[투자이야기] 대중심리로 읽어보는 엔비디아 | AI 버블의 미래는? 이번에는 다를까?

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[투자이야기] 대중심리로 읽어보는 엔비디아 | AI 버블의 미래는? 이번에는 다를까?
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/ @jutopia
※ 개별 주식은 분석 대상이 아니며 엔비디아의 대중적 관심도를 바탕으로 미국 증시를 분석하기 위한 하나의 심리지표로 활용하기 위한 내용이니 재미로만 참고하시길 바랍니다.
1. 코스톨라니 달걀(기준금리) 와 하이먼 민스키 모델(대중심리)
오늘 영상에서는 엔비디아(NVIDIA)를 대중심리의 관점에서 분석합니다. 엔비디아의 주가 흐름이 현재 미국 증시에 미치는 영향을 심리 지표로 활용하여 살펴보겠습니다.
코스톨라니 달걀 모형: 기준금리 사이클을 통해 자산 사이클의 시작과 끝을 예측하는 방법을 설명합니다. 금리의 고점과 저점에서 각 자산의 고점과 저점을 파악하는 데 도움을 줍니다.
하이먼 민스키 모델: 중장기적인 대중심리가 자산 가격에 미치는 영향을 분석합니다. 현명한 투자자는 장기 평균 가격에서 매수하고, 대중이 참여해 가격이 크게 오를 때 매도하는 전략을 취합니다.
단기 대중심리: 공포탐욕 지수를 활용하여 단기적인 시장 심리를 분석합니다.
2. 뉴스로 보는 엔비디아 대중심리
뉴스 기사를 통해 엔비디아(NVIDIA)에 대한 대중심리를 분석해 봅니다. 재미로 보시길 바랍니다.
1) 직원 백만장자 탄생: 엔비디아 직원들이 백만장자가 되었다는 소식이 화제가 되고 있습니다.
2) 손정의 회장의 엔비디아 매각: 손정의 회장이 엔비디아를 조기 매각한 후 ARM을 사들였지만, 엔비디아가 더 많이 올라 200조 원 손해를 봤다는 이야기가 전해지고 있습니다.
3) 엔비디아의 대체 주도주: 엔비디아 상승 이후 다른 주도주로 브로드컴, 시스코, MS, 삼성전자가 주목받고 있습니다.
4) 젠슨 황의 인기: 엔비디아 CEO 젠슨 황이 대중의 큰 관심을 받고 있으며, 이는 엔비디아에 대한 대중의 높은 관심을 보여줍니다.
5) 엔비디아의 세계 시총 1위: 엔비디아가 최단 기간 세계 시총 1위로 올라섰으며, 향후 10조 달러 시총 전망도 나오고 있습니다.
6) 엔비디아 창업자 젠슨 황에 대한 대중의 큰 관심은 과거 테슬라의 일론 머스크와 비슷합니다.
3. 엔비디아 인사이더들의 매도 행렬
엔비디아(NVIDIA) 내부자들의 매도 행렬에 대해 살펴봅니다.
1) 내부자 매도 현황: 엔비디아의 인사이더들이 빠른 속도로 주식을 매도하고 있으며, 최근 한 달 동안 매도액이 1억 5천만 달러를 초과했습니다. 이는 주가 조정이나 횡보 가능성을 시사합니다.
2) 주요 인사이더 매도: 엔비디아의 주요 대주주들과 이사회 멤버, 특히 CEO 젠슨 황이 계속해서 주식을 매도하고 있습니다. 젠슨 황은 지난주에만 6,300만 달러, 어제는 3,190만 달러를 매도했으며, 매도는 계속될 것으로 보입니다.
3) 드러켄밀러의 매도: 월가의 전설적 투자자 스탠리 드러켄밀러는 엔비디아 지분을 72% 줄였고, 그 자금을 원자재와 소형주에 투자했습니다.
4) 매도 증가 추세: 2024년 현재까지 엔비디아 경영진은 7억 달러 이상의 주식을 매각했으며, 이는 2023년과 비교해 크게 증가한 수치입니다.
4. 엔비디아 주가상승
엔비디아(NVIDIA)의 주가 상승에 대해 살펴봅니다.
1) 주가 상승: 엔비디아의 주가는 1999년 IPO 이후 무려 591,000% 상승했습니다. 당시 $1,000를 투자했다면 현재 $5.9M의 가치가 됩니다. 이는 비트코인의 상승을 연상시키는 차트입니다.
2) 투자 타이밍: 2000년 초반 엔비디아에 투자하는 것은 쉽지 않았지만, 2017년 근방에 엔비디아를 매수한 개인 투자자들은 큰 수익을 보았습니다.
3) 시스코와의 비교: 엔비디아의 주가 상승 차트는 과거 IT 버블 시기의 시스코(Cisco) 주가 차트와 매우 유사합니다.
5. 엔비디아 - 이번에는 다를까?
엔비디아(NVIDIA)와 시스코(Cisco)의 주가 흐름을 비교하며, 엔비디아의 향후 전망에 대해 분석해 봅니다.
1) 엔비디아 vs 시스코: 두 회사 모두 버블 시기에 주목받았으며, 엔비디아는 현재 AI 버블의 선두주자입니다. 시스코는 진입 장벽 문제로 과거의 영광을 되찾지 못했으나, 엔비디아는 AI 반도체 분야에서 선두를 지킬 수 있을지 주목됩니다.
2) 주가 최고점: 엔비디아가 최근 마이크로소프트를 제치고 세계 시총 1위에 오른 점은 과거 시스코의 사례와 유사합니다. 이러한 점에서 엔비디아의 주가가 과거 시스코처럼 조정을 받을 가능성을 염두에 둘 필요가 있습니다.
3) 분할 상장과 시장 변화: 엔비디아는 과거 5차례 분할 상장 후 금융위기나 주가 하락을 경험했습니다. 최근 6차 분할 상장 이후 주가가 상승을 이어갈지, 조정을 받을지 많은 이들이 주목하고 있습니다.
4) 하이먼 민스키 모델: 엔비디아의 주가 흐름이 하이먼 민스키 모델과 일치하며, 자산 가격의 현금화, 언론 보도 증가, 열정과 환상탐욕의 단계를 보여주고 있습니다.
5) 개인 투자자들의 매수: 2024년 현재 엔비디아는 개인 순매수 1위 주식이며, 향후 주가 상승 여부가 주목됩니다.
자산배분 투자 관점에서 엔비디아 주가가 미국 증시의 조정 시기를 예측하는 심리 지표로 활용하고 있습니다.
모두 성공투자되시길 빕니다.
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