【Excel】ピボットテーブルで総勘定元帳から損益計算書(PL)を作るなんて簡単。そんなふうに考えていた時期が俺にもありました。
Вставка
- Опубліковано 8 сер 2024
- こちらの動画では、パワークエリを活用し、ピボットテーブルで総勘定元帳のCSVファイルから損益計算書(PL)をマウス操作だけで作る方法について解説します。
千葉 悠市
#Excel #Tips #便利 #スキルアップ #動画解説 #パワークエリ #ピボットテーブル #損益計算書 #総勘定元帳
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■ タイムスタンプ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
[ 00:00 ] はじめに
[ 01:25 ] やりたいこと
[ 02:51 ] 材料紹介
[ 05:27 ] クエリのオプション
[ 06:29 ] クエリでデータを取得
[ 10:22 ] マスタの整形
[ 13:23 ] 総勘定元帳の整形
[ 19:41 ] 損益科目の集計
[ 27:27 ] 元帳と損益科目を結合
[ 32:24 ] ピボットテーブルでPL集計
[ 37:45 ] さいごに
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■ ファイルのダウンロード
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「Excelドカタの集会所」メンバー向けに、以下のリンク先で提供しています。
excel-dokata.mish.tv/ja/video...
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■ 参考動画
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
#0104.オススメするクエリのオプション設定
excel-dokata.mish.tv/ja/video...
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■ Excelドカタの集会所
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
UA-camには投稿していないパワークエリやパワーピボットも含むExcel解説動画を投稿しています。
excel-dokata.mish.tv/
▼投稿時点の最新動画
パワーピボットとDAXの実践テクニック
#0922.トップ売上に対する比率を求める
excel-dokata.mish.tv/ja/video...
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■ X (旧 Twitter)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
動画の更新状況などをつぶやいています。
@Chiba_U1
bit.ly/3V9fvGK
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■ ストアカでオンラインレッスンをしています
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
Excelの使い方を学ぶことができるZoomを使ったオンライン講座をストアカで開催しています。
▼Excelに関するオンライン個別相談
bit.ly/3IZTwxF
法人向けに既存のExcel業務に関するアドバイス等も可能です。
ご不明点等ある場合には以下のメールアドレスまでご連絡ください。
mailofelgiss+youtube@gmail.com
個別の機能に関するオンライン講座
▼Excel パワークエリ 入門編
bit.ly/3rrU3gB
▼Excel パワークエリ 初級編
bit.ly/3cA0UQO
▼Excelパワーピボット 初級編
bit.ly/3cA0UQO
▼Excelピボットテーブル 初心者向け
bit.ly/36GoKXs
ストアカで開催中のすべての講座は以下のURLからご覧いただけます。
bit.ly/3tvkMKG
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■ noteで記事を投稿しています
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
Excelの関数、パワークエリ、パワーピボット、DAXに関する記事を投稿しています。
note.com/excel_dokata
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■ お仕事に関するお問い合わせ先
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
外注、業務委託、講師依頼、コンサル、個人レッスン等、お仕事に関するお問い合わせはこちらへご連絡ください。
mailofelgiss+youtube@gmail.com
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■ Excelのバージョン
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
動画で使用しているExcelはMicrosoft365 Personal（Office Insider ベータ版 動画公開時点の最新版）になります。
▼Zoomを使ったExcelに関するオンライン個別相談を実施しています。
bit.ly/3IZTwxF
最高すぎる内容でした。
科目の順番が入れ替わる、管理会計用のPLをサッと作成したり、といったことも出来ますね。
あとは決算仕訳の入力前後の比較みたいな事にも使っていきたいです。
仕事のパソコンで実装できるかTESTしてみたいと思います。
どなたかもコメントされていましたが今まで自分でやろうとして利益の計算で躓いていたのですが、この動画でやり方が分かりました。
とても助かりました。
ありがとうございます。
税理士をしているものです。まさにこれと同じことがしたくて最近PowerQueryと格闘していました。
具体的にはグループ会社の各社会計ソフトの仕訳データを読み込んで会社間取引を控除したグループ合算の推移表PLの作成です。
ピボットテーブルで各段階の利益を表示する部分で躓いていましたが、この動画で解決策が把握できました！感謝です！
ピボットテーブルで元帳からPLを作ろうとすると、各利益をどうやって集計するかがネックですよね。
この方法であれば、元帳以外の仕訳データも追加したうえでPLを作れるので、ぜひ実務でチャレンジしてみてください。
既存の会計システムの穴。決まったフォーマットでしか集計できないという核心を突いた視点。それをPJT、部署ごとにPL集計できるようにした。もはや提出物としてのPLではなく、財務状況を評価し改善提案できるツールと感じました。
加えて損益計算書（PL）作成という敷居が高いテーマに対し「パワークエリをマウス操作だけで」という初心者への配慮。
また、新年度および確定申告前に図った配信タイミング。全てをとって、お見事です。
そろそろ年度末も近づいてきたので、PL分析する人が多い時期かなーと思いって投稿してみました。
パワークエリで集計したい項目を縦に繋ぐ発想は目から鱗
すごい！
けど、しんどい……
はじめまして。会計事務所勤務の者です。
いつも大変参考にさせていただいております。
この動画で作られたような形で、ピボットテーブルでBSを作ることは出来ないでしょうか？
期首残高を含めた元帳データをデータモデルに読み込んで、科目ごとのメジャーを作ることはできるのですが。。。
有料でも構いませんので参考になる記事や動画等ありましたらご教示いただけますと幸いです。
BSの場合はPLと違い、資産・負債の違い、期首残高をどこからもってくるか、階層の多さ、変動額なのか累計額なのか、といったところの問題がありますので、PLと同じやり方で…とはいかないと思います。
参考動画のようなものも見たことがないです。
むしろどこかにあったら教えてほしいくらいで…
ご丁寧にありがとうございます！
今後も動画楽しみにしております。