Millionentrade bei NVIDIA - Was du von den Insidern lernen kannst
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- Опубліковано 22 тра 2024
- Ein Paradebeispiel für Insiderhandel sind die Optionstrades von Nancy Pelosi und Ihrem Ehemann. Wie sich die beiden dank Optionen und der NVIDIA Aktie bereichern, erkläre ich dir im heutigen Video.
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Super Video, wie immer! Mich würde die Internetseite interessieren bei welcher man sieht, welcher Politiker für wieviel in eine Aktie investiert?
Richtig gut! Danke für die Idee
Wow, das hört sich richtig interessant an. Danke für diesen tollen Einblick!
Wenn ich das richtig sehe, dann hat sie ungefähr um das 1.3-fache gehebelt und einen Spread von 10$ dafür quasi „bezahlt“.
Sehr interessant! Vielen Dank für das Video.
Man sieht mal wieder, dass es viel bessere Möglichkeiten als buy and hold gibt. Wenn du sowieso weißt, dass du die Aktie langfristig halten willst, dann mach so eine Konstruktion.
Das Video macht echt neugierig auf die Rabe Akademie!
Toller Beitrag - Danke hierfür! Wo findet man die Trades von Nancy und anderen Abgeordneten?
Interessant wo kann man eigentlich die Trades der Ploitiker sehen?
Die Rechnung stimmt so aber nicht ganz: mit den Aktien hat sie beim Verkauf 5.6 Mio bei einem Einstiegspreis von 5.0 Mio; bei den Optionen hat sie 7.2 Mio bei einem Einstiegspreis von 5.0 Mio und muss aber noch 1.59 Mio (120 USD x 13150) bezahlen wenn sie sich die Aktien tatsächlich andienen lässt. Der Gewinn ist also nicht 600k vs 2.2 Mio, sondern 600k vs 610k - praktisch identisch...
Das Risiko mit den Optionen ist aber auch höher: Wenn die Aktie auf 100 USD fällt hat sie mit Aktien noch 1.0 Mio, bei den Optionen hat sie alles verloren.
Klar es ist jetzt unwahrscheinlich, dass NVDA so massiv einbricht, es ist aber auch nicht unmöglich dass das passiert.
Sie kann die Position kurz vor Verfall verkaufen, ohne sich andienen zu lassen.
Klar muss sie nicht warten bis die Optionen auslaufen - ich wollte mit meinen Kommentar nur klar stellen, dass mit dem höheren möglichen Gewinn auch ein höheres Risiko eingeht, was im Video nicht erwähnt wurde. Es wurde auch der Gewinn mit Optionen deutlich höher beziffert als er eigentlich ist.
600k vs 660k.. also schon 10% mehr.. aber das wäre mir das zusätzliche Risiko auch nicht wert..
schön gemacht 😍
Danke Jens für deine super Erklärung ❤
Schließe mich dem an 👍 und gerne mehr davon.
Tolles Video
Interessant aber die Rechnung stimmt doch so nicht, oder? Wenn sie für 5 Mio $ Call Optionen kauft mit Strike 120 $, muss sie ja wenn sie das Recht wahrnimmt und sich die 13.150 Aktien andienen lässt noch 120 $ pro Aktie dazu zahlen. Das sind zu den 5 Mio nochmal fast 1,6 Mio $. Also hat sie insgesamt fast 6,6 Mio $ investiert.
genau das habe ich mir auch gedacht🤔
Sie muss die Option nichts ausüben, um den entsprechenden Gewinn zu kassieren. Wenn NVDA am Ende der Laufzeit bei $550 steht, wird ihre Option einen Preis von $550 - 120 = $430 haben. Sie kann die Option einfach in einem Jahr ganz kurz vor Verfall wieder verkaufen und den entsprechenden Gewinn einstreichen, ohne je die Aktien gekauft haben zu müssen.
@@stefanmariaschneiderdas ändert aber die Tatsache nicht dass der Gewinn nicht so hoch ist wie im Video dargestellt.
Wenn die Aktie 550 USD wert ist, wird die 120er Call option ca. 430 USD wert sein (ein bisschen mehr wegen Zeitwert) - sagen wir Zeitwert bleibt bei 10 USD beim Verkauf.
Dann kriegt sie 13.150 x 440 USD beim Verkauf der Option - 5.79 Mio USD vs. 5.6 Mio beim Direkthandel der Aktie.
Hey Jens, danke für das Video. Aber ist das nicht ein Problem bei Long Optionen mit der Steuer als Privatperson? Nicht dass ich 5 Mio hätte aber grundsätzlich passt Long doch erstmal mit der Steuer nicht ganz zusammen oder? "Verlustverrechnung" ich weiß könnte kippen, aber noch ist es ja nicht so weit.
Hallo, danke für das Video. Wie immer prima. Eine Verständnisfrage. Wenn sie bei +50$ Shareprice 10.200x 50$ Buchgewinn hat, hat sie bei 13.200 Optionen 13.200 x 50$ = 660.000$ Buchgewinn. Wieso 2. Millionen? Der Zeitwert wird wohl kaum so exorbitant gestiegen sein?
Ich sehe in diesem Trade noch einen leider nicht genannten Vorteil. Die Volatilität ist fast jedes Jahr im Dezember niedrig und gerade am 20.12.23 war sie das. Fast jedes Jahr springt die Vola im Januar oder zumindest im 1. Quartal wieder deutlich an. Bei den von Ihr gekauften Call Optionen kann sich also bei entsprechender Volasteigerung auch der Verkauf der Optionen sehr positiv auswirken, Sie muss also nicht unbedingt auf eine Kurssteigerung hoffen. Trotzdem finde ich muss sie erstmal einen hohen Einsatz zahlen und das am Ende des Jahres noch zu machen spricht natürlich auch sehr stark für Steuergestaltung.
leider ist die dividendenrendite mies. warum schütten die überhaupt aus?
Gutes Video, mehr Fokus auf Hochdeutsch wäre super. Toller Kanal!
Gestern lag die Aktie kurz bei 568 💪
Ist natürlich auch etwas für Investoren, die langfristig in eine Aktie investieren wollen.
Sie nutzt die LEAPs zum hebeln. Mehr nicht. Und ein Hebel wirkt ja bekanntlich immer in beide Richtungen.
Aber der Hinweis zu schauen welche Aktien Nancy Pelosi kauft, ist wirklich gut ;)
Es gibt sehr viele coole Sachen die sich theoretisch ITM umsetzen lassen würden... Aber ist es nicht verboten, sogar in einer GmbH, Verluste aus Aktien mit Gewinnen aus Optionen, und Verlusten aus Optionen mit Gewinnen aus Aktien zu verrechnen? ITM entsteht aber doch immer ein innerer Wert der Option, den ich dann für eine steuergerechte Abrechnung verrechnen müsste... Hab ich einen Denkfehler?
In einer GmbH können keine Verluste aus Aktien verrechnet werden, da Du Gewinne aus Aktien auch nur mit 1,53% versteuerst. Ansonsten kannst Du Einnahmen aus Wertpapieren mit Verlusten aus Wertpapieren ohne Einschränkung verrechnen. Gewinne aus Optionen werden je nach Standort der GmbH zwischen 22% und etwas über 30% versteuert. Natürlich hast Du einen inneren Wert- der ist die Differenz zwischen $120 und dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Der Rest ist Zeitwert. Verrechnet wird Anschaffungskostender Option mit Verkaufserlös beim Termingeschäft. Oder bei einer Ausübung der Option die $120, die für die Einbuchung bezahlt werden müssen zuzüglich der Anschaffungskosten der Option, die dem Einstandskurs zugeschlagen werden mit dem aktuellen Aktien-Kurs. Das dann aber zu 1,53%.
Wenn man Optionen gekauft hat, hat man noch keine Aktien gekauft. Den Preis für die Aktien a 120 USD in der Anzahl der Optionen muss auch noch aufgebracht werden. Oder etwa nicht? Also hat sie gerade mal ca. 60 000 USD mehr verdient als wenn sie es normal gekauft hätte. Das ist bloss 1 Prozent!
Naja dafür wandert sie wohl dennoch nicht in den knast. BTW die Option war aus 2023 am Anfang
Wieso hat sie nicht OTM gekauft?
Und wenn der Kurs auf 380$ fällt..
Die 120er Option kostet heute $456 bei $580 Aktienkurs- wenn die Aktie auf $380 stehen würde, kostet die Option ca. $270 (also das, was eine $320-Option heute kostet. Natürlich nur Theorie, weil die Vola zunehmen und die Option teurer wäre, wenn es am Stück oder plötzlich soviel runtergeht.
Sind jetzt schon bei 595 USD. 😂 Bei Nancy klingelts
aktuell bei 590....
Und Aktuell 725$ Krank, Tesla run of pandemic, big boys haben Spielzeug gefunden und die werden es spielen bis große Shortseller kapitulieren und Spielzeug kapput geht
Sie hat am 22. November bis zu einem Wert von 5 Millionen gekauft.
Da Twitter tot ist: Wird jetzt auf Threads darüber diskutiert?
Die besten Trader schaffen es ohne Insiderhandel Gewinne zu machen.
Schröder gibt Gazprom einen Kredit über 5 Mrd. DM, tritt ab und fängt 3 Monate später bei ... an. Katzendreck?
Alles klar warum sie nach Taiwan gereist ist.
5 Mio 🤔genau. Ein Anlagehorizont. Und dann noch mein Insider Wissen 😳😳😳 Was soll das hier sein 😩 Zeitverschwendung
Langweilig