Павел Пахомов - Пример стратегии с доходностью от 50% на сделку
Вставка
- Опубліковано 9 кві 2016
- ✅ Получи за 3 минуты БЕСПЛАТНЫЙ КУРС «Как зарабатывать на чтении графиков?» - xelius.ru/trading-courses/spe...
Павел Пахомов в курсе "Опционы с нуля до миллиона" рассказывает о более чем 20 работающих стратегиях с доходностью от 50% на сделку. В данном видео разбор одной из стратегий. Хотите знать больше? - xelius.ru/e-mail/lp/yt/options...
Подпишитесь на на наш канал:
ua-cam.com/users/xeliusgro...
Бесплатные фишки трейдинга - смотрите здесь: xelius.ru/trading-courses/free/
Анонсы и записи вебинаров: xelius.ru/trading-courses/webi...
Помощники для трейдера: xelius.ru/software/
Обучающие программы: xelius.ru/trading-courses/
Сайт Xelius Group: www.xelius.ru
Xelius ВКконтакте: xelius
Xelius Facebook: / xeliusgroupinc
Xelius Twitter: / xeliusgroup
Forbes о Xelius: www.forbes.ru/forbes/issue/201...
Xelius на ФинамФМ: • Из скальпинга в интрадей
Бесплатный курс для начинающих трейдеров "Как зарабатывать на чтении графиков?" - xelius.ru/trading-courses/special/#how-to-make-money-reading-charts
1:20 "Если цена уйдет в вашу сторону..." Это ключевое
А дальше ещё веселее- если цена уйдёт всего на 20%.....
.... Мы покупаем страйк.....
... Мы получаем 100% прибыли
А то что два сценария из трёх приводит к потере 100% ,про это человек не скажет.
Расскажите как захеджироваться от движения цены вниз, допустим фьючерсом. И тогда это будет законченная стратегия, иначе это угадайка с ограниченной прибылью.
Приятно было видеть пейнт, прослезился.
Обычный Bull Call Spread,Такие стратегии лучше 1к 10 делать с минимальным риском!А тут слишком большой риск прибыль,плохая стратегия,и чем дальше от денег страйки лучше самые близкие покупать и продавать !!Например 90страйк купили а продали 92,тогда риск меньше будет по профилю на экспирацию
осталось угадать направление😃
А где найти окно стратегий и шаблонов в квике ? Или как можно загрузить ?
Хорошее и полезное видео.
риск 1200 доход 1300 ,соотношение один к одному почти, так это без учета временного распада, если с учётом , допустим 600............где Грааль то ????????Хселиус хватит парить мозг.
Вы совершенно правы и скорее всего именно так и будет как Вы говорите. Но тогда по Вашим же расчетам получается 50% дохода в сделке с ограниченным риском. И что тут плохого? У нас что много людей зарабатывает в год 50%? А тут пожалуйста - зарабатывайте на здоровье!
Риск 1200, доход 2500, прибыль 1300 . Доход от сделки 208%
Да, все верно, единственное такую конструкцию нужно моментально нейтрализовать как то - как она упрется в потолок прибыли. Но малюсенький положительный момент - нам дает это время - дождаться момента упора в потолок (со дна)
@@bossik75 ты купила по 1200 продала по 1300 прибыль твоя 100 рублей, это 8,3% прибыли
Спасибо огромное, все понятно объяснено
Спасибо за видео..я в начале опционного пути)
Как ваши успехи? Я сейчас примерно там же, где вы были 2 года назад.))
У меня вопрос: Если я уже допустим, получаю соотношение риск/прибыль 1 : 3 по своей стратегии, это 300% ? Ведь вы же не рискуете всем депозитом?
Муратхан Солтангазин нет, это 200%
" Все мозги разбил на части, все извилины развел........... "
Вот, идем одним путем, только с опозданием небольшим
а можно вертикальный спред на недельные опционы применять?
можно на любые сроки применять. просто есть особенности в зависимости от срока
смысл сделки? 1%от депо на сделку,значит профит составит 0.5% плюсом от суммы входа?
+MrTreogen ну а что ты хотел 100500% годовых?
Нужно делать риск прибыль 1к10 и тогда одним процентом от депо можно зарабатывать 50 процентов в год
а как закрывать такую позицию?
Правильно я понимаю, что во время экспирации разнонапрвленные опционы всхлапываются и дают разнонаправленные позиции по фьючерсам, которые также всхлапываются? Отсюда и прибыль?
Какие они разнонаправленные. Они оба Call
@@VadimChes один продан, поэтому и направления разные.
Тут вариантов закрутит масса таких конструкций, можно, например, из колл быка сделать колл медведя.
верно, если цена фьюча на экспирации опционов выше купленных и проданных страйков, то происходит поставка лонгов и шортов и они схлопываются.
Вообще как говорят, на рынке надо не зарабатывать, а ограничивать убытки, тут как я понял если цена покатит в другую сторону то потерять можно столько же, или больше, лучше о рисках говорите)
Больше нельзя ограничен риск
можно: цена торгуется на экспирации чуть выше купленного страйка, ниже проданного, происходит поставка лонгов - цена гепом вниз.
Спасибо!
вопрос: если я покупатель/продавец опциона воспользовался правом опциона внури экспирации то есть досрочно, то значит право переходит в обязательство или я приобретаю фьючерс ...
у продавца нет прав, только обязанность исполнить опцион, если так захочет покупатель
Скажите, правильно ли я понимаю…
…я продал опцион, (3-мес) прошла допустим неделя он вошёл в деньги…"вышел" из денег… прошла ещё неделя и тут он вошёл ОЧЕНЬ хорошо в деньги…
В очередной раз, открыв терминал я могу его не обнаружить???
@@user-gm8or2hb7f ну закрыть досрочно вы такой опцион не сможете, так как продали такое право, а вот покупатель врят ли его закроет до экспирации, по тому, что для него это убыток.
@@user-gm8or2hb7f и вы не хорошо в деньгах, ваша макс прибыль - премия))))
Объясните пожалуйста, не поняла в итоге затраты 1200, а профит максимум 1300 получается? То есть 100 руб? Или я что-то упустила? Откуда 110 % ? Как называется эта стратегия?
называет колл-спред,
в данном примере затраты 1200 и если на экспирации цена на или выше проданного страйка, то получается купили фьюч 72500, а продали фьюч 75000, то есть, доход 2500 с расходом 1200.
Подскажите пожалуйста, а зачем строить конструкцию вертикального спреда с ограничением прибыли, почему нельзя просто купить колл любого страйка и выжидать потенциально большую прибыль? Благодарю
Колл-спред банально дешевле засчет получения премии по проданному коллу.
@@v.v.8834 спасибо
потому что опцион постоянно теряет временную стоимость и большинство сгорают на экспирации, не выхода в деньги.
13:34 80колл не стоит 4500р, 80колл стоит 500р,- столько сколько за него готов заплатить покупатель, а не столько сколько за него хочет получить продавец. У товарища оратора всё очень красиво в его рассказах о стратегиях)
Да. Кстати, получите низкие торговые комиссии на бирже криптовалют BIB. Это первая в мире криптобиржа с экосистемой WEb3!🙂
Нету тут 100% прибыли. Торгуя фьючерсами я ставлю стоп приказ например на 2% риска в сделке и цель 6%, вот тут 3к1. А у опциона соотношение риск/доход 1к1
а рынок открывается на 10% ниже стопа, и твой стоп и ты сам сильно обламываетесь
@@VadimChes так не держи через ночь.
@@SwamiRanjanSwaraj Опционные стратегии в основном рассчитаны на удержание позиции до экспирации. Там вообще невозможно получить какие-то непредвиденные убытки. На фьючерсах и акциях это постоянно происходит. Ты не понимаешь, что такое опционы. Речь не про опцион, а про опционную стратегию - это портфель опционов, дающих нужную кривую доходности. Можно 1 к 1, а можно и 1 к 10 сделать соотношение риск прибыль.
Какой смысл сидеть до экспирации и ждать прибыль/убыток 1 к 1, если можно найти лучший коэффициент внутри дня? К тому же, есть вероятность никуда не пойти (на нашем задротном рынке) и временной распад сделает своё дело :)
Ну конечно внутри дня можно все что угодно найти. Только вот почему-то 99,9% тех, кто ищет это внутри дня как Вы выразились "на нашем задротном рынке" сливают деньги. А зарабатывают единицы. Скальпинг - это искусство, доступное немногим. А работа с опционами - это ремесло. И здесь Вы можете получить инструмент, доступный абсолютно всем и который не зависит от Вашей ловкости рук.
Только одна мелочь - ГО на продажу непокрытого опциона...
Сколько? И где его посмотреть?
@@user-bd2qk5qe6s В квике есть примерные цены, при открытии окна ввода заявки.
@@user-vi4lp5bb4n Там прям ГО покажут? Спасибо, гляну...
Насколько я понял, чтобы опцион колл со страйком 72500, купленный за 2900, вышел в ноль, цена на базовый актив должна уйти на 75400. Я правильно понимаю?
Это если ты захочешь исполнить опцион то для выхода в ноль цена должна быть не меньше 75410, но ты можешь опцион продать и тогда сумма будет другая.
если не учитывать временную стоимость, то да.
А где негативный сценарий и хотя бы полролика или 1/3 надо посвящать негативным сценариям. Если надо угадать направление то опять статистическая угадайка...повезет не повезет?)))
+skrudge82 некоторые идеи по управлению выкладывал у себя на сайте optionsoffice.ru/vertikal-ny-e-spredy/
Доктор Опционспасибо_)
3 года на ммвб, а опционы дебри в которые не лазил.Очень мало инфы.о них. Хотелось бы больше прибыли, и страховки. Слышал, что можно опционом застраховать себя, если цена на фьюче.против тебя.
Купил фьючерс gold 1550
Купил опцион put 1540
Всё.Золото растёт вы в прибыли, золото падает вы в минимальном убытке.
"Это пример."
@@user-zs1ko3ec1i зачем огород городить, если можно просто купить колл?
@@Stakanav вы фермер? Посмотрите вопрос который был задан.
Можно торговать только опционы, а можно хеджировать позиции как я описал выше.
@@user-zs1ko3ec1i нет смысла покупать фьюч, чтобы потом его страховать путом, лучше сразу купить колл
можно просто купить колл, который почти всегда сгорит,
а пример с путом и фьючом позволяет получить дополнительное плечо за счёт снижения го на фьюч и без риска потерять больше, чем премия по купленному опциону, даже если фьюч обвалится на 99.9%.@@Stakanav
При такой стратегии с учетом временного распада цена должна сходить от предполагаемого убытка в 10 раз, что б закрыть позицию 1к1 (шанс прибыли 1к10 не в нашу пользу), мат ожидание точно такое же и даже выше, т.к проданный опцион, покупатель нам закроет в минус (возможно огромный, не сравнимый с премией), а по купленному опциону мы не сумеем вовремя отреагировать (например -будем на работе, не за терминалом) и цена на момент когда мы это увидим, уже улетит обратно в низ, в убыток нашей премии - КАК ТЕБЕ ТАКОЕ ИЛОН МАСК)))))))))))))))))))))
По скрипке: всегда думайте собственной головой!)
Не совсем понял, риск был -1200 Профит +1300 получается почти 1к1 где 110%???
Прибыль 2500
Выхлоп 1300 ил сколько там ...
Вложили 1200, получили 1300, доходность 110%? В какой вселенной? :)
+Дмитрий Оксенчук Открой курс математики ахах =) 1200=100%, 1300=110%, ты когда вложил 1200 то вернул больше тоесть получил больше)
ИЛЬЯ ЛЫСАК ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Имелось ввиду 10%
здесь другая математика. % считается от вложенных средств в сделку. посчитайте на фьючерсах ГО и сколько относительно ГО на 1 контракт вы зарабатываете в %. вы сильно удивитесь но 50% от вложенных там и не пахнет, а вот риски на фьючерсах не ограничены ничем. купленный или проданный фьючерс может обнулить депо, а вот купленные на 5-10% от портфеля опционы депо не обнулят. рискуешь только теми средствами которые вложил в покупку. не путать с продажей опционов, там риск не ограничен, а прибыль фиксирована
Вложили 1200, получили 2500 (75000-72500), =208,3%
Разве не так нужно считать?
Эта сделка бы принесла убыток на реальном рынке, экспирация в феврале была на 69000
Не угадал с направлением, а если одновременно такую стратегию на понижение сделать ?
@@pulsareedpulsareed2373 Получишь двойной убыток, конкретно, в этом примере.
Что за бред? Какие 100-150%? А гарантийный депозит, который замораживается не надо учитывать разве. Купить 2 контракта примерно 25000 на счете замораживается а зарабатываешь в лучшем случае около 1500
Тоже не понял этот момент, ведь по сути ГО - это замороженные деньги, которые выключены из инвестиций.
Ничего не понятно.
Hу да.... Потратили 1200,а получили 1300 и то не факт,всего 100 пунктов.Разве так можно заработать?
Светлана Гедрих 1200 вы не потратили, это обеспечение. Вы просто заработали 1300. Еслибы цена пошла вниз, вот тогда вы бы прое..ли 1200
Пересмотри 10 раз видео. Графики рисовали же с прибылью-убытком
@@Stakanav 1200 это не обеспечение, это разница опционной премии за покупку и продажу колла. Обеспечение в видео вообще не затрагивается.
@@dmitrynikonian5633 согласен
на москоу бирже с ней полуучится
!!!
Нихера не понял
Какие 110%, не смешите. ГО по позиции какое в моменте, а сколько нужно закладывать на случай роста волатильности, еще 2х столько же, вот и получается либо -20% либо +22%. Двоешник. Товарищ директор, вы бы таким товарищам от имени вашей конторы запретили позориться
Мозги на раскоряку... Очень сложно объясняет чувак
Бекает, мекает, ))
Люди будьте умнее. Трейдеры, которые на бирже торгуют с 70-х годов не советуют лезть в опционы, а тут непонятно кто откуда вылез дает какие-то стратегии, от которых все миллионерами станут. Чушь собачья, вы на опционах сгорите быстрее чем на фьючерсах. Покупая опционы вы будете постоянно только премию отдавать, а продавая вы вообще будете сгорать. Что же он сам тогда не разбогател на опционах, а сидит и учит там?
Алексей Григорьев неправда, я уже несколько лет покупаю опционы по сигналам одной амеровской компании и еще ни одного месяца не был в минусах
покажи свои результаты, иначе это пустая брехня
это какой брокер? У тебя очень много убыточных сделок, не надо пиздеть, что у тебя все трейды только в плюс. И мне мало statement, справка 2 ндфл есть о твоих доходах?
Алексей Григорьев я не говорил что нет убыточных сделок, я говорил что нет убыточного месяца.
Александр ты в России живешь?
Очередной бред инфоцыгана Пахомова, который обманывает людей, не объясняя, а что, если цена идёт не в ту сторону.
это ещё ладно, не говорит основную проблему - поставка, когда брокер за несколько до экспирации под опционы начисляет го как на фьюч, из-за чего происходят проблемы, убытки.