Trava de Alta SIMPLES e Rápido [Na Minha Tela]
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- Опубліковано 11 вер 2024
- Trava de alta com opções é uma das operações estruturadas mais simples de montar. Usamos essa estrutura quando temos uma opinião sobre a direção da ação. Se estivermos corretos, a trava de alta se torna uma operação explosiva que pode gerar ganhos astronômicos em pouco tempo.
Devido à essa caracterísica explosiva, a trava de alta costuma ser abordada como uma estratégia vencedora e quase que milagrosa. Os dados nos mostram uma realidade muito diferente da maneira que pintam essa estratégia, revelando uma estrategia sem tanto brilho no longo prazo quando aplicada mecânicamente.
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Esse estudo é de elaboração própria e foi simplificado para melhor apresentação. A trava em questão tinha apenas 12 dias úteis até o vencimento e os dados de retornos são mensais.
Esse vídeo não deve ser encarado de forma alguma como recomendação de investimento, e tem caráter meramente educacional.
O melhor caminho para a independência financeira é a educação.
Grande abraço!
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Ótima didática! E parabéns pelo cálculo de resultado financeiro a longo prazo
Sou aluno do Goes, o criador da estratégia 3X1. É uma excelente estratégia, porém como o próprio Goes diz, ela é direcional. Ele não aconselha a usar a mesma todo tempo. Há ferramentas no curso para você reconhecer o direcional, e também os melhores papéis para operar. O ganho é excelente, desde que se utilize a estratégia corretamente como ele ensina no curso.
Obrigado por compartilhar essas informações, essa é uma estrategia para o mercado em tendencia, quando o mercado estiver lateral vai dar prejuízo até chegar o lucro, sai mais barato você ir simulando e observando a tendencia, o ativo entrou em tendencia monte a trava na conta real.
Muito bom o video, serve para desmistificar a ideia de que se pode comprar opções a qualquer momento!
Verdade Leo, estatísticamente não fica tão atraente comprar opções. Obrigado pelo comentário!
Gosto bastante das explicações, parabéns
Muito obrigado Adriano
Só um ponto para discussão. A relação da variação que você usou é mensal... Esse tipo de estratégia, por ser direcional, não pode durar muito tempo posicionado, por causa do efeito tempo. Então a estatística de variação que faz mais sentido de olhar é semanal (a meu ver) e aí o resultado dessa estrategia possivelmente melhora, dado que em uma semana o preço move mais de 10%. Mas como Eagle bem falou, é uma estrategia direcional e precisa de um estudo de tendência antes de montá-la!
Busca essa estratégia apenas em volatilidade e após grandes quedas, exemplo mglu3 caindo 18%.....montei uma no 12,24 e 13,24.......o fator extrínseco ajuda essa trava valorizar....mesmo fora do dinheiro em 1h de pregão a minha deu 136%....se terça subir 4 ou 5% acredito que os ganhos podem ser explosivos
Perfeito, deu uma boa clareada!
Obrigado Ruy, que bom que gostou da trava de alta. Abraço!
Excelente explicação! Faz um vídeo sobre a trava de crédito e faz outro sobre a estratégia do pozinho. Não concordo com ela, mas, só vejo gente falando que é o máximo. Quem sabe consigo entender o porquê de não concordar com ela.
Obrigado pela sugestão e pelo elogio, Marcelo
boa tarde, parabens pelos seu videos, sugiro que faça tb trava de alta com PUT. abç
Obrigado Sérgio. Agradeço pelo elogio e pelas sugestões
Bacana o vídeo, ganhou um inscrito
Boa Joilson! Que bom que gostou da trava de alta. Bem vindo!
perfeito a tua analise quanto a efetividade das travas, mas se considerarmos a nao intensao de levar para o lucro maximo/exercicio, mas a possibilidade do uso das travas apenas quando tivermos a leitura grafica do aumento do papel somado tbm com vies especulativo, ou seja, como eu disse nao tendo como alvo o exercicio das opc'oes nem mesmo o lucro maximo mas apenas com o alvo de reverter a trava antes do exercicio no 1.5x1 ou 2x1 ou menor porcentagem de gain (conjugado com uma boa leitura de graficos) o indice de acerto/gain nas travas sobe muito! Conhec'o especuladores (pessoas muito proximas de mim) que raramente levaram opc'oes/travas/borboletas/etc para o exercicio e vivem disso... a proposito, eh por isso que estudo tanto e nao perco os teus videos kkkkk
Victor, faz um vídeo com trava de crédito!
Boa victor, gostei!
Valeu Douglas!
Aula top
Valeu Rodrigues! Que bom que gostou da trava de alta
O erro na sua análise é em considerar lucro e prejuízo máximo. Não é necessário nem recomendável aguardar
quem tem base no swing trader, acredito que tem possives ganhos.
Show!!!
Obrigado Mateus!
boa noite boa explicação - pode sair antes com uma porcentagem programada nao seria isso?
Como que encerramos essa operação? Chegando perto do prazo de vencimento devemos zerar as posições? Realizar o exercício? Como proceder depois da montagem da operação? Sinto que falta este tipo de vídeo no youtube para auxiliar no que deve ser feito no andamento da estratégia.
Jhonatan, a meu ver, o melhor é zerar a partir do momento em que o preço do papel tá mais alto que o strike da perna vendida. Por causa do efeito tempo, essa estratégia, quanto mais rapido chegar no seu alvo, melhor!
E ai é importante operar papeis de alta liquidez e tbm não ter um bom gerenciamento de risco, pra não ter problemas!
Vitor, essa planilha que vc usa para monitorar a frequência dos retornos é bem interessante. Eu uso uma parecida pra cada ativo que tento operar. Mas só tenho 3 bastante confiáveis (BOVA, PETR e VALE). Podíamos criar um repositório com esses estudos, ein?
Porque para subir 10% você calculou 100-79=21 e para subir até 4% você não calculou 100-64 ? Para mim esta resposta deveria ser 36% e não 64, como colocado na tabela.
E se fizer mais dentro do dinheiro?
Essa trava so dura um dia? Pq fiz uma deixei uns 3 dias e quando fechei a operação no strike não deu quase nada.
Muito bom vídeo parabéns....Isso se vc entrar na trava de maneira randômica... Se entrar observando as gregas é outra distribuição..Ex: trava de alta na put tem que ter alta volatilidade ou seja alto IVRANK. Nesse caso do vídeo ( trava de alta na call) não faz sentido entrar em alta volatilidade vc está comprando volatilidade.. pra esse setup não se pode ignorar as gregas...são fundados básicos... Dessa forma aí aleatória pode até haver prejuízos e tem uma chance grande de realmente tê-los. Na minha humilde opinião deverias ter esses números Associados a distribuição dos IVRanks onde o mercado estava em baixa volatilidade ( uns 20%)...Somente minha opinião, um grande abraços!.
Muita gente fala que operar opções não é forma de investimento e sim de exposições, ou seja, o quando em determinada situação gostaria de se expor a variações do mercado; claro há exceção(venda de put a seco para comprar com desconto e venda coberta par remunerar a carteira ou operação de taxa). As travas devem ser observados o tempo, o direcional, a volatilidade e mais subjetivamente ter setup de entrada.)
Acredito que a distribuição gaussiana deve estar associada a volatilidade ( IVRANK)
Bom dia Mardem, pra essa trava de débito (com calls) o mais importante é acertar a direção, como geralmente acontece nas estratégias de compras de opções. Comprar opções, mesmo com IV baixo, tem retornos pífios no longo prazo. No fim do vídeo falo sobre isso da aplicação randômica. Não torna a estratégia ruim, mas tem que aplicar nos momentos certos.
Quanto ao IV, é mais interessante olhar nas travas de crédito. Nesse caso, é interessante fazer com IV rank alto e pode combinar duas travas numa iron condor por exemplo. Os backtests de iron condor são bem interessantes, a Tastytrade e o optionalpha fazem alguns de vez em quando. Vale a pena dar uma olhada.
Grande abraço
@@EagleEducacao vdd..as travas limitam o lucro, e para ter lucros maiores teria que ter uma grande posições, o que não é muito indicado para opções sem noção grande do direcional. Olhando somente para a gaussiana é um sistema de esperança matemática positiva que em tese somente compensaria se tivéssemos posições elevadas. Show de bola excelente vídeo!
Valeu Mardem. Obrigado pelo elogio.
Legal o vídeo. Nesse caso pra vender as 1000 calls é necessário ter 1000 ações de Petrobras na carteira?
Fala Jessé, pra travas não é necessário ter as ações.
Certo, mas, e qual a estratégia para utilizar todos os meses?
A trava de alta TB tem vencimento de um mês?
Sou meio novo em opções e estou com uma dúvida, montei uma trava de alta com o valor de strike da venda cerca de 10% abaixo do valor da ação, e a ação no período subiu ainda mais 10%, consigo exercer opções em trava de alta? Como seria feito?
Veja se eu entendi,100 Traders pra tirar 600!? E as corretagens!? Vlw Grato!
Qual a diferença de fazer isso comprando a seco e, após a valorização da opção, vendê-la a seco? Obrigado
Fala Victor, fazer a trava ameniza os efeitos de volatilidade e decaimento temporal de uma compra a seco, falo um pouco mais nesse vídeo aqui: ua-cam.com/video/Y0xs1dzw9wQ/v-deo.html
Nas novas regras da B3, se o valor do papel ficando abaixo da trava (abaixo da put comprada), sou exercido na venda da put ou meu risco máximo continua travado (limitado)?
As novas regras da B3 não mudam o payoff das estratégias, seu risco nas travas de alta continua travado e ganho também.
@@EagleEducacao Obrigado
Galera sou novo nesse mundo de opções e fiquei com uma dúvida, no caso de a operação ser bem sucedida e fecho a operação pra ficar com o lucro das opções ou realmente preciso ser exercido?
Pode fechar antes do exercício Dan
@@EagleEducacao e como pode fechar antes do exercicio, consegue fazer um video na pratica?
É necessário ter a ação para fazer essa operação ? agradeço a ateenção
Não precisa ter a ação nesse caso Jefferson
Vitor, vi um video estes dias atraz de um mentor sobre opções e ele disse que é errado comprar uma ação para fazer venda coberta, acho que não é bem assim, qual a sua opinião. Obrigado
Tem gente que não curte a operação, na minha opinião faz sentido tanto no curto quanto no longo prazo.
Como operação de curto prazo posso citar esse vídeo que eu mesmo fiz, bem simples, sobre a venda coberta como operação de swing trade - ua-cam.com/video/I41bwTQBWUM/v-deo.html
No longo prazo, posso citar esse estudo de ETFs da CBOE - ua-cam.com/video/-9abEO0ekEM/v-deo.html
Responda me pfv... Tem. Algum problema montar trava cujos Strikes estejam dentro do dinheiro???!
Olá, não tem problema fazer dentro do dinheiro, ela vai custar mais caro, portanto o lucro será menor e o prejuízo maior quando acontecer, mas terá maior probabilidade de sucesso.
@@EagleEducacao valeu mesmo...