APRENDA OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - bit.ly/AprendaOE Tem um patrimônio relevante e quer fazer renda com ele de maneira conservadora? (CONSULTORIA / MENTORIA) - bit.ly/Queroc0nsultoria
Boa tarde Vitor, Dependendo do cenário do papel alta/baixa, seria uma ideia encontrar papel com o delta menor para o lado da tendência do papel e menos ao contrário ?
Vitor, o que você acha do investidor exercer por conta própria? Ou seja, por exemplo, na venda coberta de calls, recompra a opção vendida e vende as ações da cobertura? Assim seria evitado a taxa de exercício e o pagamento de imposto de renda nas ações. Fiz os cálculos e é vantajoso.
Bom dia, sou by holder tenho um patrimônio de R$60.000,00, sendo que R$ 20.000,00 em ações e R$ 40.000,00 no tesouro direto, gostaria de aprender como operar opções, gostaria de saber com quanto tempo de estudo eu poderia começar a operar e quanto seria meus ganhos mensais
Faria sentido montar um strangle com um delta maior na put e menor na call pra diminuir a chance de execução via call e consequentemente não pagar o imposto maior decorrente da venda da ação?
Eu faço short Strangle Delta 16 todos os meses, há anos. Essa semana fiz um estudo na minha base de dados. Conclusão. Ganho 0,5% em cada ponta, 1% na estrutura. Porém não fico com tudo isso. Uma semana antes do vencimento recompro o que entrou no dinheiro, o resto vira pó. Porém a recompra consome todo o prêmio ganho, ou seja, a captura é muito baixa. Minha captura do total de prêmio está em 50%. Eu ganho mensalmente 6.000,00 em prêmio e gasto 3.000,00 para recomprar o que ia a exercício.
Para melhorar a captura estou colocando uma trava assimétrica logo depois da venda do Delta 16. Vendo Delta 16 - ganho de taxa Compro Delta 15 - proteção Vendo 2x Delta 8 - financiamento da proteção Quando o preço entra no Delta 16, uso o Delta 15 para minimizar a despesa na reversão. Se o preço entra no Delta 8, aí faço a rolagem só deste.
Só um lado da estrutura pode dar esse trabalho, pois o outro lado vira pó. Descobri que o nome desse jogo se chama Captura do Prêmio Recebido. Já ouvi alguém dizer que vender é fácil, difícil é ficar com esse prêmio
Boa tarde, se eu vendo uma CALL de BOVA11 usando o profit, com uma ordem configurada para 30% de stop e 70% de ganho. BOVA11 a 122,00 e ST a 125,00 e premio de 1,00. Então não tem como eu perder certo? pois se a opção de bova11 subir 30% eu stop com um lucro de 70% e se ela cair e chegar nos 70% eu conho os 70%. Assim, só há ganho nessa operação? Onde eu posso perder, ou o que eu estou interpretando errado? Quando se faz uma operação desse jeito eu não recebo o premio de 1,00? Pela a ordem no profit fica um stop de 0,30 a venda da call 1,00 e uma compra de 0,70.
Oi Erasmo. Tentando contribuir com sua dúvida. De fato, não há caso de ganho certo em qqer situação. Veja. Se cair, seu raciocínio está certo. você vendeu por 1,00 e recompra por 0,30. Lucro realizado de 0,70. O risco está em cenário de alta. você vendeu por 1,00. se o mercado começa a subir, vc não sabe onde vai parar e sua perda pode ser bem grande, com chamada de margem que pode te complicar. Isso pode te levar a ter que fechar a operação com preju (recomprar a opção vendida com preço bem maior) ou levar até o vencimento e ser exercido, o que também será um preju, que será tanto maior quanto mais o mercado subiu. Então o ganho na alta só acontecerá se o mercado subir no máximo 1 real (preço de sua venda, considerando que a opção vendida era ATM ou OTM) até o vencimento da opção. Se você configurou o stop para perda de 30%, então se chegar a 1,30, você será stopado e sua perda será de 0,30. Mas lembre-se de que em dias de gap forte, sua ordem pode ficar para trás e sua perda pode ser beeeem maior. Certifique-se de todos os fatores de risco ao montar suas operações. Espero ter ajudado.
Vitor, porque somar os deltas para quantificar o risco? Na minha concepção o risco seria o delta maior entre os dois, justamente porque a ação vai para um lado ou pro outro.
Se você pensar no straddle fica fácil e entender. Imagina que vendeu a put delta 50 e a call delta 50… com certeza uma das duas vai dar exercício, chance 100% de ser exercido, mesmo cada delta sendo 50
O breakeven desse strangle serão dois, certo? na perna a direita sera: strike da call +0,27 ou +0,08?? e na perna esquerda sera: strike da put -0,27 ou -0,19?
bom dia, para eu vender call precisa vender um lote de 100 papés, certo? se eu tiver 100 papéis fraccionários de uma ação eu consigo fazer a operação, ou tenho que comprar papéis sem o "F"?
Esse do vídeo é o tryd, tem gratuito em algumas corretoras, mas praticamente qualquer plataforma tem uma grade de opções assim, oplab, profit, opcoesnetbr, até o home broker…
Minha ideia e rentabilizar a carteira vender put no dinheiro e vender caal do mesmo ativo fora do dinheiro para fazer render as minhas ações sem correr o risco de vender estou certo ou errado me ajudem sou novo neese negocio
Não tenho experiência no mercado, mas gosto de assistir videos a respeito. Acho que é a primeira vez que ouço a expressão "assumir uma ação", significando ter que "comprar uma ação". Pode ser lentidão de raciocínio meu, mas acho que atrapalha o entendimento pra pessoas que em geral (acredito) tem os sentidos mais aguçados quando ouvem "comprar" ou "vender". Acho que seria mais didático dizer "se vc for exercido terá que comprar a ação", do que dizer "se vc for exercido terá que assumir a ação". De novo, pode ser mera ignorância/despreparo meu, mas acredito que falar "comprar" ao invés de "assumir" ajudaria a audiência a fixar melhor a informação... 🤷♂
putz... eu escrevi o comentário tendo assistido só o começo do video (dei pausa pra digitar), no que voltei a assistir (ainda não terminei) o termo "assumir" apareceu umas 5 vezes em questão de uns 30 segundos de video............
Vc tem que saber quando montar. Eu fiz recentemente em ABEV3 e CSNA3 com lucro. Vc tem que montar quando a ação estiver bem no meio de um canal lateral claro. Olhe ABEV3, hoje ela está no fundo de um canal lateral.
APRENDA OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - bit.ly/AprendaOE
Tem um patrimônio relevante e quer fazer renda com ele de maneira conservadora? (CONSULTORIA / MENTORIA) - bit.ly/Queroc0nsultoria
O link do curso não abre
@@DuduFranco1 opa! O link está quebrado mesmo. Use esse aqui pfvr
ua-cam.com/video/0OYTZ30sVLE/v-deo.html
Didática, muito boa ! Parabéns.
Parabéns mano sua explicação nota 10 e exemplificação!!!!!sempre like
Show Vitor, outra excelente aula.
Vou aplicar esta aula amanhã.
VLW!
Boa tarde Vitor,
Dependendo do cenário do papel alta/baixa, seria uma ideia encontrar papel com o delta menor para o lado da tendência do papel e menos ao contrário ?
Parabéns, bela aula 🔝🔝
vc é mtooooo bom amigo
Vitor, o que você acha do investidor exercer por conta própria? Ou seja, por exemplo, na venda coberta de calls, recompra a opção vendida e vende as ações da cobertura? Assim seria evitado a taxa de exercício e o pagamento de imposto de renda nas ações. Fiz os cálculos e é vantajoso.
Sim, é uma ótima alternativa
Bom dia, sou by holder tenho um patrimônio de R$60.000,00, sendo que R$ 20.000,00 em ações e R$ 40.000,00 no tesouro direto, gostaria de aprender como operar opções, gostaria de saber com quanto tempo de estudo eu poderia começar a operar e quanto seria meus ganhos mensais
Faria sentido montar um strangle com um delta maior na put e menor na call pra diminuir a chance de execução via call e consequentemente não pagar o imposto maior decorrente da venda da ação?
Eu faço short Strangle Delta 16 todos os meses, há anos.
Essa semana fiz um estudo na minha base de dados. Conclusão.
Ganho 0,5% em cada ponta, 1% na estrutura. Porém não fico com tudo isso.
Uma semana antes do vencimento recompro o que entrou no dinheiro, o resto vira pó.
Porém a recompra consome todo o prêmio ganho, ou seja, a captura é muito baixa.
Minha captura do total de prêmio está em 50%.
Eu ganho mensalmente 6.000,00 em prêmio e gasto 3.000,00 para recomprar o que ia a exercício.
Para melhorar a captura estou colocando uma trava assimétrica logo depois da venda do Delta 16.
Vendo Delta 16 - ganho de taxa
Compro Delta 15 - proteção
Vendo 2x Delta 8 - financiamento da proteção
Quando o preço entra no Delta 16, uso o Delta 15 para minimizar a despesa na reversão.
Se o preço entra no Delta 8, aí faço a rolagem só deste.
Só um lado da estrutura pode dar esse trabalho, pois o outro lado vira pó.
Descobri que o nome desse jogo se chama Captura do Prêmio Recebido.
Já ouvi alguém dizer que vender é fácil, difícil é ficar com esse prêmio
Qual o valor que você disponibiliza pra fazer essas operações por mês?
@@willianjulio2620tenho margem para operar 1 milhão. Então eu vendo 1 milhão em put e mais 1 milhão em call, vendo mensalmente 2 milhões
@@HelioMelloisso é bom
Boa tarde, se eu vendo uma CALL de BOVA11 usando o profit, com uma ordem configurada para 30% de stop e 70% de ganho. BOVA11 a 122,00 e ST a 125,00 e premio de 1,00. Então não tem como eu perder certo? pois se a opção de bova11 subir 30% eu stop com um lucro de 70% e se ela cair e chegar nos 70% eu conho os 70%. Assim, só há ganho nessa operação? Onde eu posso perder, ou o que eu estou interpretando errado? Quando se faz uma operação desse jeito eu não recebo o premio de 1,00?
Pela a ordem no profit fica um stop de 0,30 a venda da call 1,00 e uma compra de 0,70.
Oi Erasmo. Tentando contribuir com sua dúvida. De fato, não há caso de ganho certo em qqer situação.
Veja. Se cair, seu raciocínio está certo. você vendeu por 1,00 e recompra por 0,30. Lucro realizado de 0,70.
O risco está em cenário de alta. você vendeu por 1,00. se o mercado começa a subir, vc não sabe onde vai parar e sua perda pode ser bem grande, com chamada de margem que pode te complicar. Isso pode te levar a ter que fechar a operação com preju (recomprar a opção vendida com preço bem maior) ou levar até o vencimento e ser exercido, o que também será um preju, que será tanto maior quanto mais o mercado subiu.
Então o ganho na alta só acontecerá se o mercado subir no máximo 1 real (preço de sua venda, considerando que a opção vendida era ATM ou OTM) até o vencimento da opção.
Se você configurou o stop para perda de 30%, então se chegar a 1,30, você será stopado e sua perda será de 0,30. Mas lembre-se de que em dias de gap forte, sua ordem pode ficar para trás e sua perda pode ser beeeem maior.
Certifique-se de todos os fatores de risco ao montar suas operações.
Espero ter ajudado.
@@paulo1086 Obrigado.
Vitor, porque somar os deltas para quantificar o risco? Na minha concepção o risco seria o delta maior entre os dois, justamente porque a ação vai para um lado ou pro outro.
Se você pensar no straddle fica fácil e entender. Imagina que vendeu a put delta 50 e a call delta 50… com certeza uma das duas vai dar exercício, chance 100% de ser exercido, mesmo cada delta sendo 50
O breakeven desse strangle serão dois, certo? na perna a direita sera: strike da call +0,27 ou +0,08?? e na perna esquerda sera: strike da put -0,27 ou -0,19?
bom dia, para eu vender call precisa vender um lote de 100 papés, certo?
se eu tiver 100 papéis fraccionários de uma ação eu consigo fazer a operação, ou tenho que comprar papéis sem o "F"?
Oi Vitor, qual é esse site em que vc pesquisa as opções?
Eu acho q é o Oplab
Esse do vídeo é o tryd, tem gratuito em algumas corretoras, mas praticamente qualquer plataforma tem uma grade de opções assim, oplab, profit, opcoesnetbr, até o home broker…
Quais seriam essas corretoras? Só achei as que necessitam de no mínimo uma operação de mini-contrato por mês para ser isento de mensalidade.
qual corretora n tem taxa de exercício? pois na clear é só operação simples e tem tx de exercício
Qual a plataforma que vc analisa os deltas e as opções com fundo amarelo ?
tryd pro
Mestre 30% seria favorável não acha? Ai vamos dizer um meio termo
Minha ideia e rentabilizar a carteira vender put no dinheiro e vender caal do mesmo ativo fora do dinheiro para fazer render as minhas ações sem correr o risco de vender estou certo ou errado me ajudem sou novo neese negocio
Não tenho experiência no mercado, mas gosto de assistir videos a respeito. Acho que é a primeira vez que ouço a expressão "assumir uma ação", significando ter que "comprar uma ação". Pode ser lentidão de raciocínio meu, mas acho que atrapalha o entendimento pra pessoas que em geral (acredito) tem os sentidos mais aguçados quando ouvem "comprar" ou "vender". Acho que seria mais didático dizer "se vc for exercido terá que comprar a ação", do que dizer "se vc for exercido terá que assumir a ação". De novo, pode ser mera ignorância/despreparo meu, mas acredito que falar "comprar" ao invés de "assumir" ajudaria a audiência a fixar melhor a informação... 🤷♂
putz... eu escrevi o comentário tendo assistido só o começo do video (dei pausa pra digitar), no que voltei a assistir (ainda não terminei) o termo "assumir" apareceu umas 5 vezes em questão de uns 30 segundos de video............
Se acao cair muito vc nao consegue vender call, essa operação não serve como renda mensal.
Tem alguns vídeos falando sobre essa situação aqui no canal, Cláudio. Realmente exige controle de risco, mas é sim uma ótima operação pra renda mensal
Eu uso e tiro renda mensalmente com ela. Esperando as semanais pra turbinar a estratégia. Show, Victor. Parabéns e grato pelo vídeo.
@@bigbenbr qual ação. Quando vc entrou na operação. Me explica como vc faz quando a ação muito
@@EagleEducacaonão serve
Vc tem que saber quando montar. Eu fiz recentemente em ABEV3 e CSNA3 com lucro. Vc tem que montar quando a ação estiver bem no meio de um canal lateral claro. Olhe ABEV3, hoje ela está no fundo de um canal lateral.