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JIM SIMONS: O MATEMÁTICO que se tornou o MAIOR INVESTIDOR da HISTÓRIA
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- Опубліковано 7 лис 2023
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O matemático bilionário Jim Simons é, de longe, o investidor com a maior rentabilidade da história. Ele supera nomes como Warren Buffett, Peter Lynch e George Soros, e por uma margem tão grande que o coloca em outro patamar. Neste vídeo, vamos falar sobre a história de James Harris Simons, um grande matemático do século passado, especialista em Geometria Diferencial e com trabalhos importantes que formam a base de diversas teorias modernas da Física, mas que no auge da carreira decidiu enveredar pelo mundo dos investimentos. E, utilizando matemática e inteligência artificial, Simons e sua equipe de cientistas formaram o Medallion, o fundo de hedge mais bem sucedido da história, e que, num certo sentido, foi capaz de "resolver" o mercado.
📚*Leitura recomendada*
- O homem que decifrou o mercado: como Jim Simons criou a Revolução Quant amzn.to/3MASKbV
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Roteiro, apresentação e edição: Daniel Nunes
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Onde eu acho o artigo do Jim Simons?
O mestre Hindemburg Melão tem vários artigos interessantes sobre esse tema, e ele desenvolveu o sistema automático de investimentos Saturno V, utilizando estatística avançada e metodologia científica. Infelizmente ele é pouco conhecido no Brasil.
up
Up
seria ótimo aborda sobre seu trabalho
Sim Felipe, a abordagem dele para analisar o mercado é singular e se assemelha à do Simons, que também é baseada em evidências. Abraços!
Esse cara não era um jogador de xadrez nos anos 2000 ? Não sei se ainda joga
Ótimo vídeo, Daniel. Recomendo fortemente que você pesquise sobre Hindemburg Melão Jr., criador do Saturno V - sistema automatizado de investimentos -, e autor de vários artigos nessa área (e em muitas outras).
@@andrelorenzob já respondi a seu comentário em outra postagem muleque.
Olá amigo! O Daniel já conhece o Hindemburg, tem um vídeo que o Eric mediou uma conversa entre ambos e o Hindemburg refutou o Daniel de forma humilhante, por isso o Daniel não gosta dele. Uma pena. Dê uma olhada na postagem do Karl e do Felipe, o Pedro e o Karl fizeram alguns comentários.
@@LuisR-mt8ew Luis, obrigado por avisar dessa postagem! Mas eu discordo de você. Eu não acho que o Daniel está boicotando o Hindemburg. Eu acho mais provável que ele nem lembra daquela conversa no vídeo da probabilidade 0. Convenhamos, embora o Hindemburg seja talvez um dos maiores gênios vivos, ele é bem pouco conhecido e o Daniel não tem a obrigação de conhecer.
Upupup
Estou sendo consistente desde agosto de 2017, entre agosto de 2017 a final de 2020 minha média mensal estava acima de 4,5% ao mês, o que me qualificava na média do Simons, mas 2021 foi o meu primeiro ano negativo e desde então minha média caiu, ainda assim estando muito acima da média. O Simons é a minha referência maior, aqui no Brasil a minha referência se chama Hindemburg Melão Jr. Eu sei que estou só começando, espero fazer história também, afinal de contas eu sei o quão raro é ser consistente no mercado fazendo trading,
A partir de 2017 a bolsa só subiu por causa da queda dos juros. A partir de metade de 2021 e agora só anda na horizontal...
Eu nao opero bolsa e sim Forex, eh um mercado um pouco diferente de câmbio de moedas.@@Gustavo-yq3ss
Vc que administra a carteira ou fez um modelo pra isso?
@@hil449 tenho o meu sistema de investimento automático chamado JCA Carbon, vc pode ver mais detalhes no meu canal.
Com a devida vênia, sua análise carece de fundamentação quantitativa. Para ascender ao patamar dos expoentes, é imperativo embasar-se em dados sólidos. Estar disposto a assumir riscos desproporcionais aos resultados almejados não é ser um analista quantitativo (muito menos utilizar robôs feitos em mql5). Não alcançará.
Oi, Daniel! Queria sugerir comentar sobre o trabalho do Brasileiro Hindemburg Melão Jr. e seu trabalho em reformular o cálculo de IMC. Vários outros trabalhos dele tbm seriam interessantes de ser abordados.
Up
o próprio sistema saturno V, é comparável ao do Jim Simons
Sim Bruno, essa inovação dele também pode ser a que mais impacta diretamente na qualidade de vida da humanidade, pois corrige os diagnósticos de aproximadamente 400 milhões de pessoas no mundo todo. Abraços!
Brasileiro faz algo notável e já aparece alguém dizendo que é o melhor do mundo, etc..... Até mesmo quando é um vídeo de pessoa consertando um cano de PVC. Precisam dar uma olhadinha nos trabalhos acadêmicos de outros países meus amigos, somos pre escola ainda.....
@@augustoferreira1015 AMigo, Hindemburg é um caso a parte
Acabei de comprar o livro. Ele nos deixou há uma semana mas deixou um legado.
Você poderia fazer um vídeo sobre o Terence Tao ou sobre o Artur Avila? Ou mesmo sobre prêmios na matemática como um todo.
Verdade, o pessoal tem que conhecer os maiores matemáticos da atualidade e que ela ainda está "viva"
Você poderia fazer um vídeo explicando as principais áreas da matemática. Tipo: Análise, álgebra, geometria, topologia, probabilidade, matemática aplicada, física matemática... as principais áreas de pesquisa atual. Para as pessoas terem noção do que é a matemática universitária. Que é muito diferente da escolar.
Concordo, cara. Pensando seriamente em cursar bacharel em Matemática e me especializar em estatística ou Matemática aplicada à economia. Mas faltam conteúdos sobre esses assuntoa
Seria excelente.
É realmente muito difícil bater o mercado. Os coachs vivem vendendo cursinhos para os iludidos, que acham que vão ficar ricos com técnicas simples.
Canal que posso deixar o like antes de dar play.
Faleceu recentemente
RIP Jim Simons. Gigante!
Acredito que com a IA agora se beneficiar destas assimetrias vai se tornar cada vez mais difícil. O Buffet mesmo diz que não há nada de especial em suas operações, a não ser a paciência. O "jogo" do mercado financeiro é mais emocional do que qualquer outra coisa. É um assunto mais interessante. O que o Simons consegue fazer é incrível.
Excelente explicação. Penso que esses cortes de cenas atrapalha a fixação no vídeo/conteúdo, tira o foco. Seria interessante rever isso, apenas uma sugestão.
Sensacional 🎉!!
Cara,vc tem o talento para explicar algo complexo para pessoas leigas de uma maneira simples. Ganhou um inscrito.
Nem sabia que existia esse livro em português. Li o original há um tempo e também fiquei impressionado com Simons e seu time. Mesmo hoje com a popularidade dos quants, o fundo Medallion ainda tem retorno considerável.
a qualidade do seu conteudo é diferenciada!
Isso é verdade, um dos meus canais preferidos sobre ciencias
Excelente vídeo!!! Faz um sobre Ramanujan e suas equações e contribuições para matemática e física! 🙏🏽🙏🏽🙏🏽
poderia fazer um video sobre matemática basica(aritmética, algebra e geometria)?
@@user-ht5vu1nj9s oxi. Queria que ele fala-se mais sobre geometria euclidiana e assuntos de algebra como equações de grau x. do modo que ele ensina, é claro, falando da história até o metodo.
Ótima ideia.
@@nerduniverse541é uma boa ideia, esse 💩 n deve ter nem graduação e tá desmerecendo
Ótimo vídeo 👍
o cara desenvolveu um metodo funcional que rende 60% ao ano e nao compartilha com ninguem, mas vai la o ze e compra curso de investidor que descobriu metodo infalivel e ta vendendo na net kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Incrível.
Esse vídeo merece ser divulgado
Comentando pra engajar. Excelente vídeo!
Excelente canal. Gosto de curiosidades matemáticas.
Não sei, não devo fazer parte desse Mundo. Parece-me um sacrilégio recrutar mentes brilhantes para preverem resultados de apostas, mas enfim, isso governa o mundo. Espero que pelo menos os métodos possam ser utilizados em outros processos. Talvez essa filantropia seja sinal de um remorso tardio.
No livro existe uma discussão em torno disso!
@ Folgo em saber. Achei que estava navegando sozinho na maionese. hehe!
Daniel, seu brilhantismo merece likes sem pedir! Tens meu respeito e admiração.
É uma grande sorte nossa ter um apresentador com seu nivel de conhecimento e desenvoltura discursiva em lingua portuguesa.Parabens!
O primeiro (e talvez o único) robô de trade que funciona...
Não fale besteira. A maioria dos fundos brasileiros operam com robôs colocados dentro do data center da B3. Hoje a maioria das ordens é feita através de robôs.
gente, eu tenho uma dúvida: sobre o acordo de confidencialidade, se são muitos funcionários, e todos eles assinam esse acordo, se por acaso vazar alguma coisa, como o pessoal descobriria quem foi o responsável por esse vazamento?
Pois é...levando isso pro forex...as corretoras iriam jogar no ventilador.kkkkkk ou melhor fazer copy..
@@vagner4381 não entendi, o que é forex?
@@mykaeldavid mercado de câmbio...imagina alguém desenvolver uma forma de operar extremamente lucrativa. Vc vai precisar fazer as operações através de uma corretora e ela vai saber como você opera. Não vai ter como guardar segredo
@@vagner4381 Forex não é mercado de câmbio
Você explica muito bem, seria massa se vc fizesse uma série ensinando probabilidade do básico até o avançando.
O pessoal q já estudou a historinha desse cara ou vai estudar acham q sabem e tem todas as informações sobre o real operacional q ele usa/usou kkkkk Nao q eu acho q seja um segredao. Quanto menos uma pessoa entende de um assunto mais ela acha determinada coisa incrivel.
Gostei da coragem dele de se posicionar contra a guerra do Vietnã em 1968.
Parece um bom espírito.
brabo demais
Atualmente trabalho como engenheiro de dados e faço MBA em Ciencia de Dados e Inteligencia Artificial na USP. O tema do meu MBA é exatamente sobre IAs em Mercados Financeiros. Entretanto para sair do meio acadêmico e ir para o "mundo real", seria MUITO interessante pra mim encontrar uma parceria. Será que o @TemCiencia tem interesse em trabalhar com Quant? haha
Muito show. Gostei.
Valeu!
Top demais ! Canal magnífico!
Ele foi o primeiro Quant
Ele e trader na um investidor
Pois é... e quem estudou também com Chern foi o saudoso Professor Manfredo do Carmo.
Mano, agora eu entendi aquele episódio de todo mundo odeia o Chris 💡
Infelizmente este gênio foi pro andar de cima😢
Impressionante!
Onde posso estudar para ser quant?
Esse vídeo ficou simplesmente excelente como relato da interação da matemática e o mercado financeiro. Trabalho no mercado financeiro e vejo quase todos os dias o impressionante movimento que esse fundo faz em n mercados ao redor do mundo. A busca dos padrões ocultos quando ninguém pensava nisso foi uma sacada brilhante. Claude Shannon tentou, mas não passou nem perto. Jim Simons é inspirador em todos os aspectos.
Genial!
Então como essa empresa não é a maior atualmente?
Ele mantém o fundo com um tamanho limite. Lucros são distribuídos aos cotistas mas não reinvestidos. O motivo de fazer isso é que os seus métodos não funcionariam se o fundo fosse grande demais e afetasse excessivamente os preços ao negociar.
Mercado financeiro é um negócio "doido", por exemplo, se vc foi extremamente rico e colocar (ou tirar) muito dinheiro no mercado, vc vai "distorcer" ele
Em cripto ativos isso é algo bem comum de se ver
Só existe , então ganhadores? E os perdedores não tem acesso aos mesmos software. São variáveis estocásticas! Conversa fiada!
Up❤️
Primoroso vídeo
Fui pesquisar sobre o Jim Simons e descobri que ele faleceu há 4 dias!
Fascinante.
Que vídeo sensacional ❤
Fantástico este vídeo! Valeu!
Falou na minha área haha ! Like
O freela do cara era dar aula no MIT e em Harvard?!?! 😵💫😅
Ótimo vídeo!
Excelente vídeo 👍🏻
Cara, primeiro video que vejo do seu canal! Muito bom. Inscrevi-me.
Daniel, uma correção. Buffet já doou sua fortuna para a fundação Gates.
Venho aqui deixar meus pêsames😢
Pelo jeito daqui 6 meses vc tq fazedo video : "A matemática de fundos imobiliárioos". E vai mudar o nome do canal pra "tem dinheiro"
Antigo!
Busquem a maneira como bnf, jim simons e larry williamns operam, esses 3 sao os maiores, to buscando, e ja sei como o bnf opera, é uma estrategia agressiva a dele, os outros estou estudando, operar no simulador por uma meses e juntar um caixa e aplicar
Vale comentar que o Jim também patrocina cátedras em diversos departamentos de matemática pelo mundo, inclusive no IMPA
Ou seja, como você provavelmente não é um gênio com diversos cientistas e doutores a sua disposição, vai de análise fundamentalista mesmo hehe
Esse Edward Witten ...
Alguém mais pensou na psicohistória do Hari Seldon? Romance "Fundação" do Asimov.
Confesse, você pensou que era o Lula na Thumb dk video né
Cara, posso estar e provavelmente estou falando besteira, mas o fato da empresa dele ter a melhor rentabilidade não iria gerar um efeito recursivo e no fim eles teriam o mercado inteiro?
Na verdade, eles limitam o tamanho do fundo, porque a estratégia deles não funcionaria com volumes muito grandes de capital (porque quando você é muito grande suas ordens influenciam demais o preço do mercado).l
@ Hmmm safadinhos, brincadeira. Seu canal é mt massa cara não sou o mais brabo em matematica mas fico fascinado com o jeito que voçê fala sobre ela e é mt legal os seus Shorts com os desafios!
Essa é uma das coisas que fazem a previsão do mercado ser tão desafiadora, a própria previsão muda o resultado. Se alguém prever os números da megasena, o Brasil inteiro pode jogar que não vai interferir na previsão, mas se alguém prever o valor de uma ação as operações que isso desencadeia inevitavelmente vai mudar o valor da ação.
Não é e nunca foi o maior investidor da história.
Warren Buffet, é o maior investidor da história, e de longe.
❤️👏👏👏👏
Teu canal é muito bom
Mandelbrot é mais relevante pro ensino de finanças quantitativas pelo que faz com a distribuição de Pareto. Para comparar com Simons, Sornete e Taleb que atualmente trazem os melhores modelos pra previsão de curto prazo em modelagem matemática-estatística. Com todo o respeito, cientificamente Simons não é tão relevante pra finanças quantitativas e/ou matemática como Mandelbrot.
Não tem sentido pra nós??? Está muito enganado, com certeza faz todo sentido, o problema é que não abrem o segredo... matemática está em absolutamente tudo em nossas vidas 😅
Fala um pouco sobre a teoria dos números
Fui o primeiro 😂😂
Fui o segundo
Bora esperar os iludidos que investirão na bolsa a partir de assistir esse belo conteúdo!
Se alguém descobrisse uma " formula" de operer assim as corretoras iriam perceber e desvendar oque ele escondeu não é??
Não, porque eles usam várias corretoras, imagina, vendido na Rico com 1500 contratos e comprado na Activetrades que é uma corretora estrangeira em 1500 contratos.
@@Viajante.998 vc fala tipo arbitragem?... Eu mesmo opero Forex a pouco mais de um ano na conta real, mas estudo desde 2020! Perdi de março até novembro do ano passado! De novembro pra cá, eu recuperei meu capital e estou bem positivo !! Mas eu opero em duas contas na xtb.. não faço análise nenhuma de gráfico! Simplesmente vou colocando compra a cada x pips acima do preço e compra e venda juntos na mesma distância abaixo do preço e faço ao contrário na outra conta.. ( ambas com o lote bem baixo) uso o hedge para proteger as operações positivas. e caso o preço venha contra os hedges ficam positivos aí eu coloco stop loss dos hedges no zero!! Da um pouco de trabalho administrar as duas contas, no início eu me atrapalhava, mas agora já me acostumei!! Eu só preciso que o preço ande! Não importa pra onde kk em uma conta vai estar um preço médio para frente o que dá uma multiplicação do lucro e outra conta da um preço médio para trás oque os hedges seguram grande parte do prejuízo!! Então quando todo o esquema está um valor estipulado positivo eu vou e fecho tudo nas duas contas!! Não tem pra onde correr!! Vc acha que quando eu estiver operando muito pesado assim a corretora vai me prejudicar de alguma forma? Talvez seria melhor eu ter uma conta em cada corretora??
@@Viajante.998 🤔 eu opero na xtb em duas contas!! Eu não faço análise nenhuma no gráfico!! Eu perdi dinheiro de março até novembro do ano passado!! E de novembro até hj eu recuperei e estou bem positivo!!! Eu simplesmente fraciono minhas operações em distância x com ordens pendentes e uso hedge!! Em uma conta eu priorizo a compra e na outra eu priorizo a venda no mesmo ativo. A conta que o preço vem contra eu seguro no hedge e faço médio para trás ao mesmo tempo! Enquanto isso na outra eu estou fazendo médio pra frente e protegendo com hedge em cima da operação já positiva.. os hedges não são para ganhar são só para tirar o impacto do mercado tanto é que quando eles estão positivos eu coloco stop no zero ou só para pagar o swap.. nesse caso não importa para onde o preço vá... Vai ter sempre uma piramidada pra frente multiplicando os lucros e hedge segurando os prejuízos da outra conta . Aí quando todas as operações calculadas estiverem com um lucro estipulado eu vou e fecho tudo.. e recomeço outra vez.. com a alta do usd jpy eu me dei mto bem!!! Vc acha que quando eu estiver operando mto pesado a corretora pode me prejudicar??? Talvez tenha que operar em duas corretoras??
🤔 eu imagino que o Simons ao fazer uma analogia em primeiro plano com Geometria Diferencial, 🤔 ele deduziu duas coisas, a primeira é que, mesmo as variações ocorrendo elas se mantém a grosso modo estáveis, curiosamente essas variações têm uma infinidade complexa de número irracional absurdo, mas ainda assim permanece um espaço padrão; esse padrão pode ser usado na analogia comportamental do mercado financeiro, mas não somente para investimentos, a segunda observação é que ao observar de forma mais abstrata ele percebeu que a Física inevitavelmente também influenciava nesses fenômenos de variância, uma vez que as funções 🤔 tendem a demonstrar uma variabilidade geométrica padronizada de uma determinada função f(x) no caso, variação geométrica, função f(x) no mercado financeiro e influência dos fenômenos físicos no meio comportamental: social, político e até quantico; a grosso modo a energia se conserva mesmo quando ocorre um evento, em outras palavras, as variações ocorrem, mas os padrões são repetidos indubitavelmente 🤔 eu não sei nada de matemática 🤔 mas até vislumbro a grosso modo. Eu acho 🤔
Vá usar isso para enriquecer então,ué.
O modelo é extremamente eficiente, mas eu acredito que ele vai perder eficiência com o passar do tempo por alguns motivos que eu vou citar agora;
1-ele foi feito baseado em dados antigos, de tempos pra cá os métodos de analise se tornaram cada vez mais diversos e a quantidade de pessoas e empresas no mercado aumentou junto com a aleatoriedade das oscilações devido as multiplas formas de analise.
2-ele considera apenas seres humanos operando no mercado, mas atualmente há varios programas, plataformas e robôs de trade automático que usam métodos distintos que só Deus sabe como funciona
3.em crises os movimentos estão cada vez menos bruscos pois as pessoas estão mais conacientes do pensamento fundamentalista que não deixará as ações cairem por muito tempo, se eles tratarem a bolsa menos como um cassino ela se tornará duplamente aleatória (as vezes segue padrões as vezes não, as oscilações são bruscam e se revertem de forma abrupta devido a velocidade com que as informações se espalham)
🥰❤️👍
tooooooooooooooooooooooooooooooop
Contate o agente 47 e fala que é matemática
👏👏👏👏👏👏
Sou prof de matemática, aforo fazer análise, estou na bolsa 9 meses 😊e sempre no positivo...
Uma dúvida de teor matemático, muito relacionada aos critérios de medição. Se o Jim Simons teve por 30 anos um desempenho médio de rentabilidade do que Warren Buffet, inclusive cobrando taxas muito maiores, por qual razão matemática o seu patrimônio comparado com o de Warren não é maior, ou semelhante? Patrimônios estimados: Jim 30 bilhões de dólares x Warren Buffet 120 bilhões.
Pelo que eu entendi, a estratégia do Simons é de curto prazo e baixo volume para ele mesmo não influenciar o mercado, por isso a alta rentabilidade
Não é muito inteligente. Ele fuma.
Grandes genios fazem isso para terem seu prazer de forma rapida , pois todos nós necessitamos de prazer , para não desperdiçar tempo
😂O nome disso é golpe😂
melhor virar comunista que virar day trader
Pq ?