01 La gestione operativa della tesoreria

Registrazione video del primo di 7 appuntamenti dedicati al Treasury e Credit Management per i clienti di Teikos Solutions.
Con i 7 appuntamenti in programma affronteremo i temi legati alle attività operative di tesoreria, al reporting di cassa consuntivo, all’analisi dei costi bancari, al reporting di cassa forecast e alla gestione del credito. Affronteremo questi temi con un approccio metodologico pratico legato all’utilizzo dell’applicativo Fiplan.
Il tema di questo primo appuntamento è stato "𝐋𝐀 𝐆𝐄𝐒𝐓𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐓𝐄𝐒𝐎𝐑𝐄𝐑𝐈𝐀: Riconciliazioni bancarie, errori frequenti nel processo di spunta, la gestione anticipata della tesoreria e delle linee di credito."