ГРАМОТНО максимизируем ПРИБЫЛЬ с помощью КАСКАДА. Азбука трейдера. Алексей «Шеф» по Дилингу XELIUS
Вставка
- Опубліковано 6 сер 2023
- 💥 «От нуля до первой Сделки 2.0»: Начни СВОЙ ПУТЬ ТРЕЙДЕРА с профессионалами! Всего от 990Р! xelius.pro/case_study/from-ze...
🔥 БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР «Как из сливающего трейдера стать МИЛЛИОНЕРОМ за 5 шагов» webinar.xelius.pro/how-to-bec...
🔵 XELIUS Telegram: teleg.one/XeliusGroupOfficial
❗️ БЕСПЛАТНЫЙ КУРС «Трейдинг для чайников». 9 видеоуроков для начинающих трейдеров!: xelius.pro/special/#trading-f...
🔸 XELIUS Дзен: dzen.ru/id/60d18af6bb646d2ee5...
🔸 XELIUS ВКонтакте: xelius
🔸 XELIUS RuTube: rutube.ru/channel/698880/
🔹 Веб-сайт: xelius.pro
Подпишитесь на наш канал:
ua-cam.com/users/xeliusgro...
Бесплатные фишки трейдинга: xelius.pro/special/
Обучающие программы: xelius.pro/courses/
Анонсы и записи вебинаров: xelius.pro/webinars/
Торговые роботы и роботы-помощники: shop.xelius.pro/
Forbes о XELIUS: xelius.pro/media/
XELIUS на ФинамФМ: xelius.pro/media/
#XELIUS #Трейдинг #Дилинг
🔥 БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР «Как из сливающего трейдера стать МИЛЛИОНЕРОМ за 5 шагов» webinar.xelius.pro/how-to-become-a-millionaire-from-a-losing-trader/?rs=youtube_xelius_comm_070823
💥 «От нуля до первой Сделки 2.0»: Начни СВОЙ ПУТЬ ТРЕЙДЕРА с профессионалами! Всего от 990Р! xelius.pro/case_study/from-zero-to-the-first-trade/?rs=youtube_xelius_comm_070823
Алексей, Ваш голос оказывает терапевтическое воздействие и указывает многим, на тонкости сохранения прибыли. Спасибо.
Очень хороший материал. Спасибо
Хорошая вещь частичное закрытие сделки отлично работает в сочетании с АТР, протестировано в ТСЛаб
Верно
0:45 вход, 2:10 выдержка, 3:50 неуверенность, 7:07 для опытных,
Спасибо огромное за информацию 🤝💸
Где посмотреть вебинар Стукалина ..как стать миллионером... есть запись ?
Спасибо
какскад это конечно прикольно, но знаете насколько сильно это усложняет вероятностную математику для того чтобы потом грамотно рассчитывать прибыльное соотношение тейка к стопу при принятии решения входить ли в сделку??? т.е. буквально если закрываться без всяких каскадов то приемлемое отношение тейка к стопу видно буквально невооруженным взглядом, а вот с каскадом надо уже очень подробно вести статистику и очень хорошо считать.
Spasibo
А я всегда с самого начала учился 4 способом закрывать самым сложным, опыт просто необходим, только пару раз пробовал лимитами каскадом, но не особо понравилось
Это сколькими же лотами надо заходить чтоб их каскадом закрывать? А входить надо сразу всеми лотами или вход тоже каскадом?
Хотя бы тремя, чтобы закрыться тремя частями. Стоп всегда один на полный объем.
+
А если пойдет вниз, то все цели закроются по стопу и будет шикарный минус) как с этим быть, а прибыль будет растянута неравномерно и меньше чем шикарный минус с высокой вероятностью
Стоп един, короткий, закрывается сразу весь объем. Даже на рисованной картинке видно, что соотношение стопа к цели выгодное. Прибыль стараемся максимизировать в каждой сделке. Использовать или не использовать каскад - в каждой конкретной сделке решает трейдер в зависимости от ряда факторов. Данный вариант закрытия позиции хорошо работает на волатильных активах и рынке. Рекомендуется самостоятельно на бумаге просчитать варианты, если вы закрылись по первой цели 100% объема, если вы закрылись по первой цели и рынок развернулся и выбил по стопу, если вы закрыли весь каскад успешно. Чтобы лучше понять идею подобного закрытия.
Вода.
Так не пейте. Виски за углом у Герчика продается.
Алексей, будьте Объективней...., -Каскад это не способ Максимизации прибыли, -А способ её Усреднения!, и Не более Того!... -Всё остальное от "Лукавого" ....)) -При этом Вы же не заходите в сделку каскадом и не заявляете что это "повышение эффективности", -( кроме случаев с крупным игроком, когда каскад на вход и выход является вынужденной мерой, -СРЕЗАЮЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, в сравнении с возможностями мелких спекулянтов относительно объёма ликвидности ).
Целей не может быть 10 или 20 +...., -( это отражение не понимания оценки вероятности и проблем с психологией ...) -Цели как правило разделяются на: 1) Реалистичную, 2) Оптимистичную.., и реже ещё на 3) "Фантастичную" ...))), -Т.е. как правило это всего Два целевых уровня!, - При взятии первой цели как вариант, кроем 50 + % ... от позиции, стоп в Б/У, либо консервативный трейлинг до второй цели, -Тут уже кроемся полностью, либо половину оставшегося объёма, -А далее уже по ситуации, отталкиваясь от силы движения, новостей, времени до закрытия торговой сессии и т.д., и т.п. ..., -И вся эта оставшаяся трата времени уходит на сопровождение 25% от начального объёма позиции при этом с меньшей вероятностью её профитного исполнения, -Т.е. с точки зрения правила Парето 20/80, это получается уже нецелесообразная трата времени и сил !
Вывод: -Каскад на закрытие у мелкого -( или начинающего ) трейдера, это не признак профессионализма, а показатель отсутствия этого самого Профессионализма!,
-Т.е. исповедуя каскад на закрытие, Вы тем самым расписываетесь в недостатке трейдерской компетенции..., -( Вот Такое Простое Доказательство ! ) ...😉
Как говорилось в том фильме, "Всё, что вы хотели сказать Алексею, скажите сначала мне" так как Каскадное закрытие профита - системообразующая составляющая торговой системы Xelius.
Усреднение прибыли. Верно подметили. Так и есть. Мы усредняем прибыль между вашими вариантами целей Реалистичной, Оптимистичной и Фантастической, получая в итоге Оптимистичную. При этом ваше право крыть по первой цели 30-50% объема. А далее, как верно указали, в зависимости от скорости и силы движения, а еще от угла наклона линии тренда корректируем оставшиеся тейк-профиты, выставленные каскадом. В рамках которого может быть 3-5-10 и более заявок, на усмотрение трейдера.
Далее, смотрим пример взлета криптовалюты Ripple 13 июля 2023.
Считаем математику:
Вход 0.48;
Стоп 0.47;
Цель 0.50 - реалистичная 1к2 - большинство закрыло 100% объема.
Наши действия:
Выставлен каскад тейков-
Первая цель 0.50
Вторая 0.60
Третья 0.70
Равномерно по 33% объема. В итоге имеем среднюю точку выхода 0.60$
Что составляет 0.02$ профита против 0.12$ на монету, разница в 6 раз в тейк профите. Или +1000$ vs 6000$
Сколько зарабатывать и когда крыться полностью - решать вам. Но, на волатильных активах Каскадное закрытие доказало свою эффективность в максимизации профита, так как одному Криптовалютному Богу известно, куда завтра улетит та или иная монета!
В 2023г также справедливо и для акций РФ, которые в несколько раз выросли с начала года, в то время когда некоторые, купив Сбер по 150руб и продав по 170, с тех пор его отчаянно шортят, вместо того, чтобы держать и постепенно крыть позицию каскадом между дней в течение полугода на старшем таймфрейме.
Поэтому сначала считаем математику, а потом поднимаем вопрос о трейдерской компетенции.
@@LifeTrading Добрый день, Денис!
Благодарю за столь развёрнутый ответ, вижу что аргументация вопроса о не целесообразности каскада на закрытия не оставила вас равнодушным. Но как и Алексею, Вам так же нужно быть более Объективным.
Ваша аргументация и доводы выстраиваются на Ошибке Логики...!, -Так как пытаетесь Исключением из правила, обосновать Правило!
Пример с Рипл от 13.07.23, это совсем Не системный пример, а яркое Исключение из Правил ... -Именно подобная ситуация случается Раз в Несколько ЛЕТ !!!, -(это чистой воды ЛОТЕРЕЯ, -Посмотрите на график и посчитайте ...., -Это ОЧЕВИДНО !!!), -И ни кто в Системной торговле на ТАКОЕ ... "+100%" изменения цены актива , не рассчитывает, -( Вы не можете угадать какую монету, и когда будут ТАК разгонять ...), -А следовательно приводить данный пример в обоснование аргументации ""целесообразности"" использования каскада на закрытие в СИСТЕМНОМ ТРЕЙДИНГЕ это грубейшая Ошибка!,
Но если более внимательно рассмотреть пример с Рипл от 13.07., с технической стороны на графике, относительно имеющихся старших подтверждённых уровней,-То Первым "Реалистичным" Целевым уровнем выступала подтверждённая зона со средней ценой 0.560, и даже если взять Более консервативный стоп 0.460 -(за лой текущего дня ), от предложенной точки входа по 0.480, -То профит по первой цели уже составит 1 к 4 !, -Ну а если пересчитать с Вашим, -(более рисковым) стопом от 0.470, то в таком варианте получается 1 к 8 !, -И это только по ПЕРВОЙ ЦЕЛИ ...!!! ,
-А вторая "Оптимистичная" ТЕХНИЧЕСКАЯ Цель -(уровень диапазона ), находилась в ценовой зоне образованной и подтверждённой ещё от февраля -марта 2022 г., со средней ценой в 0.880 -( которая к удивлению была достигнута в этот же день..., -Но это как уже говорилось выше, это является исключением из правил .... )
@@LifeTrading ....И в дополнение к предыдущему посту хотелось бы добавить, -( так как не хватило времени сразу подвести выводы...), -Что указание на то, -(что сначала необходимо считать математику, прежде чем поднимать вопрос о трейдерской компетенции...), -Является Не обоснованным, так как приведённый пример для этого общёта является НЕ СИСТЕМНЫМ и относится к исключениям из правил ...-( с точки зрения его основного характеризующего признака, т.е. Неожиданного взлёта диапазона волатильности ),
-Но даже если его рассмотреть через предложенную мной призму Технической оценки первых двух Целевых зон , то данный пример отработает Идеально, и если досчитать пример -( из предыдущего поста), по второй цели, после входа на 0.480 с двумя вариантами стопов; на 0.470, и 0.460, и закрытием 50% от позиции на Первой целевой зоны, со средней в районе 0.560, и далее закрытие оставшихся 50% позиции во Второй целевой зоне со средней в районе 0.880, то общее профитное соотношение составило бы в первом варианте стопа от 0.460, 1 к 8 !, а во втором варианте от 0.47, 1 к 16 !!! -Вот такая получается МАТЕМАТИКА ! -( при условии Такого же правильного определения Целевых уровней, как и той точности, что нужна при точке входа ).
Так что математика в данном контексте "вещь" Относительна..., -Весь вопрос заключается в ПРАВИЛЬНОСТИ Того, -"Что" и относительно "Чего" рассчитывать .
И возвращаясь к вопросу системности торговых ситуаций, и сравнения Эффективности подходов -(способов) закрытия профита, -То для наглядности и убедительности достаточно взглянуть на график и просчитать на статистике в подряд штук 10 СИСТЕМНЫХ торговых ситуаций -( разница у нас может возникнуть только в определении первых двух целевых уровней ), что бы самостоятельно убедиться, что закрытие Каскадом, по эффективности значительно уступает закрытию по двум целям.
Так что вопрос о "Трейдерской компетенции" в этом отношении, был Достаточно и Исчерпывающе Обоснован.
Все намного проще, чем вы думаете. На высоко волатильных активах, к которым относится криптовалюта и нефть например - подход увеличения прибыли за счет каскада приносит больше профита. На низко волатильных активах - нужно закрываться 1к2, 1к3 максимум. И это не голая теория, это многолетняя практика приносящая доход. Я вам больше скажу, на крипто рынке, порой на часть позиции вообще тейк-профит не ставится, а закрытие происходит только по факту появления встречного сигнала, который может появиться через день, а может через месяц.
❓❓❓Почему на 1ом лучше❓❓❓ Чем дороже продашь ем лучше, поэтому нужно дождаться 4го уровня❗❗❗
В любом случае, экстремал может превратиться в новичка, а то и что похуже.
Последний вариант рискованный на не волатильном рынке, тейк может не достигаться. Подходит для междудневного опытного трейдера.