PROTEÇÃO DE CARTEIRA COM OPÇÕES
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- Опубліковано 11 вер 2024
- OO-iiii
Hoje o assunto é sobre uma das mais importantes funções da opções: HEDGE.
Nesse vídeo eu explico uma das formas de fazer proteção de carteira com as opções, desde que sua carteira tenha uma boa correlação com o IBOVESPA.
Essa é uma estratégia se origina da estrutura do COLLAR, mas com algumas adaptações.
E também como podemos negociar as opções com book sem liquidez, mas que tenha formador de mercado.
Usa a plataforma FLEXSCAN de forma gratuita pela Órama: bit.ly/Flexsca... .
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Me deixa saber se você ainda está com dúvidas.
#proteçãodecarteira
Muito bom o vídeo como sempre! só achei estranho como você negocia com o formador de mercado, você poderia colocar uma ordem de R$ 5,00 e ir subindo o valor até fechar negócio, assim você pagaria o menor valor possível.
Ei André.
Sim, na realidade a gravação foi feita dessa forma, comecei a negociar com ele em 5,60 e fui aumentando a cada a 0,02. O resultado foi que ficou um video bem extenso, entre colocar e tirar ordens.
Por fim achei que talvez, para esse vídeo específico, não era o objetivo mostrar a melhor a negociação com o M.M , mas que é possivel sim negociar opções longas com o book sem liquidez.
Vou preparar outro vídeo de como ter a melhor negociação com o M.M incluindo a taxa de juros para opções longas, oq deixa as puts mais baratas.
Conteúdo top, prático e muito didático! Nunca me ocorreu a ideia de utilizar BOVA11 pra fazer hedge!
SUGESTÃO DE VÍDEO PARA VOCÊ FAZER PARA TODO SEU PÚBLICO.
Ex. Compra PETR4 a R$ 31,60 (28.03.22).
Depois faz a venda de PETRD246 no valor de R$ 11,70 (Strike R$ 20,01).
R$ 20,01(Strike) + R$ 11,70( Put recebida) = R$ 31,71. Você ficará praticamente com o mesmo valor investido.
A grande sacada, é o recebimento do dividendo de R$ 2,86 (Data com em 13.04.22. 10% de lucro recebendo o dividendo.
Outra vantagem é que você não irá ficar com a ação da PETR4.
A ação terá que cair 36% até o dia 14.04.21(Venc. da Opção) para você ter que ficar com o papel.
PASSA ESSA GRANDE INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE VÍDEO. Toda vez que tiver um bom dividendo para receber, em alguns papéis dá para fazer esta ótima operação.
Deu para entender?
Saudade de seus vídeos 👍like certo !!!! Melhor explicação impossível, top!!!
Léo querido, obrigada !
Pensa em uma didática EXCELENTE✍
Dados Detalhes de toda a Estratégia...
SHOW SHOW amiguinha🙏
Muito bom, conteúdo excelente, parabéns.
Muito obrigada
Aula prática com esse tópico, somente no seu canal! Parabéns, sigo aprendendo bastante.
Muito obrigada Cris
Sempre muito bom 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Obrigada 🙏🏻
Parabéns pelo vídeo, muito bommmm
Muito obrigada 😊
Excelente aula, essencial para o aprendizado!
Obrigada querido
Muito interessante
Mais uma aula excelente, parabéns e obrigado Stephanie.
Excelente vídeo. Ótima comunicação, direta e muita habilidade. Operação na prática foi nota 1000. Obrigado!
Excelente aula. Sem palavras para agradecer...
Obrigada Nehru
Excelente!
Obrigada Lili
Olá Stephanie, achei seu canal procura ndo por opções e estou maratonando seus vídeos e tentando aprender a trabalhar com as puts.
Obrigada!!!!! Me fla se tiver com alguma dúvida
Muito bom! Obrigado pela explicação!
Obrigada Alexandre
Obrigada querida, não sabia da possibilidade de negociar com formador de mercado. acreditava que se não tinha liquidez não tinha como operar
Sim , muita gente não sabe. Claro que nem compara com a possibilidade de negociar um Strike com liquidez para conseguir melhores ordens
Ótima explicação, obrigado, like dado.
Obrigadaaaaa
Esse video tinha de ser o primeiro do canal hahahaha ! 👏👏👏👏👏
Obrigada por ser sempre o primeiro a acompanhar 🐧
ótima aula, meus parabéns!!! mas surgiu uma duvida ..... como faz com as margens de garantias que a corretora e a b3 solicita ? sendo que nas vendas cobertas fica como garantia as ações e na venda PUT chama mais ou menos 25% de margens ? isso não ficaria muito apertado ?
Uma dúvida que não achei resposta nos vídeos... Como é o imposto sobre as opções? Entra na isenção de 20K por mês ou é diferente?
Ola Gallileu, em opções não temos a isenção de 20k.
Se teve lucro, temos que pagar
Nossa!! Aprendi tanta coisa!! Obrigado
ótimo Mateus, obrigada
Ótimo vídeo 👏🏻👏🏻👏🏻 compartilhando
Obrigada amiga
Olá, conheci seu canal recentemente e estou gostando bastante, sabe dizer quais as melhores corretoras pra operar opções, em relação a custo, boa parte delas tem um custo alto pra exercer ou ser exercido
Edmar, eu opero com Órama, acho que vale entrar em contato com todas que tem interesse e negociar valores e benéficos
Neste caso, comprando PUT de BOVA11, como funciona a proteção de carteira caso o mercado caia? Eu vendo as opções de BOVA11 valorizadas e embolso o prêmio?
Olá, excelente aula! Porque não é considerado o imposto de renda no cálculo para saber o lucro real da operação?
Para que serve uma proteção da carteira, se não for operar com os valores. Estilo buy and hold. Vale a pena adquirir o seguro nesse caso? Quais seriam os benefícios?
Parabéns pelos vídeos, já estou inscrito no canal! Comecei a operar com opções mas não estou satisfeito com as corretoras que estou trabalhando, uma tem uma dificuldade a outra tbm tem enfim...ainda não me acertei! Vc pode me dizer com qual ou quais corretoras opera opções? Principalmente com uma que eu possa aplicar no Tesouro Selic e servir como garantia nas vendas de Puts.
Ricardo, eu uso a Órama!
Acho ótima em relação ao entendimento sobre as operações estruturadas e tbm por ter uma plataforma proprietária de opções que é o Flexscan
Não entendi a parte de comprar as puts de BOVA11. Em uma ponta é travado o lucro com a venda coberta das ações. Na outra ponta compra-se as puts de BOVA11. Se bater o strike na call, o patrimônio é vendido com um lucro menos essa compra das puts. Se cair, ok, aí entra a proteção. Não seria mais interessante realizar a venda coberta das calls e se for o caso rolar elas, visto que a idéia é ficar com os ativos até morrer?
Caso as ações caia e o bova11 suba nesse ínterim? Como fica a proteção ? Exerço as puts mesmo assim? Elas não vão valer pó?
Essa estratégia só faz sentido se sua carteira tiver o beta próximo do Ibovespa, caso contrário a proteção com bova é ineficaz
BOA NOITE TENHO ENAT3 NA CARTEIRA JÁ CAIU 12% POSSO FAZER UMA VENDA COBERTA PUT COM ALVO NO MESMO PERCENTUAL DE PERCA?
como fica o imposto de renda quando eu mexo com opçoes ?
Onde acesso seu site?
Uma duvida que tenho na venda de put é: fiz a venda e o valor da opção caiu, no homebroker da Clear aparece que estou no prejuízo, até quanto pode chegar esse prejuízo se a ação continuar a cair?
Alessandro , na VENDA de put seu risco é comprar o ativo pelo valor do Strike na hora da venda.
Então se vendeu no Strike de 10.
Não importa se o ativo foi pra 9, 8, 5 , vc vai ter que comprar nos 10 (vc tbm pode tentar fazer a rolagem )
Ste, caso não utilize o flexscan , como posso negociar com o formador de mercado ?
Queria saber tbm
Vc só precisa da calculadora B&S para ter uma ideia do preço , e depois apregoar a ordem
SUGESTÃO DE VÍDEO PARA VOCÊ FAZER PARA TODO SEU PÚBLICO.
Ex. Compra PETR4 a R$ 31,60 (28.03.22).
Depois faz a venda de PETRD246 no valor de R$ 11,70 (Strike R$ 20,01).
R$ 20,01(Strike) + R$ 11,70( Put recebida) = R$ 31,71. Você ficará praticamente com o mesmo valor investido.
A grande sacada, é o recebimento do dividendo de R$ 2,86 (Data com em 13.04.22. 10% de lucro recebendo o dividendo.
Outra vantagem é que você não irá ficar com a ação da PETR4.
A ação terá que cair 36% até o dia 14.04.21(Venc. da Opção) para você ter que ficar com o papel.
PASSA ESSA GRANDE INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE VÍDEO. Toda vez que tiver um bom dividendo para receber, em alguns papéis dá para fazer esta ótima operação.
Deu para entender?
Kisleu, muito obrigada por compartilhar o racional da estratégia aqui.
O grande problema dessa estrutura são que os dividendos tbm são descontado das opções.
Logo o seu strike vendido da call de R$20,01, será ajustado para R$17,15 (R$20,01 - R$2,86 dividendos)
Ou seja, no final vc vai entregar o ativo por R$ 28,85
(strike ajustado de R$ 17,15 + R$ 11,70 prêmio recebido da venda de call) ,
Porem vai ter recebido os dividendo + R$2,86
Valor final: 31,71
Em resumo, ficou tudo igual!
Não é uma estrutura que vai conseguir te dar os 10%
@@prefiroput Muito obrigado. Não tinha notado este detalhe.