GUIA DEFINITIVO SOBRE GARANTIAS E COBERTURAS PARA OPÇÕES PARA NÃO PERDER DINHEIRO
Вставка
- Опубліковано 3 лип 2024
- Como nunca ter problema com garantias em opções na bolsa de valores.
✔️ INSCRIÇÕES ABERTAS TREINAMENTO RCO 2.0 jimmycarvalho.com.br/
Telegram para ser avisado sobre o curso RCO: t.me/jimmycarvalho
Instagram: / carvalho.jimmy
🔵 Livros:
(Linguagem amigável) Fique Rico Operando Opções: amzn.to/3vdBdyx
(+ Completo e + Técnico) Opções, Futuros e Outros Derivativos: amzn.to/3s5psIv
Vídeo aulão 👏👏👏
Muito esclarecedor!! Obrigado.
Ótimo vídeo Jimmy. Obrigada!
Valeu pelo vídeo Jimmy.
Bastante esclarecedor.
Esclarecimentos ótimo Jimmy, obrigado!
Obrigado pelo vídeo, sanou todas as minhas dúvidas
Na minha opinião, o problema de ter AÇÃO como garantia de PUT vendidas, é que quando o mercado derreter, suas PUT ficarão muito ITM e sua garantia que eram ações terão suas cotações muito desvalorizadas, o que fará, provavelmente, que a corretora te chame margem e cobre multas, em alguns casos. Isso aconteceu comigo em 2020 com a pandemia. Por isso que prefiro deixar meu Tesouro SELIC como garantia, porque sei que ele é seguro e tem liquidez, é mais resiliente.
Eu tbm só uso tesouro Selic. O problema é que precisa ser título inteiro então dependendo da grana que a pessoa tem pode ficar pesado. Mas concordo totalmente com vc. Ação sobre muito deságio.
estou pesando nessa possibilidade. renda fixa eu não conheço quase nada. o tesouro é pré, pós ou ipca?
@@thiagojfigueiredo Para ser usado como garantia, o ideal é que seja resiliente e que não sofra com desvalorização na marcação a mercado. Assim, a melhor alternativa é o Tesouro Selic (LTF).
@@boracrescercomopcoes perfeito. A intenção é deixar no tesouro rendendo. Vender put até ser exercido. Se for vender call até ser exercido. Repetir até aprender mais e evoluir
@@thiagojfigueiredo essa é uma boa estratégia. Só tenha atenção em vender put de boas empresas (que dão lucro) e que tenham liquidez. E sempre de forma coberta.
Vídeo sensacional
Parabéns pelo conteúdo, sempre nos ajudando. Estava procurando sobre a chamada de margem.
esclarecedor, muito bom mesmo, obrigado, já estou com uma conta na OTM-Necton, com a corretagem da concorrente estava difícil de ser feliz,
Sou novo no curso, passei a tarde de hoje, tentando fazer a minha 1* operação de venda de Put, e não consegui, porque não tinha garantia, mesmo tendo cobertura para honra a obrigação. Pensei em comprar até ação para poder fazer a 1* operação com opção. Mas agora entendo o mecanismo.
Vídeo foi totalmente útil, aconteceu comigo isso, coloquei no CDB e fui chamado na margem pq minhas ações não cobriam. Muito bom o vídeo agora entendi o pq deu errado.👍🙏👍🙏👍
Jimmy não entendo nada. Mas...Quero embarcar c vc nessa jornada. Estou acreditando mto neste projeto pra minha vida.
Show!!!
Jimmy... Faz vídeo na prática no profit das estratégias... Estudando 10 horas por dias . Quero começar em janeiro de 2023.
Bom dia, Professor. Excelente vídeo, obrigado por compartilhar.
Professor uma dúvida, sabe dizer se Fundos de infra são aceitos como garantia de operações com opções?
Desde já, agradeço.
Excelente, exatamente a situacao que tive, vendi 5k de papeis petr4 nessa ultima subida e tinha 5k de call vendida pra 30 dias a bolsa retirou da minha conta o valor...vou recomprar essa semana espero que volte pra minha conta..
Jimmy boa noite!
Adeilson - Uberlândia
Maravilha de vídeo
Por favor, me ajudo com a seguinte situação..., sabemos que as opções são tributadas caso tenham lucro na venda.
Mas no caso de exercício, elas sempre ficam ITM e portanto mais caras do que no momento da compra.
Portanto, para o caso de exercício de venda de Put e exercício de venda de call ocorrerá obrigação de impostos??
Grato pela atenção
Esclareceu minha dúvida por eu não está conseguindo
Ajudou muito, Jimmy! Tinha medo da chamada de margem por não ter alocado RF. Utiliza ações e geralmente operava com o notional = valor das ações. Agora posso aumentar mais um pouco as operações. Valeu demais
O notional que eu considero é somente da venda de put, já que na venda de call coberta já tenho as ações pra ela em garantia?
Jimmy, O problema vai acontecer se a pessoa tiver operações vendidas em Puts e quiser ter a garantia em Ações.. Pois se a ação cair muito ele terá uma chamada de margem e com a venda da Ação poderá não ter garantias para comprar a ação no Strike da Operação. Vendas de Puts devem ser garantidas pela Renda Fixa. Pois se o papel cair o valor da Renda Fixa garantirá a operação... Esse video concordo totalmente se a pessoa pensar apenas em Venda de Calls
perfeito. mas tire uma dúvida. eu tenho ações e deixo como garantia, toda a minha carteira, no dia do vencimento eu sou exercido. eu posso transferir o valor referente para exercício em dinheiro ou obrigatoriamente será usada as ações que estavam na garantia?
Jimmy, no caso de eu ter ações como garantias, no dia do vencimento de uma venda de put, o que a B3 faz? ela venda minhas ações para pagar as que foram exercidas? Ou tenho que vender minhas ações para cobrir o exercício?
Jimmy Boa noite ! Vc saberia dizer se bbdc3 tem 80 % de garantia do valor de marcado da ação em TODAS as corretoras ou vc conhece alguma que seria mais de 80%? Ou ainda se esta porcentagem é especificada pela B3 e não pelas corretoras ? Lhe faço a pergunta pois utilizo minhas ações de Bradesco para garantir uma venda coberta de PUT. Obrigado
qual o melhor lugar para deixar a garantia rendendo até o vencimento? tesouro, fundo DI (não sei se pode)...?
No caso, se for vender PUT e tenho o dinheiro, esse capital deve ficar na GARANTIA ou no SALDO da operadora?
Oi Jimmy, tudo bem?
Tenho conta na clear e há um tempinho estou sem operar. Nunca fiz operações de crédito por na época não entender como funcionava (tô entendendo através dos teus vídeos). Na clear há algumas operações "programadas" para fazer. As que não estão disponíveis eu consigo fazer pelo profit pro vinculado a essa minha conta na clear? Tipo Iron condor, por exemplo...
Agradeço desde já a atenção. Um abraço
Simplesmente o melhor!
Valeu cada centavo investido no curso, dedicação, competência e profissionalismo, obrigado!
@@GobbiLuiz Agosto/2022
qto custa?
Jimmy, pode responder se minhas ações em garantia, contínuo recebendo os dividendos e PL, obrigado.
Faltou vc falar um grande detalhe Jimmy, pode estar enganando muitos iniciantes.....as ações tem deságio fora que ela pode derreter diminuindo drasticamente sua margem....se vc tem 10 mil reais em ações irá ter uns 8 mil como garantia, isso se chama deságio....e torça pra a ação não cair senão será zerada sua operação
Uma dúvida posso usar como margem qualquer ação em carteira ou precisa ser a mesma que estou operando opções?
Pessoal, sou novo operado opções, tenho uma dúvida, ao ser exercido em uma venda de Put tendo que comprar as ações e o dinheiro está aplicado no tesouro silic por exemplo, a compra das ações é automática ou eu preciso resgatar e efetuar a compra? Obrigado
É necessário ter exatamente a mesma ação que você vendeu CALL? Ou posso usar como garantia ações de outras empresas?
Tesouro IPCA serve como margem para operar opções (venda de put)?
Olá, existe alguma forma de ser afiliado dos seus cursos?
Bom dia, eu posso usar ações como garantia de compra de call?
Tesouro na XP a alocação não é manual, é automatica.
ETF de BOVA11 serve como garantia assim como as ações ?
Etf de renda fixa, como o etf b5p211 por exemplo, serve como garantia ?
Eu açoes em outra correto. Serve
Se eu fizer um straddle opções venda, De 500 açoes, , eu tenho as açoes, então eu estarei coberto ja, , seria isso
Se a venda de PUT for do tipo americana, a garantia exigida é de 100% do notional. Zero alavancagem.
E pode vender as ações em garantia normalmente ou elas ficam travadas?
A corretora permite fazer operações com pouca garantia e isso vira uma tentação pra ganância, é difícil controlar, já vendi puts sem ter o total pra cobrir os exercícios, aí é um desafio a tentativa de rolar as operações. Tem que tomar muito cuidado mesmo.
Por isso mostro que existe cobertura e garantia e o ideal é estar adequado nos dois.
Vende um straddle o dinheiro que der compra tudo de put longa. Da segunda operação em diante aí vc foca em ganhar dinheiro, a primeira é focada em ganhar as put...
Realizo operações com opções e nunca consegui entender chamada de margem da B3, pois tenho ações em carteira e não opero nem 10% em opções e mesmo assim me chamam margem com uma certa frequência... Ligo para corretora e nem eles entendem, falam q a chamada não é feita por eles, e joga a bola para B3. Então é sempre bom ter um valor em caixa para cobrir, caso contrário vai ficar negativo e vai ser cobrado juros na sua conta. Como próprio vídeo relata nem sempre teoria é o que rola na prática!!!!
tenta ver se na sua corretora nao precisa alocar antes as garantias ou troca ela, eu estou usando btg
Opero pela corretora órama e uso ações como garantia.
Na órama tenho que entrar em contato com eles ele pedir para alocar minhas ações em garantia, é muito rápido.
Entre em contato com a sua corretora e verifique isso também.
Uma pergunta eu tenho 170,00 em açoes eu estou aprendendo ainda e igual se eu estivesse 10 mil em ações
Amigo eu vendi uma put e teve chamada de margem e também um depósito de garantia, o que seria esse depósito?
se você tem 10mil no tesouro direto e for exercido na put a corretora troca seu saldo no tesouro direto pelas ações?
Essas alterações de considerar ou não como garantia são broxantes
Jimmy, parece que a Clear está exigindo 100% ou próximo disto pra vender put.
Acho muito ruim. Eu gostaria muito de poder vender put sem precisar alocar 100% na corretora.
Comprei put, no vencimento entendi que viraria pó, acontece que ficou dentro do dinheiro, a B3 forçou o exercício, teve chamada de margem, taxa de 50,00. Opcoes nunca mais. Sempre entendi com pra de put ou de call não deveria exercer.
Acho q depende da corretora tb. A nu mesmo eu tendo ações - se vc vende pra comprar outras- puxa margem. Péssimo!
Parabéns. Ótimo Conteúdo. Sigo vc a muito tempo. Eu faço muito venda coberta. Ja faz uns 2 anos. Mas me deparo com um problema que não sei resolver. Exemplo. Comprei PETR4 a 32,00 E fiz uma venda coberta com strike a 32,30 Embolsei o um bom premio e não fui exercido. Porem no mes seguinte PETR4 cai pra 23,00 e nesse valor eu seguro minhas ações que comprei a 32 e não faço venda coberta para não ser exercido em um preço abaixo do valor que paguei. Fico esperando a ação voltar próxima ao preço que paguei tipo uns 30 reais para poder voltar a operar venda coberta. Nesse caso, teria alguma dica de como proceder enquanto PETR4 fica nessa faixa de 23? Ou a melhor situação seria realmente não operar? O que indica? Uma outra duvida. Se eu usar minhas ações como garantia para fazer uma PUT. Se eu for exercido as ações que eu possuo são liquidadas e a corretora ja pega o valor para compra da nova ação referente a PUT?
rapaz, pare de operar, e faca um curso seja do jimmy ou outro ou leia o livro fique rico operando opcoes, se vc tem petro a 32 e deixou cair ate 23, falta experiencia, estude no minimo 1 ano ai, e opera comn lotes pequeno de 100, ate comprrender tudo, opcoes eh a melhor coisa, mais precisa dominar.
Use a estratégia da borboleta de asa quebrada. Broken Wing Burterfly. Assiste a live de ontem do Nobre Investidor
Jimmy, ter garantia em ações "melhores" como VALE, ABEV, bancos é melhor que ter garantia em ações que possam ter uma variação maior, tipo VIIA, MGLU, etc? A B3 "vê" isso como uma garantia mais sustentável?
Sim, a B3 faz diferença de uma ação para outra! Não tenho os números certos aqui mas ela vai dar mais valor para os ativos de maior liquidez e maior segurança do que para small e micro caps.
Na Clear, mesmo adicionando ações no módulo de garantias de opções, nas vendas cobertas de call, existe chamada de margem, o que parece ser muito estranho...
Está acontecendo isso comigo! Além de tudo, estou pagando 5 reais por dia pela chamada de margem
Tá chato isso
essa neo entendi se tem a grana pra comprar a acao vende a put e deixa a grana la
Não eh todas as ações que valem como garantia.
👍👍
Uma duvida:
Quando você possui dinheiro na conta e vai realizar venda de Put, a corretora solicita garantia, certo?
Posso alocar o valor que está na conta para garantia. Caso no dia do vencimento seja exercido, o valor que esta de garantia vai servir para realizar o exercício, certo? Sendo assim não tem chamada de margem
A B3 vai devolvendo aos poucos a margem, ela termina de devolver na segunda pra sua conta. O problema é que na sexta a corretora já tira o dinheiro pra comprar as ações então vc corre o risco de virar a sexta-feira no negativo.
Boa noite Jimmy esse novo ETF do tesouro direto serve pra deixar como garantia na corretora para operar opcoes?
Ainda não
Jimmy, uma duvida, tenho ações em uma corretora ( que ja aplico a anos ) porem comecei a operar opções a alguns meses atrás ( em outra corretora ), estas ações mesmo estando em outra corretora são garantias ou tenho que transferir as ações para mesma corretora que opero opções?
Eu também estou na mesma situaçào. Alguem poderia nos tirar esta dúvida?
O problema é que não dá certo! Vc faz o cálculo no simulador de margem da B3 Faz todo o esboço da operação e daí acontece a chamada de margem do mesmo jeito, como
Encontrar uma lógica nisso? Fiz o cálculo no simulador de margem para operar vendido em
Uma ação e ficar Como tomador no aluguel de ações (1k de ações vendido)ainda por cima comprei uma quantidade de 1ke 200 de call (americana) com strike abaixo do valor do
Papel e e praticamente todos o valor de crédito ficou retido como margem qual a lógica?
Jimmy. Voce mencionou que com 10 mil pode usar ate 30 mil como garantia em cima de ações em garantia. Entao se eu tiver 100 mil em ações. Eu posso usar ate 300 mil em ações como garantia
Sim, se tiver 100mil em ações é normal que consiga operar em opções vendidas até umas 3 vezes o que tem de garantia. Mas você precisa tomar cuidado com o risco das suas operações quando se posicionar dessa forma pq pode estar se alavancando e se arriscando bastante.
Jimmy, é possível fazer uma venda de put longa? A clear não está me deixando vender a put com mais de 3 meses mesmo eu usando o profitpro, falei com pessoal do chat e me disseram q só consigo COMPRAR uma put ou call. E real essa informação ou existe algum jeito de vender uma put longa?
troque de corretora
tenta necton ou btg
Esse cara tem 28 anos é faz muita grana. Vou fazer parte da mentoria urgente.
@@GobbiLuiz tem sim. Dá uma olhada no postcast no UA-cam. Me identifico com a história dele. Foca que vai dá certo.
Eu tenho 29 kkkk
@@JimmyCarvalho acabei de levar uma pessoa que se aposentou no INSS e o senhor vai receber menos de 1.500. Naquele momento fiquei lembrando da sua fala sobre depender do governo ou da iniciativa empresa privada. Vou mudar esse jogo.
Jimmiy, tenho 140 K em ações e 140K em fundos de investimento mas mesmo assim tenho tido chamada de capital. Existe algum procedimento que tenho que fazer na B3 para oficializar essa garantia?
Se suas ações estiverem alugadas, elas não servem como garantia e também não é todo fundo de investimento que serve como garantia. De repente pode ser isso algo por aí.
Jimmy, ou outra pessoa que puder me informar. A uns meses atrás lancei algumas puts de ITSA. E agora em novembro, 1 semana antes do vencimento, recomprei essas mesmas opções para fazer rolagem. Só que no dia do vencimento ainda assim fui exercido em uma parte. Isso é possível, considerando que eu já tinha recomprado essas opções? Obrigado para quem puder me ajudar.
Sugiro procurar o seu assessor de investimentos, ele é a melhor pessoa pra lhe esclarecer isso.
Tem ki recomprar antes do vencimento....pelo menos um dia antes...se deixa pro dia...pode ser exercido sim!!
@@JR-INVEST Então, como tinha dito, recomprei uma semana antes. Vou falar eles hoje. Mas era só pra entender mesmo, pois é uma ação que quero aumentar minha posição.
@@rockword007 melhor verificar pra entender os detalhes....isso faz toda diferença!!
eu tenho um bocado de açoes mas sempre me chamam margem e me estornam depois
O problema pode ser na corretora que não está alocando suas ações automático, nesse caso faz sentido cogitar trocar de corretora. Pode ser também que suas ações são só small e micro caps. Ações de empresas muito pequenas a B3 não considera como garantia.
Uma das corretoras informou que para operar sem ação, tenho que aderir a margem e com isso conseguiria operar. É perigoso aderir essa tal de margem, que permite operar 3x mais?
É normal aderir. No BTG/Necton temos o investflex que é uma espécie de cheque especial, se por algum motivo você operar sem garantias e não tiver dinheiro para chamada de margem, eles usam esse valor do investflex.
@@JimmyCarvalho necton permite alavancagem em 10x ?
Cara que perigo esse vídeo. Tem muita informação errada aí .
Primeira delas , vc ter 10 mil em ações e pode entrar em operações com o notional de 30mil. Oi??????
A maioria das corretoras hj deixa vc operar 1x o seu patrimônio na corretora e nessa informação vc afirma uma alavacangem.
Isso eh muita perigoso.
Outra coisa, se vc tem 10mil em ações e vê suas ações desvalorizando 50%??
Aí sua operação de notional de 30mil é zerada automático 🤡
Sem contar que faltou falar que não é qualquer ação que é aceita pela B3 como margem de garantia e que cada papel cobre um percentual de acordo com a liquidez...
A corretora deixa você operar 1x o patrimônio em chamada de margem. A B3 chama de 20% a 40% de margem dependendo do risco da operação, ou seja, 1 ação garante por volta de 3x o notional. Não estou considerando alavancagem. Se houver alavancagem você opera muito mais do que isso com a mesma garantia.
Boa parte dos iniciantes estão com problemas colocando renda fixa como garantia, problemas que acontecem já na primeira vez que vão operar. Cair 50% do valor das ações no primeiro mês de operação da pessoa não é provável. Logo é muito mais seguro do que usar um CDB por exemplo que no meio da operação deixe de servir como garantia.
Eu tratei sobre cobertura, se a pessoa tiver o valor adequado, ela não vai estar alavancada e estará segura por causa das garantias.
Do jeito que eu ensino, logo a pessoa vai ter muito mais ações do que exposição em notional em vendas de put. O problema é quem opera a descoberto. Mas ai a pessoa já está usando uma estratégia ruim por escolha dela.
A B3 tem um simulador de margem, se ficou com dúvidas, teste lá para ver se os números não batem.
Se fosse da forma que você pensou: X notional com X de garantias, ninguém poderia operar a crédito. Uma trava tem uma quantidade muito maior de puts vendidas do que você consegue cobrir via exercício e a maioria das corretoras não conseguem entender que você está travado.
Claudio: A exposição que sugiro resolve isso. A verdade é que a pessoa poderia operar com ainda menos garantia. Quem está começando não tem que pensar no valor exato da garantia, tem que cobrir sua garantia com sobras.
@@JimmyCarvalhoBaseado no título do vídeo, a pessoa que assiste entende que irá elucidar todas as questões ao que diz respeito à garantias e cobertura, visto que se trata de um "Guia Definitivo", idependentemente de seguir a sua estratégia ou não, por isso julguei importante complementar informação pois da forma como você apresentou, pode induzir o iniciante ao erro, assim como ocorreu comigo quando iniciei no mundo das opções assistindo vídeos com informações fragmentadas e incompletas em que ensinavam a vender com volatilidade implícita alta e acabei vendendo put de empresa lixo e amargo isso até hoje! Desculpe, mas hoje depois de entender mais sobre a dinâmica das opções, percebo o quanto vídeos do youtube fazem parecer que é fácil talvez pra vender cursos, mas felizmente, aprendi a não usar somente isso como referência, mas acabo assistindo para tentar encontrar quem sabe algo que acrescente conhecimento além daquele que aprendo nos livros, mas geralmente me frustro com tais vídeos...é díficil encontrar vídeos de qualidade sobre este tema. Parece que os influencers soltam vídeos regularmente somente para manter engajamento, sem o real compromisso com a didática!
@@claudio1028 perfeito Cláudio.....