Наши фонды. Арсагера - фонд облигаций КР 1.55.

👀 Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: t.me/arsageranews
Чат для клиентов и частных инвесторов, а также всех заинтересованных лиц: t.me/joinchat/Rewv-KiCnj_75wb8
За отчетный период стоимость пая и Композитный индекс облигаций Московской Биржи изменились отрицательно.
Переходим к активам фонда.
Состав и структура групп 2.1 и 5.1 портфеля «Арсагера- фонд облигаций КР 1.55»
В группе 2.1 продавали ОФЗ серии 26241, покупали ОФЗ остальных серий.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля «Арсагера- фонд облигаций КР 1.55»
В группе 5.2 покупали облигации ВСК, Вымпелкома, группы Южуралзолото, Мэйл.ру Финанс и Камаза.
Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля «Арсагера - фонд облигаций КР 1.55»
В группе 5.3 приобрели новый финансовый инструмент - облигации Инарктики. Покупали облигации ГТЛК, группы ЛСР, Сэтл Групп, Уральской стали и Балтийского лизинга.
Состав и структура группы 2.4 и 5.4 портфеля «Арсагера - фонд облигаций КР 1.55»
В группе 5.4 покупали облигации ИЭКа, Эталон-Финанс и Пионера.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля «Арсагера- фонд облигаций КР 1.55»
Дюрация портфеля увеличилась на 27 дней.
На отчётную дату облигация ВымпелКома серии 001Р-08 является наиболее близкой по своим характеристикам к параметрам облигационного портфеля.
Рейтинги «Арсагера- фонд облигаций КР 1.55»
На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах, изменении стоимости пая и Композитного индекса облигаций Московской Биржи.
В заключение наш постулат № 4: Успешность инвестирования - точный прогноз процентных ставок.

[@lizagoldband439]

Хорошо бы видеть сравнение доходностей ФО с "аналогичной" облигацией через месяц, полгода, год для понимания насколько эффективна "ротация" активов внутри фонда относительно простой стратегии
ПС: разницу в подходах с точки зрения риска эмитента понятна, но тут ее можно оставить за скобками

[@ArsageraAM]

Добрый день!
Вы правы, это достаточно интересная информация (проверить аналогичность изменения стоимости), но, скорее, это удел сторонних наблюдателей, которые таким образом делали бы для себя какие-то выводы. Нам проверять корректность работы этого математического аппарата особого смысла нет. Так как Вы верно подметили, что одной из ключевых характеристик управления является диверсификация портфеля.