Сумму валюты надо ставить в документе закрытие дт/кт задолженности,раз валюту отразили в kz, то и сумма должна стоять , если будите формировать осв по этим счетам в валюте , будет рвать с отражением сумм в осв
Шолпан,скажите пожалуйста а если в 1 С сажать оплату от клиента через Платежное поручение входящее-Оплата от покупателя..так можно?И сразу сажать всю сумму..Например оплатил 50 тыс..И мы садим 50 тыс.А сумму торговой уступки списать через Платежный ордер списание?И 1 раз в конце месяца сделать поступление ТМЗ и услуг от банка и посадить общую сумму?
Если делать поступление денег на сумму за минусом комиссии, то у вас не закроется счёт 1030 поступление, а если полную сумму в картах указывать то тогда рвёт 1274.
На полную сумму нужно. Здесь нюанс в том, что надо знать какая именно реализация оплачена картой и на разницу комиссия закрывается поступлением от поставщика и корректировкой Дт 3310 Дт 1274
В видео следующие операции: К примеру: общая сумма 100 тенге комиссия 1 тенге . То реализация 1. Дт 1210 Кт 6010 100 тг Оплата платёжной картой 2. Дт 1274 Кт 1210 100 тг 3. Платежное поручение Дт 1030 Кт 1274 99 тенге Поступление от поставщика комиссии 4. Дт 7210 Кт 3310 1 тенге Корректировка 5 . Дт 3310 Кт 1274 1 тенге Все счета закрыты 1210, 1274 и 3310 . Остается только 6010 100 тенге и 7210 1 тенге . По итогу разница 99 и есть прибыль по данной операции. Не рвёт , все закрылось.
@@user-um6rb8oo2s в выписке банка сумма будет за минусом комиссии. Комиссия отражается отдельно. Поэтому все сойдется.) Не верите?). Любую выписку посмотрите сумма за минимум комиссии поступает.
Здравствуйте, спасибо, все доступно! Подскажите пожалуйста эсф на комиссии банка приходит не от АО Каспи банка, а от ТОО Каспи пей, как это отразить в 1С?
@@Sholpan_Anuarbekovnaя все сделала как на вашем видео, только на процент уступки каспи банка эсф выставил ТОО Каспи пей сразу за один месяц одной суммой. Когда поступление процента уступки внесла от ТОО Каспи пей и закрытие дт/кт, оборотка не закрылась, сумма процента уступки висит и на каспи банк и каспи пей. Как быть подскажите пожалуйста?
@@НуралимНуралим-ъ1м Тоже такая же штука возникла. Но у меня упрощенка, неплательщик НДС. Мне на форуме сказали, что счёт фактуры для меня не нужны. Поэтому я удалил счет фактуру от ТОО Каспи Пэй. Поступление услуг сделал от АО Каспи банк - одной операцией в конце месяца. И закрытие дт/кт задолжности тоже по АО Каспи банк одной операцией. Всё стало нормально. Делаю на свой страх и риск. Как у Вас успехи с этой задачей, если не секрет?
Это разве поступление от поставщиков ТРУ или реализация??? Оплата картой это факт уплаты реализации. В форме 300 отражаются : продажи и покупки по накладным, авр, инвойсам. А в какой форме произведена оплата нужно знать, чтобы оплата покупок более 1000мрп не взять в зачет ндс.
Если это реализация в РК по которой оплата прошла по терминалу, важно понять с выпиской эсф или нет, в стр. 300.00.01 выбираете ту римскую которая подходит вам.
Здравствуйте! Спасибо за ролик, но это ведь ужас, столько операций, чтобы посадить оплату от покупателя. Я не бухгалтер, просто хотел разобраться в данном вопросе. Мы делали таким образом: Делали реализацию ТМЗ розничному покупателю на сумму 1000 тенге, а поступившая сумма по выписке разносили на этого же контрагента. Оказывается мы делали не правильно я так понимаю, поэтому хотел разобраться.
@@Sholpan_Anuarbekovna возможно не правильно выразился. Создал в контрагентах розничного покупателя "Kaspi" и делаю на него реализации, а далее подгружаю выписку с каспи и разношу. Ну не знаю насколько это правильно и.т.д. Пересмотрев много роликов, оказывается многие делают через оплату платежными картами, эквайринг, услуги и.т.д. Так это жутко неудобно. Например у меня ип на упращенке с ндс-ом, для меня столько операций - это очень энергозатратно, да и для такого нужно прям держать бухгалера в штате или на аутсорсинге :(
Подскажите пожалуйста, на поступление комиссии в конце месяца от банка пришла ЭСФ на общую сумму всех комиссий....Как можно эту ЭСФ привязать? ведь по факту, поступлений допустим, 4 за месяц от каждой операции по эквайрингу, а ЭСФ общая одна?
Здравствуйте! Спасибо большое все по полочкам разложили, а нам осталось только применить
Спасибо Вам, Шолпан! Все по полочкам разложили!!!
Было полезно. Не с первого раза, но осилил. Ценю Ваши видео!
@@vadster 🙏👍
Здравствуйте , как провести возврат по экварингу
спасибо большое за видео, очень помогло😍
Здравствуйте, как сделать возврат по экварийнгу?
Сумму валюты надо ставить в документе закрытие дт/кт задолженности,раз валюту отразили в kz, то и сумма должна стоять , если будите формировать осв по этим счетам в валюте , будет рвать с отражением сумм в осв
@@АлияКаримова-п3б верно. Это уже нюансы! Отлично, что подметили!
Спасибо
Шолпан,скажите пожалуйста а если в 1 С сажать оплату от клиента через Платежное поручение входящее-Оплата от покупателя..так можно?И сразу сажать всю сумму..Например оплатил 50 тыс..И мы садим 50 тыс.А сумму торговой уступки списать через Платежный ордер списание?И 1 раз в конце месяца сделать поступление ТМЗ и услуг от банка и посадить общую сумму?
Мы так и делаем и все счет 3310 закрываеться, и ничего сложного
@@РозаКалменова-л8ц Ох, если бы еще и на такую операцию записали видео, как вы советуете, было бы вообще замечательно...или хотя бы мини инструкцию🙏
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как сделать возврат от покупателя по эквайрингу 10:00
Спасибо большое. Можно ли попроще сделать
Если делать поступление денег на сумму за минусом комиссии, то у вас не закроется счёт 1030 поступление, а если полную сумму в картах указывать то тогда рвёт 1274.
На полную сумму нужно. Здесь нюанс в том, что надо знать какая именно реализация оплачена картой и на разницу комиссия закрывается поступлением от поставщика и корректировкой Дт 3310 Дт 1274
В видео следующие операции:
К примеру: общая сумма 100 тенге комиссия 1 тенге .
То реализация
1. Дт 1210 Кт 6010 100 тг
Оплата платёжной картой
2. Дт 1274 Кт 1210 100 тг
3. Платежное поручение
Дт 1030 Кт 1274 99 тенге
Поступление от поставщика комиссии
4. Дт 7210 Кт 3310 1 тенге
Корректировка
5 . Дт 3310 Кт 1274 1 тенге
Все счета закрыты 1210, 1274 и 3310 .
Остается только 6010 100 тенге и 7210 1 тенге . По итогу разница 99 и есть прибыль по данной операции. Не рвёт , все закрылось.
@@Sholpan_Anuarbekovna на 1030 поступило 99 тенге, тогда с выпиской банка этот приход не пойдёт, приходная часть на 1030 будет меньше.
@@Sholpan_Anuarbekovna я все делаю как в ролике, а начинаю 1030 сверять у меня дт 1030 не идёт с выпиской банка, измучилась уже.
@@user-um6rb8oo2s в выписке банка сумма будет за минусом комиссии. Комиссия отражается отдельно. Поэтому все сойдется.) Не верите?). Любую выписку посмотрите сумма за минимум комиссии поступает.
Здравствуйте.как провести возврат по эквайрингу ?
Здравствуйте. Проводки сделала, но пока не могу закрыть сумму подт кр. Подскажите пожалуйста в чём проблема?
Здравствуйте, попробуйте перепровести все документы по иерархии. А точно чтобы сказать надо смотреть.
Здравствуйте, спасибо, все доступно! Подскажите пожалуйста эсф на комиссии банка приходит не от АО Каспи банка, а от ТОО Каспи пей, как это отразить в 1С?
@@НуралимНуралим-ъ1м через поступление услуг
@@Sholpan_Anuarbekovnaя все сделала как на вашем видео, только на процент уступки каспи банка эсф выставил ТОО Каспи пей сразу за один месяц одной суммой. Когда поступление процента уступки внесла от ТОО Каспи пей и закрытие дт/кт, оборотка не закрылась, сумма процента уступки висит и на каспи банк и каспи пей. Как быть подскажите пожалуйста?
@@НуралимНуралим-ъ1м Тоже такая же штука возникла. Но у меня упрощенка, неплательщик НДС. Мне на форуме сказали, что счёт фактуры для меня не нужны. Поэтому я удалил счет фактуру от ТОО Каспи Пэй. Поступление услуг сделал от АО Каспи банк - одной операцией в конце месяца. И закрытие дт/кт задолжности тоже по АО Каспи банк одной операцией. Всё стало нормально. Делаю на свой страх и риск. Как у Вас успехи с этой задачей, если не секрет?
Мы чеки ккм не выбивали на эти суммы покупателям, теперь будет штраф?
Добрый вечер Шолпан! Можете подсказать, где отразить оплату картой через Pos-терминал в форме 300?
Это разве поступление от поставщиков ТРУ или реализация??? Оплата картой это факт уплаты реализации. В форме 300 отражаются : продажи и покупки по накладным, авр, инвойсам. А в какой форме произведена оплата нужно знать, чтобы оплата покупок более 1000мрп не взять в зачет ндс.
Если это реализация в РК по которой оплата прошла по терминалу, важно понять с выпиской эсф или нет, в стр. 300.00.01 выбираете ту римскую которая подходит вам.
Здравствуйте! Спасибо за ролик, но это ведь ужас, столько операций, чтобы посадить оплату от покупателя. Я не бухгалтер, просто хотел разобраться в данном вопросе. Мы делали таким образом: Делали реализацию ТМЗ розничному покупателю на сумму 1000 тенге, а поступившая сумма по выписке разносили на этого же контрагента. Оказывается мы делали не правильно я так понимаю, поэтому хотел разобраться.
@@mediafresh4039 раз розница, значит контагент физ лицо. А что Вы имеете ввиду, контрагент не понятно?
@@Sholpan_Anuarbekovna возможно не правильно выразился. Создал в контрагентах розничного покупателя "Kaspi" и делаю на него реализации, а далее подгружаю выписку с каспи и разношу. Ну не знаю насколько это правильно и.т.д. Пересмотрев много роликов, оказывается многие делают через оплату платежными картами, эквайринг, услуги и.т.д. Так это жутко неудобно. Например у меня ип на упращенке с ндс-ом, для меня столько операций - это очень энергозатратно, да и для такого нужно прям держать бухгалера в штате или на аутсорсинге :(
Подскажите пожалуйста, на поступление комиссии в конце месяца от банка пришла ЭСФ на общую сумму всех комиссий....Как можно эту ЭСФ привязать? ведь по факту, поступлений допустим, 4 за месяц от каждой операции по эквайрингу, а ЭСФ общая одна?
Комиссию отражает одной сумму по одному поступлению. Остальное также.
Как с вами связаться можно ?
@@mediafresh4039 напишите на ваисап менеджеру , номер в описании канала
привет Шолпан...😁
🖐
Здравствуйте! Как провести возврат по эквайрингу?
Это обратные операции. Видео позже будет