approccio del cigno nero. Il punto che cercavo di spiegare è che è impossibile costruire un portafoglio che guadagni in tutti gli scenari (almeno nel breve termine), quindi bisogna decidere in quali scenari guadagnare e in quali no e lo si deve fare analizzando gli scenari che riteniamo più probabili. Questo non esclude l'approccio del cigno nero, anzi, in realtà lo abbraccia (personalmente mi piace molto questo approccio) perchè potremmo decidere di coprire scenari che il mercato ritiene poco probabili ma che noi riteniamo degni di nota. Un esempio oggi potrebbe essere quello di strutturare il portafoglio in modo tale che guadagni in caso di hard landing, scenario che ha bassissimo consenso oggi e che invece potrebbe presentarsi, ad esempio aumentando l'esposizione ad asset rifugio (bond, gold..).

@giovannilivolsi4018 grazie mille 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 e buone vacanze!!!

@guidorogno7818 grazie davvero per questo bellissimo commento! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

@francescogranato2828 grazie mille, troppo gentile!!! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

@MarcoTontodonati spero a brevissimo, stiamo già facendo i primi testing 🤞🤞🤞🤞🤞🤞

@mimmoraimondo7064 grazie mille per il commento!

@user-mq1rz7cs7u non sono disponibili al pubblico, sono riservati a investitori professionali e istituzionali. Alcune ricerche vengono riprese su Bloomberg ma effettivamente una piccolissima parte. Ho deciso di lanciare la serie di webinar "Investire con Francesca Fossatelli" proprio per dare accesso a questi contenuti di alto livello, ovviamente rielaborati e filtrati perchè io leggo tanto tutti i giorni, nel webinar vi metto quello che ritengo più interessante.

@@freefinancebiz Sei troppo una grande! Allora faccio bene a seguirti! Non uso granché i certificati, e di certo non copio i portafogli altrui, o le conclusioni di altri, ma tutto ciò che può stimolare la riflessione e aiutare a interpretare il presente è sempre ottima cosa. Mi piace questo canale perché si basa su fatti e fornisce dati su cui riflettere. Paradossalmente leggo spesso assurdità e interpretazioni discutibili anche sulla stampa specializzata, dove c'è pieno di giornalisti che si inventano spiegazioni astruse anche dietro a movimenti di uno 0.5 Complimenti.

@francescodefalco7raggi grazie mille 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 Esattamente, l'idea è che dovremmo concentrarci sugli scenari che noi riteniamo più probabili (non che il mercato ritiene più probabile) e strutturare il nostro portafoglio in modo tale che guadagni in quegli scenari. Nei prossimi webinar approfondirò il concetto spiegando anche come utilizzare questo concetto nella costruzione del portafoglio 😉

⁠​⁠@@freefinancebiz precisazione fondamentale: gli scenari che noi riteniamo più probabili, non quelli che il mercato ritiene più probabili… attendiamo tutti con grande interesse i prossimi aggiornamenti. Grazie infinite

@@francescodefalco7raggi grazie mille e buon weekend!

@MarcoP-et8fw grazie mille, sempre gentilissimo! 🙏🙏🙏🙏🙏

@fabiopacchioni8890 grazie mille, troppo gentile! 🙏🙏🙏🙏🙏

@giorgiorazeto3716 grazie mille, troppo gentile! 🙏🙏🙏🙏🙏 Concordo in pieno! Probabilmente la maggiore probabilità di ribasso si ha proprio nello scenario in cui inzieranno a vacillare le certezze sulla crescita degli utili dele Magnifiche 7, per questo la stagione degli utili potrebbe portare maggiore volatilità. I mercati stanno quasi ignorando i dati economici perchè in effetti sulle Magnifiche 7 ciò che conta non è il contesto economico ma le attese di crescita degli EPS nettamente più alte delle altre 493 azioni dell'indice (anche se come abbiamo visto nello scorso webinar questa drastica differenza è destinata a ridursi nel tempo). Ci sono tante buone azioni sull'S&P500 che potrebbero catturare l'interesse degli investitori nel caso le Magnifiche 7 infrangano le loro promesse e che potrebbero crescere in uno scenario negativo. Per questo ha senso secondo me diversificare proprio in quest'ottica. In ogni caso l'importante è essere pronti ai diversi scenari e costruire un portafoglio in grado di guadagnare negli scenari più probabili 😉😉😉

@user-mq1rz7cs7u grazie per il commento! Per semplificare: il problema è che sia democratici che repubblicani peggiorano il deficit: i democratici con l'aumento della spesa pubblica (per infrastrutture, istruzione, sanità...), i repubblicani riducendo le tasse. In ogni caso, sia se il governo spende di più che se guadagna di meno (riducendo le tasse), continua ad aumentare il debito che cresce a ritmo sempre più veloce grazie ai tassi più alti. Per questo gestori e analisti non hanno di per sè una preferenza per uno dei due candidati, entrambi non sono positivi per i mercati nel medio periodo (anche se Trump probabilmente nel breve aiuterà i mercati azionari). Come hai giustamente individuato, la regola di Taylor è di difficile applicazione in questa fase per il forte deficit e per la "volatilità" del tasso neutrale che è sempre meno chiaro dove sia posizionato.

@@freefinancebiz ottimo, grazie.

@leo-uv7qs grazie mille! Questa è la prima metà del video, tra poco carico anche la seconda parte (che riparte dalle obbligazioni) 😉 Penso che il video della Mazda sia la pubblicità di UA-cam 😅

@leo-uv7qs trovi ora online la parte 2: ua-cam.com/video/Q7cGQLnqnuU/v-deo.html

@marcofrci9509 grazie mille, anche a te! 😊😊😊😊😊

@Fortissimamentepiano grazie mille, gentilissimo!!!

@MarcoP-et8fw vero, grazie mille per il commento! 🙏

@antoniosetale5916 dovresti provare a contattare la banca o broker con cui hai acquistato perchè credo che il ritardo sia imputabile a loro. Io sul mio conto ho ricevuto, esattamente alla data di pagamento (27 giugno) la cedola (io ce l'ho sul mio conto Directa) quindi il ritardo non è imputabile all'emittente. Il certificato ha un premio incondizionato, dunque viene pagato indipendentemente dall'andamento del BUND sottostante. Quando il ritardo nel pagamento è significativo, è possibile anche chiedere un rimborso, qui trovi il mio articolo di approfondimento: www.freefinance.biz/articoli/ritardi-nei-pagamenti-delle-cedole-forse-hai-diritto-ad-un-rimborso!-1636035704000/

Grazie,fatto….tutto ok

@paolo765 grazie mille per il commento!

@fabiogarlassi752 grazie mille! In realtà devono perchè quando hai un disavanzo non puoi che emettere debito. Ovviamente un debito elevato con tassi elevati fa entrare il Paese in una spirale, che noi italiani conosciamo bene, in cui gli interessi crescono sempre più velocemente e si accumula sempre più debito. Purtroppo finché non arriva il taglio dei tassi questa situazione non cambierà e probabilmente nè Biden nè Trump hanno intenzione di ridurre le spese governative o aumentare le entrate fiscali quindi l'indebitamento non è destinato a migliorare nel breve.

@guido1425 mi hanno segnalato più investitori questo problema ma è un errore di censimento della banca con cui operi. Se vai nel sito di Leonteq alla pagina del certificato (link: certificati.leonteq.com/isin/CH1349989793) nella sezione documenti trovi "Target Market Assessment" in cui è indicato che il certificato può essere acquistato anche da clienti al dettaglio (io per esempio l'ho comprato con Directa dove sono categorizzata come cliente al dettaglio). Puoi girare questo documento alla tua banca, indicandogli anche il link della pagina dal quale l'hai scaricato e chiedere di correggere l'errore, dovrebbero rendertelo disponibile per la negoziazione entro un giorno lavorativo. Purtroppo ultimamente succede spesso, ne parlerò anche al prossimo webinar perchè quest'anno avrò mandato almeno 10 email ai broker per fargli correggere il target market, non so perchè ci sono così tanti errori sinceramente..

@@freefinancebiz 🙏

@raulrimoldi5021 che bello, beato te! 😉😉😉😉😉

@@freefinancebiz sono impegnato per un periodo di volontariato, faccio sempre il mio lavoro ma qui.E' un esperienza dura qui la povertà estrema è una condizione comune, ma ti da anche tanto, abbiamo sempre bisogno di nuovi volontari e volontarie ;))

@federicobrizioli303 grazie mille, troppo gentile! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

@user-xl7lb7id2p grazie mille, bellissimo commento e mi hai insegnato anche una frase in francese 😉😉😉😉

@@freefinancebiz Lo parlo appena un pochino, perche' l'ho studiato alle scuole inferiori. E' lingua tosta, come il latino ...solo le coniugazioni dei verbi, i termini irregolari...Buon lavoro.T.

@@user-xl7lb7id2p il francese è una di quelle lingue che un giorno mi piacerebbe imparare, parlo bene inglese e meno bene spagnolo e qualche parolina di tedesco ma il francese zero 😅

@@freefinancebiz Annunzio vobis cum gaudium magnum habemus unum cranium Franziska!

@@user-xl7lb7id2p bellissima!!! 😄😄😄😄

@michelacattabriga2198 grazie davvero, troppo gentile!!! 🙏🙏🙏🙏🙏

@antonelloserpi5485 grazie davvero, sempre apprezzatissimi i tuoi commenti!!! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏