Наши фонды. Арсагера - фонд смешанных инвестиций.

👀 Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: t.me/arsageranews
Чат для клиентов и частных инвесторов, а также всех заинтересованных лиц: t.me/joinchat/Rewv-KiCnj_75wb8
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и Композитного индекса облигаций Московской Биржи.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На отчетную дату доля акций составляет около 51.7 %, а доля облигаций порядка 47.9 %.
Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.
Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера - ФСИ».
В группе 2.1 продавали ОФЗ серии 26233, покупали ОФЗ остальных серий.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера - ФСИ».
В группе 5.2 продавали облигации Вымпелкома и Системы.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера - ФСИ».
В группе 5.3 сделок не совершалось.
Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера - ФСИ».
В группе 5.4 покупали бумаги Пионера, продавали облигации Брусники.
Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера - ФСИ».
В группе 2.5 сделок не совершалось.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера - ФСИ».
Дюрация долговой части портфеля сократилась на 19 дней.
На отчётную дату облигация ВымпелКома серии 001Р-08 является наиболее близкой по своим характеристикам к параметрам облигационной части портфеля.
Переходим к акциям.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера - ФСИ».
В группе 6.1 покупали акции Роснефти, Татнефти и Газпром нефти, продавали бумаги остальных эмитентов.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера - ФСИ».
В группе 6.2 продавали акции Банка Санкт-Петербург, Распадской и префы Башнефти, покупали бумаги остальных эмитентов.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера - ФСИ».
В группе 6.3 продавали акции Россетей Центра, Русснефти и М.видео, покупали бумаги остальных эмитентов.
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера - ФСИ».
В отраслевой структуре фонда без заметных изменений.
Рейтинги фонда «Арсагера - ФСИ»
На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.
В заключение наш постулат № 1: Мера риска определяет доходность.