Wurde alles bezahlt? So ordnet Ihr in DATEV Unternehmen online Belege Kontoumsätzen zu

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  • Опубліковано 18 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 50

  • @marisaramona2346
    @marisaramona2346 2 місяці тому +1

    Super hilfreich, genau das, was ich gesucht habe! Und mega verständlich erklärt, sogar für mich als Laie. Danke!

  • @wima2870
    @wima2870 4 роки тому +2

    Das Beste was ich seit langem zu diesem Thema für 4/3-Rechner gesehen und gehört habe. Top Einführung für Mandanten!

  • @NMcFly-nn7de
    @NMcFly-nn7de 3 роки тому +1

    Super erklärt, hat mir bei meinem Einstieg in DATEV sehr geholfen! Danke! :)

  • @MG-pz7hb
    @MG-pz7hb Місяць тому +1

    Super Video !

  • @q4sedabau241
    @q4sedabau241 2 роки тому +1

    Hallo Andreas, vielen Dank für das Video, super erklärt! Danke!
    Könntest du bitte auch mal ein Video machen, wie man ein Avis erstellt (wenn man z.B. einem Lieferanten mehrere RG bezahlt?)

    • @AndreasHausmann
      @AndreasHausmann  2 роки тому

      Schau mal hier: kb.accountant.academy/hc/de/articles/4406410275729-Aufstellung-einer-Sammelüberweisung-ausdrucken-Abstimmliste-

    • @q4sedabau241
      @q4sedabau241 2 роки тому +1

      @@AndreasHausmann Lieber Andreas, ich bin voll erfreut, dass du mir so schnell geantwortet hast, vielen herzliche Dank dafür. Also diese Möglichkeit kannte ich nicht und ich war zunächst hellauf begeistert. Diese Begeisterung wich dann aber Ernüchterung, weil das, was ich dann auf dem Ausdruck sehe, ist nicht das erhoffte Avis. Aufgelistet wird nur das, was auch im Kontoauszug unter Verwendungszweck angegeben ist, und hier fehlen in meinem Fall einige RG-Nr. Ich hatte 12 Überweisungen und nur die ersten, ich glaube 8, wurden aufgelistet. Außerdem sieht man die einzelnen RG-Beträge nicht und auch nicht, ob Skonto gezogen wurde oder nicht. Damit kann der Kunde dann wenig anfangen, weil er nicht sehen kann RGDat, RGNr, Betrag und Skonto oder eben eine entsprechende Gutschrift. Gibt es in Datev solche Avise und wenn ja, wo? LG Rosa und schon mal herzlichen Dank für deine Antwort. Ich wünsche dir alles Liebe!

    • @AndreasHausmann
      @AndreasHausmann  2 роки тому

      Es gibt nur die abstimmliste. Die Sammelüberweisung sollte aber die einzelnen Überweisung mit den jeweiligen Verwendungszweck etc Enthalten, wenn alle Daten in einem Verwendungszweck stehen und dieser dann angeschnitten wird, dann ist es keine Sammelüberweisung.

  • @barbaramarschewski665
    @barbaramarschewski665 4 роки тому +2

    Danke für die vielen super Videos!! Eine Frage hätte ich: wie kann ich feststellen, ob über den Zahlungsverkehr Bank (HBCI) eine Sammelüberweisung tatsächlich an die Bank übermittelt wurde? In einem Fall war es so, dass ein Sammler nicht übertragen wurde aber in den "Ausgeführten" Zahlungen angezeigt wurde.

    • @AndreasHausmann
      @AndreasHausmann  4 роки тому

      Puh bei finAPI kann dies nur über die Kontoumsätze nachvollzogen werden. Die Wertstellung erfolgt ja in der Regel am Folgetag auf Ihrem Bankkonto.

  • @eckartmeyer865
    @eckartmeyer865 Рік тому +1

    Hallo Hr. Hausmann, vielen dank für Ihre Super-Videos! Ich habe schon viel daraus gelernt! Ich nutze DUO seit kurzer Zeit als Mandant, bin wirklich sehr begeistert davon und habe jetzt eine Verständnisfrage: beim Abgleich der Kontoumsätze und dem Anheften der Belege kann ich mir ja den Beleg durch Anklicken noch einmal genau anschauen - ich sehe aber an keiner Stelle, wie ich ihn eigentlich gebucht hatte. Das würde mich manchmal zur Nachkontrolle aber schon interessieren ... mache ich da etwas falsch oder ist das gar nicht vorgesehen?

    • @AndreasHausmann
      @AndreasHausmann  Рік тому

      Nee. In DATEV unternehmen Online kann nicht gebucht werden, maximal werden die Belege vorgefasst. die eigentliche Buchhaltung findet immer in DATEV Rechnungswesen statt.

    • @eckartmeyer865
      @eckartmeyer865 Рік тому +1

      @@AndreasHausmann Oh sorry, bin noch zu schludrig in der Buchhalter-Terminologie;) ... ich meinte vorkontieren; ich kontiere alle Belege in DUO vor, bevor die Steuerkanzlei übernimmt ... und da wäre eine Kontrolle/Vergewisserung für mich hilfreich ... bei Zuordnungsvorschlägen zeigt mir DUO sogar den Notiz-Text an, aber eben nicht meine Vorkontierung ... das wundert mich eben

    • @AndreasHausmann
      @AndreasHausmann  Рік тому

      Ich grenze das Thema immer begrifflich ab, da oft nicht klar ist, dass mit DATEV unternehmen online keine Buchhaltung erstellt werden kann.

  • @alexejignatow1278
    @alexejignatow1278 4 роки тому +1

    Hallo Andreas, danke für die Videos, diese sind sehr hilfreich!! Ich habe mal eine Frage, bei der Zuordnung von mehreren Belegen gegen eine Bankabbuchung, rechnet da Datev mit ob z.B. von den 10 Belegen, die Summe genau so ist wie die Summer in der Bank?! oder muss man das manuel selbst rechnen?

    • @AndreasHausmann
      @AndreasHausmann  4 роки тому

      Die Summe muss leider selbst manuell mitgerechnet werden..

  • @erichbalzin51
    @erichbalzin51 5 років тому +1

    Danke fürs Video! Trotzdem habe ich Zweifeln, dass das ganze mach Sinn bei 4(3)-Rechner.

    • @AndreasHausmann
      @AndreasHausmann  5 років тому +1

      Hallo Erich,
      verstehe ich gut. Ich selbst bevorzuge auch bei 4/3-Rechnern eine OPOS Buchhaltung in DATEV Unternehmen online, damit der Prozess möglichst einheitlich bleibt. Dennoch die Zuordnung zu Kontoumsätzen wird recht oft nachgefragt, daher hoffe ich, dass das Video für diejenigen, die es nutzen, hilfreich ist :-)
      Wenn die Buchhaltung möglichst schlank gehalten werden soll (wenig Buchungssätze) ist wahrscheinlich der Buchhaltungsbutler die bessere Lösung. Hier funktioniert die Zuordnung der Belege zu den Kontoumsätzen richtig gut und auch Kreditkartenkonten (knifflig bei 4/3 Rechnern) kann abgebildet werden.
      Gruß
      Andreas

  • @chocomona100
    @chocomona100 4 роки тому +1

    Wo bekomme ich die Info, wie groß eine Datei ist, die ich - in welcher Form auch immer - an DTAEV übermittelt habe. Und gibt es eine Übersicht, wie groß mein Datenvolumen bei DATEV ist?

    • @AndreasHausmann
      @AndreasHausmann  4 роки тому

      Diese Info gibt es leider nirgends.
      Den gesamten Speicherbedarf findest du unter Belege | Einstellungen (rechts unten) | Datenvolumen

  • @martinariehle3111
    @martinariehle3111 5 років тому +1

    Danke für das Video. Zur Übernahme ins Kanzlei-Rechnungswesen: Welche Einstellungen sind notwendig, wie genau werden die Daten im Fall der "3. Bearbeitungsform Einnahme-Ausgabe" nach KAREWE übernommen, damit das richtig ankommen (Bankkontoumsätze mit verknüpftem digitalem Belegbild)?
    Danke und Gruß

    • @AndreasHausmann
      @AndreasHausmann  5 років тому +1

      Gern. Die Quelle der Kontoumsätze muss auf RZ-Bankinfo eingestellt sein. Unter Belege buchen | Eigenschaften | Buchungsvorschläge | Bankbuchungen digitale Belege zuordnen bei den Punkten „Fenster für die Belegzuordnung automatisch öffnen“ und „digitalen Beleg mit der Buchung automatisch verknüpfen“ einen Halen setzen.
      Sobald die Belege den Kontoumsätzen zugeordnet sind, diese über Mandant ergänzen abholen. Bitte nicht vorher die Kontoumsätze zu Buchungsvorschlägen verarbeiten, sonst fehlt der Beleg.
      Beim ersten Aufruf des digitalen Belegs beim elektronischen Bank buchen noch den Ablageordner auswählen und es kann los gehen.
      Ich persönlich würde bei 4/3-Rechnungen aber immer den Buchhaltungsbutler bevorzugen.

    • @martinariehle3111
      @martinariehle3111 5 років тому

      @@AndreasHausmann Hallo Herr Hausmann, lieben Dank für Ihre Ausführungen. Ich habe das eben so versucht, komme jedoch nicht weiter. Die Belege sind, obwohl ich im Unternehmen online zuvor die Belege zugeordnet habe, im Rechnungswesen nicht verknüpft. An irgendeiner Stelle mache ich wohl noch einen Fehler (evtl. bei der Reihenfolge Aufruf "Buchungsvorschäge oder Digitale Belege"?) ... Haben Sie eine Idee? Herzlichen Dank

    • @AndreasHausmann
      @AndreasHausmann  5 років тому

      Hallo Frau Riehle,
      die Belege werden bei der Erfassung der Buchubgsvorschlägen aus den Buchungsvorschlägen verknüpft. Eine nachträgliche Verknüpfung ist nur noch über digitale Belege buchen und manuell Heften möglich.
      Prüfen Sie bitte einmal ob sie die Haken unter Eigenschaften | Buchungsvorschläge | Digitale Belege mit Buchungsvorschlägen verknüpfen gesetzt haben. Prüfen Sie unter Stammdaten | Banken | Rechtklick auf die Bank Einstellungen Bankkontoumsätze | Quelle Kontoumsätze, ob diese auf DATEV Rechenzentrum steht. Anschließend holen Sie die Kontoumsätze über Mandant ergänzen erneut ab. Wechseln Sie ins Belege buchen und übernehmen Sie die Buchungsvorschläge. Beim Start des elektronischen Bank buchend kommen die normale Meldungen zur + Tadte etc. anschließend sollte aber eine Meldung zur Verknüpfung der Belege kommen, dann geht’s los.
      Ich überlege, ob ich vielleicht mal ein Video dazu mache.
      Ich hoffe Sie kommen nun voran :-)

    • @martinariehle3111
      @martinariehle3111 5 років тому

      @@AndreasHausmann Hallo Herr Hausmann, ich habe eben nochmals alles überprüft - alle Einstellungen sind wie von Ihnen beschrieben, es funktioniert jedoch trotzdem nicht. Ein Video dazu wäre natürlich ganz super! Vielen Dank trotzdem für Ihre Rückmeldung und Hilfe.

    • @AndreasHausmann
      @AndreasHausmann  5 років тому

      Hallo Frau Riehle,
      habe es auf meine To-Do Liste gepackt.
      Werde es voraussichtlich im September aufnehmen und hochladen.
      Beste Grüße
      Andreas Hausmann

  • @e-vatax
    @e-vatax 5 років тому +1

    kann man mit DATEV Unternehmen online eigene steuererklärung (EÜR) erstellen und durch Elster zu Finanzamt weiterleiten?

    • @AndreasHausmann
      @AndreasHausmann  5 років тому +1

      Hallo Waqar, leider ist es nicht möglich mit DATEV Unternehmen online eine Buchhaltung für eine EÜR oder Bilanz zu erstellen. Unternehmen online dient derzeit lediglich als Plattform für die digitale Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmen. Seitens der DATEV ist für einfachere Steuererklärung (vorrangig erst einmal Arbeitnehmer) die Steuerbürger Plattform geplant. Diese lässt aber noch auf sich warten.
      Wenn du die EÜR selbst erstellen möchtest, gibt es aber Alternativen wie zB LEXoffice. Entsprechend steuerliches Grundwissen sollte aber vorhanden sein. Ansonsten würde ich dir immer den Gang zu einem Steuerberater empfehlen, der ist zwar oft nicht allzu günstig, aber fachkundig und gegen Fehler versichert :-)

  • @uwemarggraf1062
    @uwemarggraf1062 4 роки тому +1

    Hallo Andreas,
    sind wir hier im Standard oder erweitert.
    Was bedeutet: Die Belege sind alle hochgeladen?

    • @AndreasHausmann
      @AndreasHausmann  4 роки тому

      Hallo Uwe,
      sowohl Standard als auch erweitert ist möglich. IdR müssen die Belege aber nur bei einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung in der Bearbeitungsform Standard zugeordnet werden.
      Es sollten alle Belege, die bezahlt sind hochgeladen sein, damit die Zuordnung leichter und schneller erfolgen kann.

  • @Vicky-ip6ud
    @Vicky-ip6ud 4 роки тому +1

    Hallo Herr Hausmann, vielen Dank für das Video und Ihre Mühe! Was ich noch nicht rausgefunden habe:
    Wie könnte man in UO bei den Eingangsrechnungen, die per Lastschrift eingezogen werden, es schlüsseln, damit diese nicht als "noch nicht vollständig bezahlt" angezeigt und für die Überweisung vorgeschlagen werden?

    • @AndreasHausmann
      @AndreasHausmann  4 роки тому +1

      Es gibt nur die Möglichkeit einen eigenen Belegtyp im Belegkreis sonstiges anzulegen und dort die per Lastschrift abgebuchten Rechnungen hochzuladen.
      Dies hat aber an anderer Stelle folgende Nachteile:
      - kein Lerneffekt in DATEV Rewe
      - Belege können nicht so umfassend Vorerfassung werden
      - die automatische Zuordnung in der Bank funktioniert deutlich schlechter

    • @Vicky-ip6ud
      @Vicky-ip6ud 4 роки тому

      @@AndreasHausmann Vielen Dank!

    • @user-nx3ru1mw3x
      @user-nx3ru1mw3x 2 роки тому +1

      Das ist ein extrem gravierender Schwachpunkt. Von 1000 Rechnungen müssen 1-3 manuell bezahlt werden… haben Sie hier einen Tipp oder Denkanstoß?

    • @AndreasHausmann
      @AndreasHausmann  2 роки тому

      Eigenen Belegtypen anlegen, dann können diese Rechnung entsprechend herausgefiltert werden.

    • @user-nx3ru1mw3x
      @user-nx3ru1mw3x 2 роки тому +1

      @@AndreasHausmann Dankeschön! Wenn jedoch die automatische Zuordnung dann schlechter funktioniert, könnte der Zeit Vorteil wieder zu Nichte gemacht werden?

  • @Buddy_8866
    @Buddy_8866 5 років тому +1

    Dürfen die elektronischen Belege einfach mit digitalen Stempel wie gebucht und bezahlt versehen werden? Muss nicht der Beleg im Original erhalten bleiben?

    • @AndreasHausmann
      @AndreasHausmann  5 років тому +1

      Hallo Bernhard,
      der Stempel ist rein digital und wird nur optisch über den Beleg gelegt. Sobald der Beleg in Unternehmen online eingegangen ist, kann dieser nicht mehr verändert werden.
      Davon kannst du dich am besten selbst überzeugen, indem du den Beleg aus Unternehmen online exportierst, erhältst du die ursprüngliche Datei ohne Stempel :-)

    • @Buddy_8866
      @Buddy_8866 5 років тому +1

      @@AndreasHausmann Hallo Andreas, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich meinte, ist es erlaubt, dass, wenn ich eine ER per PDF bekomme, diese mit einem digitalen Stempel, z. B. (geprüft) zu versehen (der Adobe Reader bietet das ja an) und dann den Beleg hochladen? Gruss Bernhard

    • @AndreasHausmann
      @AndreasHausmann  5 років тому

      Ich kann dir diesbezüglich leider keine Rechtsberatung geben.
      Aus meiner Sicht würde hier eine Veränderung der PDF Datei stattfinden. Das PDF Format alleine erfüllt ja leider nicht die Anforderungen der GoBD.

  • @echthair
    @echthair 4 роки тому +1

    Hallo, kann man von PayPal Kontoumsätzen importieren ?

    • @AndreasHausmann
      @AndreasHausmann  4 роки тому

      Ja in DATEV Rechnungswesen ist das möglich: www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/9231363?hitMarkTerms%5B%5D=rw40_9231363&hitMarkTerms%5B%5D=paypal%2520einrichten
      In DATEV Unternehmen online leider nicht

    • @echthair
      @echthair 4 роки тому

      @@AndreasHausmann Vielen Dank für Info!!
      Direkt nicht aber vllt. per CSVDatei ?
      Wenn überhaupt nicht - das ist kein Soft für E- Commerce oder ?

    • @AndreasHausmann
      @AndreasHausmann  4 роки тому +1

      CSV-Datei funktioniert auch nicht. DATEV Unternehmen online ist keine Software für eCommerce, idR sind dies aber lexoffice, sevdesk etc such nicht, auch wenn sie Schnittstellen haben.
      Die relevanten Anbieter wären hier dekodi, pathway solutions, payjoe, taxdoo, accountone