Diversificación y Optimización en Portafolios de Inversión: Explorando el Legado de Harry Markowitz

En homenaje a Harry Markowitz, quien falleció el año pasado, el Departamento de Finanzas de la Universidad del CEMA organiza un seminario para conmemorar su legado y explorar las aplicaciones contemporáneas de su teoría. El seminario reunirá a destacados académicos y profesionales del mercado para discutir los avances en la gestión de portafolios, así como los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria en la actualidad.
En 1952, el Journal of Finance publicó un artículo que marcaría un antes y un después en el campo de las finanzas: “Portfolio Selection”, de Harry Markowitz. En este trabajo Markowitz, un joven economista de 25 años, introdujo el concepto de diversificación de portafolios y desarrolló una teoría matemática para la selección óptima de inversiones.
Por dicho trabajo pionero, Markowitz fue distinguido con el Premio Nobel de Economía en 1990. Su teoría, que busca maximizar el retorno esperado de una inversión para un determinado nivel de riesgo, ha sido fundamental para la gestión de inversiones a nivel global y continúa siendo objeto de estudio en la academia y en la industria financiera.
Expone: Juan Serur, Julián Siri, Mariano Calviello, Marcelo Oscar Abad, Mariano Kruskevich.
Modera: José Dapena.

[@nanoloupias5544]

super interesante,, muchas gracias

[@pisxies1505]

exelente video, muchas gracias por compartir esto!