对冲入门课！如何用看跌期权备战下次美股暴跌｜散户赚大钱 Episode 17
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- Опубліковано 5 лют 2025
- 欢迎收看 ”散户赚大钱“系列节目第17集
使用美股期权来对冲美股的潜在下行风险是一种战略性方法，可以为投资者在市场波动和价格下跌时提供一层保护。例如，通过购买看跌期权，投资者可以获得以预定价格卖出股票的权利，有效地为潜在损失设定了一个底线。这种策略在经济不确定时期或预期特定股票价格波动剧烈时尤为有用。此外，期权的使用在资本效率上也表现出优势，因为购买期权的成本通常低于直接卖出股票来避免损失的成本。这意味着投资者可以保持其股票持仓，同时仍能从可能的上涨中获益，并拥有一个安全网，确保投资者在面对不利市场条件时更有信心。
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”散户赚大钱“是我首次看到讲解对冲的UA-cam节目。而且讲解实际透彻。我曾在节目开播初期的评论中说过 “这是最好的节目之一!", 通过一直的观察和学习， 我认为 ”散户赚大钱“系列 仍是我的最爱！😊😊😊 本节目简明扼要，每次必看，而且要多看几遍，好东西至少看三遍。希望您也认同。我也非常感恩！❤❤❤ 周末愉快！
太好了。我会看3--5 遍。如果想继续在股市里走懂和用对冲是必须的。万分感谢！！！
在UA-cam看了几年的散户投资频道，您是我心目中最好的博主，每期必看，感谢！
谢谢博主专业的分享👍
从一开始就关注，真的是每期视频含金量都高，这期是真的要感谢一下！跟着专业人士梳理了一下用期权的思路😊
谢谢！感谢观看
感謝提供如此豐富的教學內容! 期待下次的短片!
實用 謝謝分享
Many sellers package their information with ulterior motives. It's a lucrative business, which makes me wary of free information. They often use slick sales tactics to lure average retail investors into chasing stocks (or panic selling) or paying to join their exclusive groups.
But you are completely different. I can't even grasp your motive for explaining options and asset pricing to us retail investors here.
You just show up, open your Excel, Bloomberg terminal, or your notes, and meticulously explain everything from scratch. Every time I watch your videos, I can't help but think, "wow."
You are a breath of fresh air in this market.
Thanks! IMO the best way to make money is to give people the truth.
@@andrewandandrew 你字多，你说的对。
你说得对 所以你一定能赚大钱@@ShepherdCapital
非常期待可以分享一下，sell call和buy put，两个对冲策略的具体操作案例分析、损益对比和风险控制。感谢🙏
终于等来了期待已久的散户期权策略课程 大爱博主棒棒哒🎉您今年一定赚大钱🎉
感恩，又点到了菜，这周希望能别回撤太多
目前看过的最好的讲股票的博主，每期都能学到很多知识！谢谢博主！
每期必看，散户投资者的武功秘籍！谢谢老师！❤
干货满满！ 这周末打算重头复习散户挣大钱～ 希望2025一起挣钱～
感恩🙏谢谢分享
你是我听得最明白，讲期权的，谢谢你
谢谢🙏！
谢谢老师👍
感谢🙏😊
可以說說iv嗎？謝謝
謝謝分享❤
干货，我一直在考虑如何做hedge ratio
直接賣掉部分股票來對沖最便宜，有效，我們散戶一般還是不要做過多的期權，最多做一下long side
想听下博主市场如何控制仓位 如何下注码？❤❤❤❤
这个课如果放到收费博主那里至少得五百一千一节。不过按照宇宙的能量守恒系统里，虽然是免费给粉丝们学习 ，等值的功德也会一分不差累积到博主身上。ps我当然知道博主不是为了功利，只是纯粹好心帮人。
这么贵吗？美金？卧槽我岂不是亏大了
@ShepherdCapital 哈哈 不亏不亏 ，该你得到的福报一分不少都会积累到你身上，到了你需要拼人品拼运气的关键时候就知道了～
挺棒。期待您更多期权的视频。
关于put贵的问题，可以考虑在更低价格卖出一个put构成价差，省一些成本，牺牲完全的对冲效果（因为大部分时候并不需要100%对冲，很少出现跌50%的情况）；如果极度悲观，再卖出covered call😂
每天的投资脑必须来充盈一下，感谢。
what is the pros and cons just sell short the same amount stock to hedge, ie. I hold 100 qqq at 520, sell short 100 at 520.
如果认为会大跌然后又不想承受太大的成本可以同时做一个sell call，这个策略叫做collar。如果认为不会有太大的下跌，反而sell call做成covered call效果会更好。
感谢分享
假设我持有 1000 股特斯拉股票，并使用移动平均线判断市场方向, 示例
如果 50MA 跌破 200MA，我会卖出 25% 的特斯拉，并买入 TSLQ（2 倍 tsla 空头）进行对冲。
一旦 50MA 突破 200MA，我就卖掉 TSLQ，换回特斯拉
您对这样的对冲方法有何看法？
不如拿500股正股的钱买TSLL 留一半现金逢低加仓
谢谢你的建议!
如果我只需要保護單一標的物
為什麼我不直接減持
還要交premium保護？
這就是我反對散戶做對沖的原因
我个人还是更倾向于covered call. 如果你有两百股，卖掉atm的call如果跌了，那就cover了跌幅，如果不涨不跌，白赚两张期权。唯一就是大涨的时候你会损失所有涨幅
是的，卖期权就是再往深讲一步，稍微复杂一点点
@ShepherdCapital 是 我觉得光买put option这地方可以看看delta关于股价变化率 毕竟跌的越多delta就越高
问题是美股一般都是涨的！
或者设置接盘侠sell put 赚些premium 散户一般想对冲的股票都有可能涨回去
@@ronaldlibinchen6858可以考虑sell put
博主请问一下甲骨文现在找到落脚点了吗？谢谢
請問為什麼要使用期權保護，而不使用期貨或者直接賣掉呢？
或者使用vix期貨、etf商品配置
naked short call 在设置好止亏线的情况下，可以算是备战美股暴跌吗，毕竟买期权还有一个 time value的损耗
请问博主，如果持有QQQ股数少，对冲直接买QQQ的put是不是不如买1/3 TQQQ的put contract？
要算，但是也要想这个情况对冲有没有必要，如果对冲错了损失是多少，大盘自己有没有可能跌这么多
我很想博主怎么看最近美股美债的双杀，会想23年十月份的时候一样吗
5:55 delta是不是就是hedge ratio啊？ppt里面等式左边应该是number of options？
和3倍看跌ETF比有什么优劣？
问个问题🙋以100股QQQ为例，交易量较小，市价成交比较容易，如果确定明显下跌趋势，为什么不直接抛出100股QQQ，或者保守一些抛出一半50股做短期的仓位调整。Put期权保护的优势在哪里？小费用，大保护？适用条件是什么？比如QQQ进入下降通道，会接连发生几个交易日甚至几周的下跌，这时候还需要保护吗？
买put是保护正股，意思是坚持长期向上，保护短期。如果认为正股要玩完当然直接走。市场变化无法预测，卖正股很容易卖飞。
该问题关于预期管理部分已经在博主这个视频中说清楚了！ua-cam.com/video/eWoUFJNCxlY/v-deo.htmlsi=79j1P9rT-3RGeTYP
@@jiahuizhao感谢🙏 如果使用IB这种交易所，资金量不够进行期权交易，那又要怎么操作呢？比如面对这几周这种日级别的下跌。做T吗？
领头羊👍🏻🐮
昨天的call亏了，刷火箭得等下次了
最好的对冲不是期权，而是现金。 有足够的现金仓位就可以。对冲一旦方向错了就是损失。
你这话说的毫无建设性。你意思是减仓然后保留一定仓位？还是完全不投资等机会？这里小白多，说话要严谨
@@flightmode3316恰恰小白最应该做的就是保护好现金
@@flightmode3316 就是因为小白多，所以我才会说对冲没必要操作期权。留好了现金等着加仓就可以。期权比较适合仓位很大的情况，比如几百几千股。100股以下操作期权一点都没有必要。你方向万一错了就是瞎折腾。
@@flightmode3316 长持就是这么个思路，如果你选的标的小跌就根本不要操作期权，如果大跌就直接现金加仓。如果你要做短波直接小跌就可以止损出局了，没必要操作期权。
@@flightmode3316 我刚刚发的回复好像被系统吞了。我再发一次：如果你做的标的是长持，那么小跌根本不需要任何操作，大跌就直接现金加仓。如果你是做短波，那么小跌就直接可以止损出局了，根本没必要操作期权。期权对冲适合几百几千股的用户，一般都是长持的标的为了保护利润做的操作。那个才有用期权对冲的意义。
劳模，更新太给力了！😊
头个沙发😂😂
In other words,
Insurance premium equivalent
今天抽一天重头复习..发现第11集找不到了，是下了吗？
有的，我好像标题没写11，晚一点弄一下
👍
期货肯定不是乱七八糟的东西 指数期货每天交易时间超过20个小时 用期货可以避开大部分跳空
这里主要的问题是期权价格，全世界都看到股市跌了悲观了，期权价格都涨了，才想买对冲，这么贵的价格还有对冲的意义吗？所以我还是觉得期权只有在逆预期或者超预期的时候才能收益。对冲也是是要在别人都没想到对冲的时候买才有对冲的效果。
对，下周讲价格 IV什么的
本来还当一个广播节目在听，听着听着发现内容有点硬，赶紧结合屏幕内容看不然纯听有点跟不上hhh
20股QQQ的情况下，一个contract都不够，那就干脆直接买6~7个SQQQ对冲了。
期待博主以后能出更多期权相关的视频今年计划开始参与期权操作，但是知识还远远不够。
没啥用的，全是纸上谈兵，你怎么不告诉他们什么是maximum pain point? 什么又是IV? 不了解这些概念，直接看着greek买就等着被做市商割韭菜吧……