3M, Intel, CVS: Die Luschen aus dem S&P 500 | Deutsche Konsum REIT | Atlantica | Börse Warschau
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- Опубліковано 11 лип 2024
- 3M, Intel, CVS: Drei beliebte US-Aktien, die weit hinter dem S&P 500 zurückgeblieben sind. Tobias Kramer und Christian W. Röhl diskutieren, ob der der gefallene Dividenden-Aristokrat, der subventionierte Halbleiter-Dino und die hochverschuldete Apothekenkette jetzt das Schlimmste hinter sich haben - oder ob man doch die Reißleine ziehen sollte. Dazu gibt’s Christians Bericht von einer weiteren denkwürdigen Hauptversammlung der Deutschen Konsum REIT, eine Einschätzung zum Übernahmeangebot für die Erneuerbare Energien-Plattform Atlantica Sustainable Infrastructure und das Wiedersehen mit einer ebenso günstigen wie dividendenstarken Börsen-Aktie.
#intel #depoteinblick #aktien2024
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00:46 Der Disclaimer mit Christian W. Röhl
01:14 Deutsche Konsum REIT (WKN: A14KRD)
14:16 Atlantica Sustainable Infrastructure (WKN: A116CH)
22:30 Encavis (WKN: 609500)
26:10 Netflix (WKN: HS4S5Y) & Hugo Boss (HD44L3) Discount Zertifikate
37:45 3M (WKN: 851745)
48:39 CVS Health (WKN: 859034)
58:20 Intel (WKN: 855681)
1:06:31 Warsaw Stock Exchange (WKN: A1C7YU)
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00:46 Der Disclaimer mit Christian W. Röhl
01:14 Deutsche Konsum REIT (WKN: A14KRD)
14:16 Atlantica Sustainable Infrastructure (WKN: A116CH)
22:30 Encavis (WKN: 609500)
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37:45 3M (WKN: 851745)
48:39 CVS Health (WKN: 859034)
58:20 Intel (WKN: 855681)
1:06:31 Warsaw Stock Exchange (WKN: A1C7YU)
Die katastrophale Deutsche Konsum REIT hab ich mit -80% im November 2023 abgestoßen. Eines meiner größten Fehlinvests überhaupt. Beim Rücksetzer im Herbst 2021 hatte Bernecker-TV bei der DKR bereits zum Verkauf geraten, aber ich wollte es noch nicht wahrhaben, weil schon im Verlust. Learning, an toten Pferden nicht zu lange festhalten.
Ich hab die auch 2023 abgestoßen. Das Theater mit dem Elgeti tue ich mir nicht mehr an. 😢
Rolf Elgeti, eine wirklich sehr fragwürdige Person.
Leider eine sehr unschöne Entwicklung…
-TK
Wenn das Vertrauen im Aufsichtsrat nicht mehr stimmt, geh ich aus dem Investment.
Endlich mal Klartext zur dt. Konsum! Hab den Müll zum Glück schon bei ca. 6,50€ aus dem Depot gekickt und in Digital Realty umgeschichtet. Seitdem +50% 😁👍🏼 wenn man vom Management eines Unternehmens mehrfach derart enttäuscht wird, sollte man seine Konsequenzen daraus ziehen.
REALTY INCOME scheint jedoch ebenfalls nicht überragend zu laufen?
@@ASenseofCapital hat auch niemand behauptet? Trotzdem steht O im Gegensatz zur dt. Konsum REIT noch vergleichsweise gut da.
Ah bin ich verstrahlt, DIGITAL REALTY ist im Gegensatz zu REALTY INCOME auch sehr gut gelaufen. Sollte generell keine Kritik sein, Gratulation zum zeitigen Absprung aus der dt. Konsum! :)
@@ASenseofCapital danke dir. :-) Hab auch Prologis, Public Storage und Realty Income in den letzten Monaten aufgesammelt. Damit fühle ich mich deutlich wohler als mit der dt. Konsum
@@onlyfranzi7147 Und darum geht's am Ende auch. Ich denke, dass die beste Rendite (genauso wie das höchste Einkommen) nicht viel wert ist, wenn kein Wohlbefinden gegeben ist. Viel Glück dir für das zweite Halbjahr 2024!
Ich habe den teil zum Depotputz aufmerksam verfolgt. Finde ich gut, dass ihr auch sowas zeigt, da tendentiell weniger über das Auflösen von Positionen berichtet wird.
Die Deutsche Konsum REIT, aber auch Encavis hinterlassen mich etwas traurig, da ich mir immer wünsche, dass mal erfreuliche deutsche Unternehmen nachkommen, in die ich dann mit Freude investiert sein kann (Home Bias oder nicht...). Aber irgendwie vertrocknet da jedes Pflänzchen...
Grüße nach Berlin!
Das jahrelange undifferenzierte Elgeti und Encavis gehype wirft schon Fragen auf
🤦🏽
@@echtgeldtvHaha, Selbstreflektion beste.
Vielen Dank für ihren tollen und treffenden Redebeitrag auf der HV der Dt. Konsum. (kurze Hose…) Ich durfte in diesem Jahr bei dieser „Trauerfeier“ live dabei sein.
Ihr habt ja einiges zu den ganzen Übernahmen bei den Erneuerbaren und auch ein paar Sätze zu Brookfield gesagt.
Jetzt hat Brookfield erst angekündigt die französische Neoen zu übernehmen. Könnt ihr dazu noch mehr sagen?
Danke für das Elgeti Update. Wie bewertet ihr denn die CTP NV, die die Deutsche Industrie übernommen hat? Bestimmt haben einige EchtgeldTV Follower die CTP ja auch noch im Depot?
Danke für die gute Analyse!
Verkauft Herr Röhl die dann auch Privat ?
Weil es hieß sonst immer: Walgreens NO, CVS GO.
mit cvs, 3m und atlantica gut dabei. atlantica wird verkauft, 3m überlege ich mir zu verkaufen, cvs habe ich nach dem rückgang eingesammelt. aber immer wichtig: anteil der dividenden bei allen dreien, jeweils 0,5 % der dividenden insgesamt. voellig richitg, die dividendenstrategie nicht auf wenige firmen zu stützen, sondern auch bei den dividendenerträgen stark zu diversivizieren. dann koennen auch gern mal so kruecken wie 3 m dabei sein. danke fuer den beitrag!
Parker Hannifin würde auch mal interessieren
Mich würde ja mal die Meinung zu Weng Fine Art interessieren 😆 Vielleicht kann T. Kramer was dazu sagen...
Richtig interessante folge speziell mit den einblicken zu CVS und Dt Konsum
Wieder mal tolle Folge der „Drolligen zwei Freunde“ 👍🏽👍🏽
Eine Frage/Bitte: Ihr habt ja auch KKR & Brookfield erwähnt, letztens auch mal die Blackstone… könnt ihr vielleicht irgendwann mal eine Folge machen, wo ihr ein paar dieser Private Equity Monster vorstellt/vergleicht ?! Finde die Bewertung dieser Aktien extrem schwer - vermutlich weil die Ergebnisse nun mal sehr transaktionsgetrieben sind.
Danke für eure gute Arbeit - Anzahl Abonnenten für mich nicht nachvollziehbar. Müsste deutlich höher sein.
Beteiligungs-Monster werden wir sicher machen 👍🏼.
-TK
Klasse Video 👍 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Bin total enttäuscht von Encavis, nach Euren guten Interviews mit Verlust verkauft, Glaubwürdigkeit der Gründer unterirdisch
Ich verstehe deine Enttäuschung. Ich war da bereits bei den Interviews hier sehr skeptisch bzw. konnte deshalb schon erahnen, wie das Management denkt und habe entsprechend zum Glück nie investiert. Wer offen kommuniziert, was hier in diesen Interviews getan wurde, dass er auf die Subventionen scharf ist und das gesamte Geschäftsmodell daraufhin ausrichtet und dann auch noch so tut, als wäre das alternativlos, dass die Subventionen nie eingestellt werden, der zeigt in meinen Augen, dass er immer nur den einfachsten Weg geht und es ihm nie um die Sache, sondern nur um die eigene kurzfristige Gewinnmaximierung geht. Das heißt, dass man derart aktionärsunfreundlich agiert, war zumindest in meiner Wahrnehmung schon lange ersichtlich und da gehört eben auch ein solcher Verkauf zu so einem Zeitpunkt dazu, auch wenn man das natürlich nicht konkret vorhersehen hätte können. Ich persönlich wäre eher davon ausgegangen, dass es aufgrund von eingestellten Subventionen scheitern wird. In jedem Fall tun mir alle Aktionäre leid, darauf reingefallen zu sein.
Welche Performance hat das Depot seit Auflage?
Die von Christian angesprochene Dino Polska wäre auch ein Kandidat mit dem ihr euch mal in einer Sendung beschäftigen könnt. Super Unternehmen und ein klasse Beispiel für eine erfolgreiche unternehmerische Story.
Gerne für Feedback wünschen.
-TK
Alles raus was keine Miete zahlt
😂👍🏼🥂
3M halten oder verkaufen? Habs nicht verstanden
Das darf bzw. Muss jeder für sich selber entscheiden
@@TruBender90 der Titel heißt aber "Raus damit" aber es wird nicht gesagt ob sie es aus ihrem Depot geschmissen haben oder nicht
@@tomlee4064 da hast du natürlich Recht, das wurde nicht eindeutig gesagt
Die Warschauer Börse ist witzig, hatte ich definitiv nicht am Radar. Da kann man zumindest mal reinanalysieren... 5,8% Div mit Steigerung über oder gleich der Infla ist ok, nicht so uninteressant... Danke. zufälligerweise bin ich eh grad in Bydgoszcz, Polen. Auf "anderen" Kanälen gings ja eher um MoBruk und CDProjectRed (da weigere ich mich mich drüber nachzudenken). Aber ne Börse - hm- why not. Von den Amis hab ich schon alle 4 mit Einstieg 1500€) im Depot (Nasdaq, CBOE, CME, Intercont.Exchange) plus noch die Mellon (die ADR-Bank).
Polen hat viele spannende Titel
Mo-Bruk find ich auch interessant, Müllkonzern mit sauberer Bilanz 🙂
Dino Polska kann man sich sonst auch anschauen, etwas höher bewertet aber auch saubere Bilanz und viel Wachstum 🙂
In Polen ist die Kriegsgefahr sehr hoch... ich würde da die Finger davon lassen.
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@@jonnes__4657sobald Polen im Krieg ist, sind wir es auch.
@@MathiasU2darum Gold, physisch.
Bis auf CBOE habe ich auch alle Ami-Börsen bzw. halt die 3 großen davon. Gerade deshalb ist die polnische Börse für mich nichts. Der Vergleich hinkt da in meinen Augen trotz der günstigeren Bewertung deutlich.
In Sachen polnische Aktien finde ich Mo-Bruk, Text, 11-Bit und Playway interessant. Mit Dino Polska kann ich wenig anfangen, da ich da nicht verstehe, warum man keine Dividenden zahlt, obwohl das in der Branche üblich ist und auch das Wachstum ist dadurch nicht derart höher als bei anderen Einzelhändlern. Dass Mo-Bruk die Dividende kürzen musste, finde ich nicht schlimm, sondern habe ich aufgrund des zyklischen Geschäftsmodells in solchen Phasen wie jetzt erwartet bzw. war mit einkalkuliert. Solange die Bilanz gut bleibt und es nur am unzyklischen Geschäftsmodell liegt, sehe ich da kein Problem dran. CD Projekt wäre für mich hingegen nichts. Die schaffen es offenbar nicht regelmäßig genug, ihre Triple-A-Games vernünftig zu releasen. Da ist mir das Risiko einfach zu hoch.
Diese Woche habe ich meine letzten 3M-Aktien verkauft, nachdem ich vor dem Spin-Off schon reduziert hatte. Solventum habe ich verkauft, sobald es möglich war.
Hast mit Gewinn oder Verlust verkauft?
@@matthiasgrunwald895 Beides mit Verlust, habe aber auch Dividenden bekommen.
@@matthiasgrunwald895 Kleiner Verlust, aber ich bin froh, dass ich den Schrott los bin.
3M ist tatsächlich aktuell noch etwas hoch bewertet. Gewinne von $10 (EPS) werden wohl in den nächsten Jahren nur schwer erwirtschaftet werden. Wäre im Bereich von $85 für mich durchaus neutral bewertet. Falls sie aber die Rückkehr auf $10 in den kommenden Jahren schaffen und wieder etwas wachsen können, ist eine IRR von 10-12% langfristig durchaus noch möglich.
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🗽 Die "Luschen" kommen schon wieder. Beim Investieren braucht man halt auch Geduld. Aber ihr könnt ja auch NVDA kaufen. Wie lange wird das noch gut gehen? 🤨
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Ich frage mich das auch, hatte aber diese Woche (und nach der Aufzeichnung) zwei Gespräche, die aus verschiedenen Gründen und nicht irrational weiter positiv waren…
-TK
Intel hat großartige Chancen, das Management und die Kommunikation ist aber ein Laramsignal.
Cvs health♥️
KKR kann ich leider bei meiner Bank nicht handeln.
Unverständlich.
zu schade, Atlantica war in meinem Dividendenportfolio eine Core Position für den Bereich erneuerbare Energien. Die muss jetzt raus (immerhin mit einem kleinen Kursgewinn und vielen dicken Dividenden). Was könnte man denn da als Alternative nehmen? Vielleicht "The Renewables" aus GB (Ticker: TRIG)?
Konntest du schon was finden?
@@danielknusprig1239 nee leider nicht ... warte bei TRIG noch auf einen Boden und dann nehme ich wahrscheinlich die
Nun ja, immerhin bin ich nicht der einzige der Intel einen Turnaround zutraut. 😊
Zu Atlantica und Encavis: ich bin stattdessen investiert in dem ETF i-Shares Private Equity….
Herr Röhl wäre doch schön wenn man seinen Gesprächspartner ausreden lässt.
14:07 Tobias Kramer krempelt schon mal die Ärmel hoch. War vielleicht besser, dass sich Rolf Elgeti nicht der Befragung gestellt hat 😉
Weiß eigentlich zufällig jemand, warum ich als mehrjähriger Intel-Aktionär in den letzten Jahren nicht bei dem MobilEye Spin-Off die Aktien von MobilEye zusätzlich eingebucht bekommen habe? 😅 Hatte mich irgendwie gewundert...
Lohnt sich der Stoxx50 als Beimischung zum hohen USA Anteil den man eh hat?!
Natürlich. Hab selbst auch den EuroStoxx 600 mit dem S&P500 kombiniert.
Lieber Stoxx600 ;)
Ein ganz mieser Index. Ich würde immer den 600 vorziehen oder natürlich den MSCI ex USA, aber da ist dann mehr als nur Europa.
-TK
@@echtgeldtv alles klar danke !
@@echtgeldtv Warum ist das ein mieser Index, ich finde keinen Zeitraum in den letzten Jahren, indem der 600er den 50er outperformt hat, dafür ist er je nach Anbieter z.T. doppelt so teuer... Erklärung bitte 🙂
CVS wäre für mich mehr ein kauf bzw eine Aufstockung. Sehe die sache eher gelassen.
Die letzten Quartalszahlen wäre für meine Ansicht kein Grund die aktie zu verkaufen es war nichts überraschendes, außer das es zu eine Korrektur am Markt gekommen ist.
cvs lief super. Wenn man bei 54 USD rein ist finde die Aktie ist total überverkauft. Man macht trotzdem noch guten FCF und mein fairer Wert ist im Bereich 68-75 USD. Dazu gibts noch schöne Dividende. Bis auf die Klagen bei 3 M ist die Firma relativ gut aufgestellt.
Sagen Sie, würden sich sich mal Blackstone und Becton Dickinson anschauen ?
Ein Blick in die Historie hilft (bei Blackstone zudem sehr aktuell), ansonsten bitte Feedback-Wunsch einreichen.
-TK
Gamer mit NVIDIA-Karte: n-vidia the way it's meant to be played.
Nicht-Gamer: Niewiedia that's the way.
So muss das:
ua-cam.com/video/9rOFlO1YPvo/v-deo.html
75 min - das wird ja immer länger!
Und das Wort "Szenario" triggert mich mittlerweile gewaltig, weil es gilt: "Szenario" --> Gelaber
Bei so einem qualitativ hochwertigen Inhalt kann es gar nicht lang genug sein.
Ist doch super!
War aber auch einiges dabei🤷🏽♂️.
-TK
bissl viel bla bla 😞
Genau so soll das...
🤷🏽♂️
Finde ich nicht, genau so mag ich das und viele andere.