El Conflicto Irán - Israel Sacude los Mercados | Actualidad de mercados | 07 10 2024

Partíamos la semana con una gran esperanza, conocer datos macro que nos dieran visibilidad sobre el futuro. Y acabábamos con una realidad, la parte geopolítica se lo va a poner difícil a la proyección macro.
El martes asistíamos al lanzamiento de más de 180 proyectiles por parte de Irán a Israel, con una operación totalmente distinta a la de abril. Recuerden, cuando el lanzamiento de Irán había sido telegrafiado y el 100% de los misiles fueron interceptados por la “cúpula de hierro”, la “honda de David”, “la flecha” y “la cúpula láser”. ¿El resultado? El miedo a una escalada de mayor enjundia dentro de la zona, con Rusia aconsejado a todos sus habitantes a abandonar la zona tras el ataque de una de sus bases en Oriente Medio y todos los aliados sacando a habitantes del Líbano. El petróleo subió un 9%, su mejor semana desde el 2022, y los activos de riesgo en un principio reaccionaron de manera favorable.
Pero el comportamiento de los activos tradicionalmente seguros fue fallando, salvo el del dólar que se apreciaba más del 2%. ¿La razón?, los datos macro en la parte de empleo en EE.UU. sorprendían al mercado, y ponen en tela de juicio las posibles bajadas descontadas por la curva de tipos de interés a futuro. En EE. UU. para la reunión de noviembre no se esperan recortes de 50 pbs y los tipos a 10 años han alcanzado nuevamente niveles del 4%. Esa subida de tipos también le vino mal al oro, que cerraba sin muchos cambios en una semana en la que debía haber brillado.
La que brilló, de manera implícita, fue la bolsa china. ¿Por qué de manera implícita? Cerrada por la celebración de la Golden Week pudimos ver como los valores cotizados en Hong Kong llevan una apreciación del 14% desde el cierre de hace dos viernes. Hecho que dista de las caídas desde máximos del 4% en India, bajadas del -2.22% en Europa o ganancias de alrededor del 0.20% en renta variable norteamericana.
📆 Para esta semana estaremos atentos a la geopolítica, la inflación en EE. UU., las actas de la Fed y los primeros resultados de la gran banca para el tercer trimestre del año, que serán las piezas clave para componer nuestro rompecabezas de la inversión.
❗️Volvemos a recordar que estamos largos de dólar al que vemos apreciándose en el corto plazo hasta niveles del 1.08, estamos defensivos sectorialmente en bolsa, hemos tomado beneficio del oro, en el que parece que existe exceso de optimismo y pensamos que los niveles actuales de renta fija son de compra tras la subida de tires la semana pasada.
💼 Como todas las semanas, les traemos ideas para configurar su cartera:
Nuestra idea de RV: KLA Corp., empresa norteamericana ligada a semiconductores con un potencial al alza del 40%.
Nuestra idea de fondos de inversión: Fidelity Asia Pacific Opportunities . Un fondo para poder invertir en la región que acapara la mayor parte de las atracciones de manera diversificada.
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