Mas foi um "Trade Fundamentalista", se é que podemos dizer assim. Porque no geral, os trades são puramente técnicos, mas nesse caso teve informação importante de mercado e fundamentos do ativo. Eu sempre gosto de pensar que a análise técnica e a fundamentalista são dois braços de uma mesma entidade. Não dá pra usar nenhum deles isoladamente! Ótimo! Obrigado!
Galera, a chamada foi feita pra causar impacto! Na verdade o Davi não ficou exposto descoberto em um milhão de calls, mas sim sempre em 60000 papéis, já que rolava os mesmos sempre! Assim, o risco era em cima de 60 mil, o que é aceitável e administrável, considerando carteiras grandes que operam vendidas...
legal tenho vontade , de viver do opções, é possível minha meta é 5 anos estar vivendo de opções é possível ?tenho 2 mil reais para começar minha renda é de 4k?
Claro foi o trade, o delta é muito importante Claro, mas a operação em si só foi vencedora pq realmente o minério caiu, não sendo assim em qualquer delta teria prejuízo, creio que o delta é um componente importante, mas acertar a direção é a chave mestre.
PARABÉNS Pela coragem e pelo conteúdo... O senhor compartilhou esta dica deste Importante gestor de fundos com o pessoal O senhor compartilhou esta dica deste Importante gestor de fundos com quem está escrito na sua lista?‽ Com Quantos dias de antecedência você soube da queda do minérios FERRO??
Boa Davi! Vc procurou vender a Call para +40 dias. Mas, qual o limite de dias que vc aceitava rolar para a mesma série? Exemplo se a rolagem para a mesma série fosse feita faltando 30 dias para o vencimento, vc então rolaria para o próximo mês com +60 dias? Qual seria o corte em dias para a venda na mesma série?
Olá Figueiredo. Eu mudava de série quando faltava entre 2 a 3 semanas pro exercício. Se faltasse mais de 21 dias corridos pro exercício eu recomprava e vendia no mesmo vencimento
Olá Paulo, não tinha um stop baseado no delta. Os dois grandes drivers da operação eram uma recuperação da Evergrande ou uma retirada do limite de produção de aço na China. Se isso acontecesse eu faria um PUT swap
@@salomaogomes6926 Salomão, de forma nenhuma sua pergunta é “besta”, na verdade é uma ótima pergunta. Um put swap é um contrato financeiro no qual as partes concordam em trocar fluxos de pagamento baseados na diferença entre um preço de referência (preço de exercício) e o preço de mercado de um ativo subjacente. No caso de um put swap, uma das partes tem o direito, mas não a obrigação, de vender o ativo subjacente ao preço de exercício acordado durante a vigência do contrato. O objetivo do put swap é proteger o detentor do contrato contra uma queda no preço do ativo subjacente. Aqui está um exemplo de como um put swap pode funcionar: Suponha que uma empresa chamada ABC Ltda. possui um portfólio de ações da Empresa XYZ, e está preocupada com uma possível queda no preço dessas ações. A ABC Ltda. pode entrar em um put swap com um banco ou outra contraparte. No put swap, a ABC Ltda. será o detentor do contrato e o banco será o vendedor. Eles concordam em trocar fluxos de pagamento baseados na diferença entre o preço de exercício e o preço de mercado das ações da Empresa XYZ. Suponha que o preço de exercício acordado seja de R$ 50 por ação e a vigência do contrato seja de um ano. Se durante esse período o preço das ações da Empresa XYZ cair abaixo de R$ 50, a ABC Ltda. pode exercer seu direito e vender as ações ao preço de exercício, garantindo um valor mínimo para suas ações. Por exemplo, se o preço de mercado das ações cair para R$ 40, a ABC Ltda. pode exercer o put swap e vender suas ações por R$ 50 cada, recebendo R$ 10 de proteção por ação. Esse valor compensaria parte das perdas que a empresa poderia ter sofrido devido à queda no preço das ações. No entanto, se o preço das ações permanecer acima de R$ 50 durante a vigência do contrato, a ABC Ltda. não exercerá o put swap, pois não seria vantajoso vender as ações abaixo do preço de mercado. É importante destacar que o exemplo acima é simplificado e os termos e condições de um put swap podem variar dependendo do contrato específico negociado entre as partes.
como evitar ser exercido com opção americana em call, e se for exercido como funciona o risco de ter que comprar as ações reais e etc, tem como evitar ser exercido? e não ter que esse montante sem ter o dinheiro para pagar as ações? descoberto!
Independente do prêmio que eu receba na venda coberta call e put ....se chegar no dia do exércicio a opção estiver dentro do dinheiro....e eu queira ficar ou assumir o papel ...tem algum problema?? Eu teria que arcar com alguma diferença? Muito obrigado irmão pela atenção Deus abençoe muito seu trabalho 🙏.
Essa técnica é demonizada porque a ampla maioria de nós não tem conhecimento nem técnica pra arriscar, então não tem que fazer mesmo. Isso aí é pra caras como vc que por uma série de razões tem amplo conhecimento do mercado e sabe o que está fazendo. Mas vale para nós a ideia e saber que é possível. Quem sabe no futuro...
fiz uma vez esta operação de venda a descoberto. A Petro descobriu o poço TUPI e a PEtro deu um salto em 30 minutos. Quebrei. A corretora zerou minha posição e fiquei um ano pagando a dívida. Só um doido varrido pode vender a descoberto,
Olá Júlio, aqui trabalhamos com diversos backtestes e estudos de mercado que demonstram que a venda a seco é vencedora sim. Você tem razão, isso é cassino sim, porém a gente é a banca e não o apostador
Muita coragem cara, se acontece alguma coisa e o minério sobe bastante ou o dolar sobe bastante faria a vale subir bastante e o ferro seria gigante com esse volume. Se eu tivesse feito essa operação tu teria ser ferrado kkkkkkk
Desculpe - a bem da verdade - no próprio relato vc diz que comprou algumas vezes. Então, a sua chamada pro vídeo esta confusa. Diz que operou 1.000.000 a descoberto. Na verdade, este foi o montante, mas interrompido por compras. Essa chamada é totalmente confusa, para ser modesto . Vc é um dos melhores em opções, mas nesta aqui vc pecou. Opções são subjacentes, sendo assim, devem estar protegidas, sempre.
Eu faria o seguinte. Venderia a opção ATM e compraria OTM em três escalas. de strike OTM. Da primeira a terceira, 2, 3, 5. P q? Caiu, a escala pode ser aumentada, é seguro puxar parte do lucro e trazer para 3, 3, 4. Subiu, maneja para 2,4,4. Caiu de novo, 3,4, 3. subiu, 2,5, 3. O que se ganha na queda, parte se transfere para o seguro. O importante nesta operação é a entrada e o manejo. Tente casar com a compra e PUT, melhora mais ainda.
Olá Davi, como você gerenciou a chamada de margem? Outra você comprou uma call no pozinho para reduzir o risco e também a chamada de margem? Grato Antônio
É uma ROLETA RUSSA. Uma hora o mercado vem contra (mesmo quando não fizer sentido/lógica) e vai se machucar bastante. Às vezes em um Gap de alta já dá Game over.
Nesses casos a corretora te stoppa (as vezes você nem vê na hora) e vende todos teus ativos em garantia pra tapar o rombo da venda descoberta. Resumindo... "A vaca vai pro brejo."
@@danielwinicki sim, mas isso depende do delta né.. se a opção valer menos de 0,15 centavos, o delta costuma ser baixo, tipo 0.10.. porque ta fora do dinheiro.. dai pode sim ir pra 3 reais, mas só se for de um dia pro outro (não no mesmo dia), caso o papel no dia seguinte exploda pra cima.. não seria isso?
@@Ranteray o delta é baixo, mas a variaçao do gamma dá conta do delta ir pra perto de 1 rapidinho. uma opçao q era otm ou atm vira deep itm facil. aconteceu agora mesmo com a petr4. como dito acima, venda a descoberto é roleta russa, uma hora a bala te atinge, é só questão de tempo
se vender descoberto.. tem o risco de ficar em divida com a corretora, né.. mas tipo, o tamanho da perda é ilimitado? e isso é assim tanto na venda de call descoberta quanto na venda de put descoberta? isso é o que eu não entendo..
@@Ranteray fala mestre. Vi tua dúvida 2 meses depois, mas se ainda vale, segue resposta: Ao vender uma CALL, tu tem a obrigação (caso exercído) de vender o ativo. Logo, o papel não tem preço limite, então seu prejuízo em TEORIA tende ao infinito Ao vender uma PUT, tu tem a obrigação de comprar o papel. Logo, seu prejuízo é alto mas tem limite, que é adquirir o papel (não tem como o papel cair mais q 1 centavo). Espero ter ajudado, abração
Olá Bruno, o risco depende do nível de alavancagem. Pro tamanho da minha carteira essa operação estava dentro dos limites de alavancagem recomendados pelos estudos com derivativos. No nosso canal falamos bastante sobre isso. Um abraço e bons trades
@@INVESTTV2022 então, em uma venda descoberta/a seco, o tamanho da perda, é proporcional ao nivel de alavancagem, e logo não é uma perda que pode ser ilimitada.. então, se tiver dinheiro pra pagar uma divida grande gerada, não tem problema, porque você tem o dinheiro (margem) pra caso haja uma perda grande alinhada com o seu nivel de alavancagem.. é isso então?
Cara, essa operação que sugere (canal educativo) é o mesmo que ir ao estádio e sentar-se junto com a torcida organizada do adversário. É direcional, muito perigoso. Entro no seu canal para lhe dizer que isto é um erro crasso. Isto é cassino puro.
GOSTARIA DE TER ESSA CORAGEM!!!
Mas foi um "Trade Fundamentalista", se é que podemos dizer assim. Porque no geral, os trades são puramente técnicos, mas nesse caso teve informação importante de mercado e fundamentos do ativo. Eu sempre gosto de pensar que a análise técnica e a fundamentalista são dois braços de uma mesma entidade. Não dá pra usar nenhum deles isoladamente! Ótimo! Obrigado!
Boa Fausto. Eu tb enxergo dessa forma
Galera, a chamada foi feita pra causar impacto! Na verdade o Davi não ficou exposto descoberto em um milhão de calls, mas sim sempre em 60000 papéis, já que rolava os mesmos sempre! Assim, o risco era em cima de 60 mil, o que é aceitável e administrável, considerando carteiras grandes que operam vendidas...
Muito legal Davi. Compartilha sempre no canal trades "exóticos" tanto vencedores, quanto perdedores tmb. Um abraço!
E a chamada de margem? Compensou? Qual a corretora que aceitou venda a descoberto de CALLS?
Você chegou a fazer day trade em opções nessas operações ?
Acredito que não
legal tenho vontade , de viver do opções, é possível minha meta é 5 anos estar vivendo de opções é possível ?tenho 2 mil reais para começar minha renda é de 4k?
Davi, como vc chegou a esse número de 30.000 Deltas negativos ? Até onde eu posso operar ?
Claro foi o trade, o delta é muito importante Claro, mas a operação em si só foi vencedora pq realmente o minério caiu, não sendo assim em qualquer delta teria prejuízo, creio que o delta é um componente importante, mas acertar a direção é a chave mestre.
PARABÉNS Pela coragem e pelo conteúdo...
O senhor compartilhou esta dica deste Importante gestor de fundos com o pessoal O senhor compartilhou esta dica deste Importante gestor de fundos com quem está escrito na sua lista?‽
Com Quantos dias de antecedência você soube da queda do minérios FERRO??
Boa Davi!
Vc procurou vender a Call para +40 dias. Mas, qual o limite de dias que vc aceitava rolar para a mesma série?
Exemplo se a rolagem para a mesma série fosse feita faltando 30 dias para o vencimento, vc então rolaria para o próximo mês com +60 dias? Qual seria o corte em dias para a venda na mesma série?
Olá Figueiredo. Eu mudava de série quando faltava entre 2 a 3 semanas pro exercício. Se faltasse mais de 21 dias corridos pro exercício eu recomprava e vendia no mesmo vencimento
@@INVESTTV2022 perfeito. Compreendi.
E se logo após a venda, viesse um repique muito forte, qual seria a tua saída? Quanto de delta negativo seria seu stop?
Olá Paulo, não tinha um stop baseado no delta. Os dois grandes drivers da operação eram uma recuperação da Evergrande ou uma retirada do limite de produção de aço na China. Se isso acontecesse eu faria um PUT swap
@@INVESTTV2022 Boa noite. Desculpe se a pergunta parecer besta, mas o que é PUT SWAP?
@@salomaogomes6926 Pelo oque eu entendi, seria recomprar as calls e vender puts
@@salomaogomes6926 Salomão, de forma nenhuma sua pergunta é “besta”, na verdade é uma ótima pergunta. Um put swap é um contrato financeiro no qual as partes concordam em trocar fluxos de pagamento baseados na diferença entre um preço de referência (preço de exercício) e o preço de mercado de um ativo subjacente. No caso de um put swap, uma das partes tem o direito, mas não a obrigação, de vender o ativo subjacente ao preço de exercício acordado durante a vigência do contrato. O objetivo do put swap é proteger o detentor do contrato contra uma queda no preço do ativo subjacente.
Aqui está um exemplo de como um put swap pode funcionar:
Suponha que uma empresa chamada ABC Ltda. possui um portfólio de ações da Empresa XYZ, e está preocupada com uma possível queda no preço dessas ações. A ABC Ltda. pode entrar em um put swap com um banco ou outra contraparte.
No put swap, a ABC Ltda. será o detentor do contrato e o banco será o vendedor. Eles concordam em trocar fluxos de pagamento baseados na diferença entre o preço de exercício e o preço de mercado das ações da Empresa XYZ.
Suponha que o preço de exercício acordado seja de R$ 50 por ação e a vigência do contrato seja de um ano. Se durante esse período o preço das ações da Empresa XYZ cair abaixo de R$ 50, a ABC Ltda. pode exercer seu direito e vender as ações ao preço de exercício, garantindo um valor mínimo para suas ações.
Por exemplo, se o preço de mercado das ações cair para R$ 40, a ABC Ltda. pode exercer o put swap e vender suas ações por R$ 50 cada, recebendo R$ 10 de proteção por ação. Esse valor compensaria parte das perdas que a empresa poderia ter sofrido devido à queda no preço das ações.
No entanto, se o preço das ações permanecer acima de R$ 50 durante a vigência do contrato, a ABC Ltda. não exercerá o put swap, pois não seria vantajoso vender as ações abaixo do preço de mercado.
É importante destacar que o exemplo acima é simplificado e os termos e condições de um put swap podem variar dependendo do contrato específico negociado entre as partes.
Não serve pra usar o delta em site gratuitos que mostram só o delta do fechamento?
Pra esse tipo de trade específico eu não recomendo. Mas pra operações mensais dá pra usar sim
como evitar ser exercido com opção americana em call, e se for exercido como funciona o risco de ter que comprar as ações reais e etc, tem como evitar ser exercido? e não ter que esse montante sem ter o dinheiro para pagar as ações?
descoberto!
Independente do prêmio que eu receba na venda coberta call e put ....se chegar no dia do exércicio a opção estiver dentro do dinheiro....e eu queira ficar ou assumir o papel ...tem algum problema?? Eu teria que arcar com alguma diferença? Muito obrigado irmão pela atenção Deus abençoe muito seu trabalho 🙏.
Olá Hélio, não tem nenhum problema. Apenas se atente às taxas de exercício que sua corretora cobra
Essa técnica é demonizada porque a ampla maioria de nós não tem conhecimento nem técnica pra arriscar, então não tem que fazer mesmo. Isso aí é pra caras como vc que por uma série de razões tem amplo conhecimento do mercado e sabe o que está fazendo. Mas vale para nós a ideia e saber que é possível. Quem sabe no futuro...
Qual foi a garantia exigida?
Qual foi a margem de garantia que a corretora solicitou?
fiz uma vez esta operação de venda a descoberto. A Petro descobriu o poço TUPI e a PEtro deu um salto em 30 minutos. Quebrei. A corretora zerou minha posição e fiquei um ano pagando a dívida. Só um doido varrido pode vender a descoberto,
Olá Júlio, aqui trabalhamos com diversos backtestes e estudos de mercado que demonstram que a venda a seco é vencedora sim. Você tem razão, isso é cassino sim, porém a gente é a banca e não o apostador
Muita coragem cara, se acontece alguma coisa e o minério sobe bastante ou o dolar sobe bastante faria a vale subir bastante e o ferro seria gigante com esse volume. Se eu tivesse feito essa operação tu teria ser ferrado kkkkkkk
Tem como mostrar a boleta para visualização? Abraço, gosto do seu canal
Coragem é o nome disso.
Conhecimento!
Qual corretora você fez isso ?
XP
Desculpe - a bem da verdade - no próprio relato vc diz que comprou algumas vezes. Então, a sua chamada pro vídeo esta confusa. Diz que operou 1.000.000 a descoberto. Na verdade, este foi o montante, mas interrompido por compras. Essa chamada é totalmente confusa, para ser modesto . Vc é um dos melhores em opções, mas nesta aqui vc pecou. Opções são subjacentes, sendo assim, devem estar protegidas, sempre.
Eu faria o seguinte. Venderia a opção ATM e compraria OTM em três escalas. de strike OTM. Da primeira a terceira, 2, 3, 5. P q? Caiu, a escala pode ser aumentada, é seguro puxar parte do lucro e trazer para 3, 3, 4. Subiu, maneja para 2,4,4. Caiu de novo, 3,4, 3. subiu, 2,5, 3. O que se ganha na queda, parte se transfere para o seguro. O importante nesta operação é a entrada e o manejo. Tente casar com a compra e PUT, melhora mais ainda.
Boa sugestão Julio, quando não se está muito convicto no movimento certamente é uma boa
Olá Davi, como você gerenciou a chamada de margem? Outra você comprou uma call no pozinho para reduzir o risco e também a chamada de margem? Grato Antônio
Olá Antonio, nesse trade específico eu tinha margem pra ficar descoberto, mas caso contrário teria comprado um pozinho pra travar a margem sim.
É uma ROLETA RUSSA. Uma hora o mercado vem contra (mesmo quando não fizer sentido/lógica) e vai se machucar bastante. Às vezes em um Gap de alta já dá Game over.
nesse caso uma perda poderia dar um prejuizo de quantos reais? vocé tem uma ideia?
Nesses casos a corretora te stoppa (as vezes você nem vê na hora) e vende todos teus ativos em garantia pra tapar o rombo da venda descoberta. Resumindo... "A vaca vai pro brejo."
@@Ranteray uma opção q vc vendeu a descoberto por 0,50 pode ir fácil pra 5,00 numa puxada forte e inesperada da ação
@@danielwinicki sim, mas isso depende do delta né.. se a opção valer menos de 0,15 centavos, o delta costuma ser baixo, tipo 0.10.. porque ta fora do dinheiro.. dai pode sim ir pra 3 reais, mas só se for de um dia pro outro (não no mesmo dia), caso o papel no dia seguinte exploda pra cima.. não seria isso?
@@Ranteray o delta é baixo, mas a variaçao do gamma dá conta do delta ir pra perto de 1 rapidinho. uma opçao q era otm ou atm vira deep itm facil. aconteceu agora mesmo com a petr4. como dito acima, venda a descoberto é roleta russa, uma hora a bala te atinge, é só questão de tempo
Muito bom
fiz trava de baixa de CALL ainda não tenho margem/coragem de vender descoberta heheh
se vender descoberto.. tem o risco de ficar em divida com a corretora, né.. mas tipo, o tamanho da perda é ilimitado? e isso é assim tanto na venda de call descoberta quanto na venda de put descoberta? isso é o que eu não entendo..
@@Ranteray fala mestre. Vi tua dúvida 2 meses depois, mas se ainda vale, segue resposta:
Ao vender uma CALL, tu tem a obrigação (caso exercído) de vender o ativo. Logo, o papel não tem preço limite, então seu prejuízo em TEORIA tende ao infinito
Ao vender uma PUT, tu tem a obrigação de comprar o papel. Logo, seu prejuízo é alto mas tem limite, que é adquirir o papel (não tem como o papel cair mais q 1 centavo).
Espero ter ajudado, abração
@@kallian. muito obrigado!!
Opções a descoberto ? Jesus amado. Nao tenho essa coragem
Uma aula de como QUEBRAR na bolsa... assustador o RISCO
Olá Bruno, o risco depende do nível de alavancagem. Pro tamanho da minha carteira essa operação estava dentro dos limites de alavancagem recomendados pelos estudos com derivativos. No nosso canal falamos bastante sobre isso. Um abraço e bons trades
@@INVESTTV2022 então, em uma venda descoberta/a seco, o tamanho da perda, é proporcional ao nivel de alavancagem, e logo não é uma perda que pode ser ilimitada.. então, se tiver dinheiro pra pagar uma divida grande gerada, não tem problema, porque você tem o dinheiro (margem) pra caso haja uma perda grande alinhada com o seu nivel de alavancagem.. é isso então?
Eu quero ver seu vídeo fazendo no mesmo dia com notas de corretagem, mostrando só falando é fácil...
Que medo!
🤔🤔🤔
E quando vc faz a venda descoberta sem querer, sem nunca ter escutado falar nisso? 🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻
gosta de adrenalina hein
Cara, essa operação que sugere (canal educativo) é o mesmo que ir ao estádio e sentar-se junto com a torcida organizada do adversário. É direcional, muito perigoso. Entro no seu canal para lhe dizer que isto é um erro crasso. Isto é cassino puro.
Vendi 100 calls da petr4 descoberta apostando na baixa
Vendeu em qual STRIKE?
@@salomaogomes6926 27,45 , mas já zerei e ganhei ,20 cents por ação . Deu bom ainda 200 conto . Sorte