새해부터 에너지 불안? 유가 상승, 천연가스 급등락! 관련주 대응 전략은?

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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 새해부터 에너지 불안? 유가 상승, 천연가스 급등락
Q. 유가 상승, 천연가스 급등락…이유는?
(김종효)
기후, 수급 불확실성
트럼프 시대, 생산&수출 확대
(김민준)
우크라이나, 러시아산 파이프 가스공급 중단
노르트스트림 1, 야말-유럽
러시아의 에너지 의존도 낮추기 위한 국제 협력 강화
EU 내부에서 공통 이해관계 대해서 대립(일부국가 러시아 에너지 의존도 높다)
EU 실제 상황에 비해 지나친 낙관적 전망(시장불안을 잠재우려는 의도)
2021년: EU는 전체 가스 수입의 약 45% 러시아로부터 공급
1550억 BCm
2022년: 러시아산 파이프라인 가스(PNG) 수입 감소, 전체 수입의 19%
LNG수입 증가 전체 수입의 34%
2024년: EU는 러시아산 LNG 약 1,650만 톤 수입하여 전년비 8.7% 증가
2021년: 러시아산 LNG는 EU 전체 가스 수입의 약 10% 수준
2022년~2024
러시아산 LNG 수입 지속 증가, EU LNG 수입의 20-25%
2024년 러시아로부터 약 1,650만 톤의 LNG 수입, 사상 최대치 기록
▷EU LNG 공급국 및 비중
미국, 카타르 알제리
결국 미국이 러-우 전쟁 최대 수혜
지나치게 낙관적 전망이라는 근거
1-1)유가
OPEC+ 감산 정책과 결합, 유가 상승 글로벌 경제 인플레이션 압력 가중
1-2)천연가스 가격 상승
유럽 LNG 수입은 오히려 확대 또한 공급망 제한적
겨울철 에너지 수요 증가, 유럽의 에너지 위기 가능성
1-3)러시아 에너지 수출의존도를 낮추기 위한 방편
러시아, 중국과 인도 포함한 비서구권 국가들에 에너지 수출 확대 대응
EU 슬로바키아와 같은 동유럽 국가 에너지 비용 상승과 경제적 타격 민감
EU 회원국 간 갈등 심화
▷시사점
러시아는 제재로 인해 에너지 수출 구조와 재정에 큰 손실
EU는 내부 갈등과 비용 증가 문제
에너지 시장의 불안정은 유가와 천연가스 가격 상승
글로벌 경제에 추가적인 리스크로 작용
Q. 에너지 관련주 대응 전략은?
(김종효)
천연가스, 관련주 관심
피팅, 에너지강관, 킨더모건, GE 버노바
(김민준)
▷단기 전략
전통에너지 종목 관심
옥시덴탈 페트롤리엄 (Occidental Petroleum Corp.)
셰브론
▷중장기 전략
재생에너지
넥스트에라 에너지 (NextEra Energy Inc.)
테슬라(배터리 포함), 플러그파워(수소)
전기차, 수소경제의 확장성 고려
한국: 한화솔루션, LG에너지솔루션
▷전략 포인트
▶체크인:RE-포트
1번 리포트: 밀짚모자는 겨울에 사라 -상상인
2번 리포트: 인터넷·게임, 업황 부진 속 돋보이는 성장 -삼성
3번 리포트: 삼성전자, 혹독했던 24년 겨울 -대신
▷ 1번 리포트: 밀짚모자는 겨울에 사라 -상상인
체크인 선정 이유 ① 리스크 정점 가능성
체크인 선정 이유 ② 종목보다 지수?
체크인 선정 이유 ③ 종목 선택의 팁
▷핵심 코멘트: 추가 악재가 없다면
▶ 체크인 빅데이터: 삼성전자(005930)
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