106. ¿Qué es el Flujo de Caja, para qué sirve y cómo prepararlo?
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- Опубліковано 15 жов 2024
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gracias profe lo entendí muy rápido.
ni en la Universidad te lo explican claro.
Ojalá pueda explicar sobre extacto bancario y reservas financieras.
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La típica queja de todos nosotros xd
Excelente video, gracias por compartirlo, entendí a la perfección, Mil Gracias!!
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excelente , me ayudo a entender de manera muy facil el tema .
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gracias por las buenas ideas y atravesar nuevos rumbos
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Excelente presentación don Enrique
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Muchas gracias maestro, buen video 😁
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exelente amigo su buen de explicar lo llevara a crecer mas como persona y en lo profecional
Muchas gracias Luis James.
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Para mi estudiante exelente muchas gracias exelente😅
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es muy importante en nuestra educación financiera para nuestro negocio
Hola Ramiro. Así es, como siempre decimos: Es fundamental que el empresario conozca y entienda las finanzas de su empresa, para que así pueda tomar decisiones acertadas.
Gracias por escribirnos. Saludos.
Muchas gracias profesor Enrrique
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muchas gracias maestrooo...!!!
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Respetado profesor mil felicidades es claro
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Waoo de verdad gracias
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Estupendo video. Muchas gracias profesor.
¡Hola +Jorge!
Nos alegra mucho que te guste el video. Le haremos llegar tu comentario a nuestro Director.
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Saludos. Y éxito en los negocios.
Gracias, claro y preciso , lo felicito
Hola +Raul haller, que bueno que te sirviera el material.
En FundaPymes, hemos preparado una herramienta de Excel que te ayudará a hacer el Flujo de Caja, échale un vistazo al video promocional, quizás sea la herramienta que tu empresa necesita: goo.gl/R7Oh38
Gracias bien explicado
Hola José. ¡Nos alegra mucho que el video haya sido de utilidad! Saludos.
excelente, podría presentar un flujo de caja proyectado para el año o semestre siguiente
Gracias Miguel, lo tendremos en cuenta. Saludos.
Gracias me sirvio mucho
Genial, David. Ojalá pronto vuelvas a visitar nuestro canal. Saludos.
Entendí bien lo explica mejor q mi lic gracias
Hola Wilma, ¡Qué bien! Te invitamos a seguirnos a través de Facebook (www.Facebook.com/fundapymes), todas las semanas nuestro director Enrique hace videos en vivo y conversa con nuestros seguidores. Este viernes a las 11:30 (hora Miami) en la charla en vivo vía Facebook se tocará el tema "5 formas de saber si tu empresa está sana".
¡Éxitos!
Excelente explicación
Muchas gracias, Gaby.
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Gracias. Muy bueno y preciso. Saludos desde Venezuela
Hola +maria teresa. ¡Que bueno que hayas visitado nuestro canal!
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Éxitos.
Gracias, facil y de gran ayuda.
Hola, +Marlis. ¡Gracias por comentar!
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Éxitos.
Saludos extraordinario, me voy a inscribir a tu programa. estoy corriendo un pequeño negocio y estas enseñanzas son fundamentales. Es usted excelente expositor. le agradeceria que pueda hacer una serie que contenga, Los otros estados de situacion de la empresa. igualmente si puede explica de forma practica como manegar los pagos de deudas y gastos. que es mas importante pagar gastos antes que las inversiones? cosas como esta. Saludos.
Hola +Willian Makensy Nunez. Gracias por escribir, le haremos llegar todos tus comentarios a nuestro director, el Sr. Núñez.
En esta dirección www.fundapymes.com/blog/herramientas podrás obtener herramientas que cuentan con videos tutoriales para aprender a confeccionar Estados Financieros, controlar el Flujo de Caja, calcular del Precio de Venta, proyectar Impuestos, Tablas de Amortización, entre otras. Todo este material ha sido desarrollado por Enrique Núñez Montenegro.
Al hablar del origen y la aplicación de nuestros recursos me gustaría que mostraras en un video la diferencia entre un flujo de efectivo (o caja) y el antiguamente conocido estado financiero de origen y aplicación de los recursos (una diferencia entre dos balances generales). Mil gracias.
Hola Juan Manuel, gracias por tu sugerencia. Lo pondremos en la lista de videos para grabar. Te llegará pronto. Saludos.
Muy bien explicado, 👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽
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excelente, sencillo, y exacto. felicidades.
Muchas gracias, Guadalupe. ¡Nos alegra mucho que te guste el video!
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Muy bueno Enrique, muchas Gracias muy buena su explicación
¡Gracias a ti por visitarnos, Carlos!
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Buenas noches me gusto mucho su forma de explicar y entendí super facil quisiera saber si de pronto tienes algún vídeo donde expliques el estado de cambios en la situación financiera te lo agradecería mucho.
Gracias
+YURANY GIRALDO Para Febrero 2016 estaremos habilitando un Webinar sobre este tema. Mantente atenta. Recomendamos que te suscribas también a FundaPymes.com, por allí te enviaremos también artículos todas las semanas.
Q es un flujo d caja? Es una herramienta d control gerencial d gra valor ya k permite conocer cuáles son las fuentes d ingresos d la empresa y cuanto invierte.... Es importante conocer ya k desconocemos algunas personas..
Hola Pamela, muchas gracias por comentar. Te invitamos a visitar nuestro blog: www.FundaPymes.com
Saludos.
El flujo lo debería ir haciendo diario ? O esperar a terminar el mes ? Y si son varias sucursales lo debo hacer por sucursal ?
Hola Sergio.
El flujo de caja se debe realizar para la empresa, como un todo. Allí controlas el flujo del dinero dentro de la tesorería. Si tienes problemas de liquidez, es decir, estás muy ajustado de flujo de caja, sugiero que mantengas los registros auxiliares de bancos actualizados todos los días y que los flujos de caja los prepares todas las semana. Si la empresa tiene holgura en sus flujos de caja, podrías realizarlos una vez vez junto con el cierre contable y los estados financieros.
Saludos.
Consulta compañero, los ahorros se deben incluir en el flujo de caja?
Hola Johann.
Cuando los ahorros son a la vista, es decir que se pueden retirar en cualquier momento, no se deben incluir en el flujo de caja, se consideran igual que una cuenta bancaria. Pero si son inversiones a mediano plazo sí recomiendo agregarlas como una salida dentro de los egresos en el Flujo de Caja.
Saludos.
todos los meses se presentan los estados de resultados y balance de situación financiera???
Hola Amelia, nuestra recomendación es todo empresario debe recibir y analizar los estados financieros de sus negocios, todos los meses, en los primeros 10 días de cada mes. Saludos.
Hola , una consulta . Cuando se crea una empresa el capital social aportado por los socios en una empresa de responsabilidad limitada se supone que funciona como el primer monto con el cual trabajar el primer año comercial? ese capital de los socios es el que se pone en marcha como saldo inicial en el primer flujo de caja que haga para la empresa en ese año de inicio? Siempre he tenido esa duda
Hola Felipe, en la teoría así es como debería ser; pero en la práctica muchas pequeñas empresas inician con escasos fondos para las primeras inversiones, difícilmente tienen asegurado el dinero para el capital de trabajo, ni siquiera para los tres primeros meses. He conocido cientos de empresas que iniciaron así, no fue fácil; pero muchas lo lograron y el mismo negocio, más aportes de los socios con su tiempo en la empresa, trabajando largas jornadas para ahorrar en salarios y el crédito de los proveedores que fueron creyendo en ellos. Es un mérito espectacular las empresas que logran pasar de su primer año, menos de la mitad lo logran.
Gracias profe
Estimada Mary.
Gracias por aprovechar este contenido y comentar.
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Profesor, gracias por tan buena explicación, me suscribo a su canal.
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flujo de caja y flujo de efectivo es lo mismo?
buen videoooo
Hola Cams
Sí, prácticamente, es lo mismo. Es una de las herramientas más útiles y necesarias para tomar control de las finanzas en tus negocios.
Saludos.
en el flujo de caja va los sobregiro del banco?...otra pregunta es si se toma en cuenta en el flujo de caja las transferencias emitidas a nuestra empresa por empresas de otros países?
Hola Mishel. Los sobregiros se deben anotar en el espacio dispuesto para los saldos bancarios. Igual se deben agregar las tarjetas de crédito; pero dentro del área de préstamo. Si las transferencias que mencionas provienen de cobros a ventas, se deben registrar en el grupo de Ingresos por Cobros.
Excelente gracias.
Hola Raquel. Nos alegra mucho que el video te guste. Gracias por escribir. ¡Éxitos!
Gracias por su clase. Es recomendable realizar un análisis anual de flujo de caja ?
Hola Esteban. Mi recomendación es tener un flujo de caja móvil, es decir siempre doce meses hacia adelante. Actualizarlo cada mes, comparar el real contra el proyectado, proyectar el mes doce. Y, sobre todo, tomar decisiones con respecto a los resultados analizados. Esto aplica también al presupuesto. ya sabes que son dos herramientas diferentes. Saludos.
¿Que modelo general se usa para el presupuesto de caja?
Hola Kens
Prefiero llamarlo "Flujo de Caja" para no confundir esta herramienta con el "Presupuesto Maestro". Recomiendo dos formatos, igualmente útiles para el Flujo de Caja. MENSUAL: Es el tradicional, se prepara mensualmente, esta herramienta debe mostrar los 12 meses anteriores reales y los próximos 12 meses proyectados. Esta herramienta debe ir alineada completamente con el Presupuesto Maestro y se utiliza el periodo de un mes. SEMANAL: Este modelo lo utilizo, principalmente, para empresas que enfrentan una severa crisis financiera para controlar mucho más de cerca la tesorería y el flujo de caja. Muestra, al menos, 12 semanas anteriores y las próximas 12 semanas. Para el empresario, esta herramienta genera un resumen mensual de las 12 semanas reales comparado con las 12 semanas siguientes. El periodo de este flujo de una semana que inicia el Lunes y termina el Domingo. Es la herramienta más útil y práctica que utilizamos. Dentro de nuestra Tienda Virtual, ofrecemos y entrenamos el uso de cada una y entregamos la herramientas editables para que nuestros estudiantes las apliquen en su empresa. Muchas gracias por escribir Kens.
Excelente información, entendible al 100%!!!!
Hola Selvin Omar Catalan, gracias por comentar. Éxito en los negocios.
Doctor gracias por su explicacion
Hola Henry:
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gracias pense que la verdad no meresponderian en cual en lace disculpemen pero esto en la tecnologia es un poco dificil para mi gracias
Hola Henry. Este es el enlace: www.fundapymes.com/potenciadordeganancias
yo tengo una pregunta por ejemplo "el concepto de activo financiero no tiene estricta relación con los flujos de efectivo dado que los beneficios son devengados y no percibidos a menos que se rescaten" que me podrías responder sobre oración
que no entiendo me preguntaron en la Uni ;(
Hola.
Si quieres aprende más sobre el flujo de caja, te invitamos a visitar nuestra academia de negocios 100% virtual: www.MeridyamAcademy.com
Saludos.
*_Gracias por este aporte, esta bien explicado fácil de entender............................_*
Hola, Miguel, gracias por comentar!
Qué bueno que te guste el video. Te recomendamos leer este artículo de nuestro sitio web: www.fundapymes.com/blog/flujo-de-caja-mensual/
Es un artículo relacionado con este tema que es sumamente importante para las empresas.
Saludos.
Buenas Tardes....Una pregunta: Con un presupuesto anual de 12 MM....A cuanto ascendería, aproximadamente, el flujo de Caja?..Gracias anticipadas.
Hola Cristina, el flujo de caja no depende de un solo elemento. Con una herramienta como la 4502 Flujo de Caja que te recomendamos adquirir, puedes simular el impacto en el flujo de caja para diferentes volúmenes de ventas, bajo las mismas circunstancias llegarás, fácilmente, con esa herramienta a establecer una métrica, pero en la práctica no es tan simple, por eso con la herramienta 4504 puedes simular: aumentos en las ventas (como en tu consulta); y también, cambios en los márgenes de contribución, en los plazos de cobro a los clientes, en los plazos de pago a los proveedores y en la rotación de inventarios, recuerda que a mayores volúmenes de venta, mayor es el requerimiento de capital y a un mayor requerimiento de capital, mayores los compromisos en el flujo de caja. Acá te dejo el link para que empieces a utilizar la herramienta propuesta: www.fundapymes.com/herramientas
Buenas Tardes....Una consulta.......Con un presupuesto anual de 8 MM...A cuánto ascendería,aproximadamente, el flujo de caja?
Hola Cristina, el flujo de caja no depende de un solo elemento. Con una herramienta como la 4502 Flujo de Caja que te recomendamos adquirir, puedes simular el impacto en el flujo de caja para diferentes volúmenes de ventas, bajo las mismas circunstancias llegarás, fácilmente, con esa herramienta a establecer una métrica, pero en la práctica no es tan simple, por eso con la herramienta 4504 puedes simular: aumentos en las ventas (como en tu consulta); y también, cambios en los márgenes de contribución, en los plazos de cobro a los clientes, en los plazos de pago a los proveedores y en la rotación de inventarios, recuerda que a mayores volúmenes de venta, mayor es el requerimiento de capital y a un mayor requerimiento de capital, mayores los compromisos en el flujo de caja. Acá te dejo el link para que empieces a utilizar la herramienta propuesta: www.fundapymes.com/herramientas
Muy buena la explicación
Hola Fernando. Nos alegra mucho que te guste el video.
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Gracias por compartir!
Gracias Francisco.
Profe muy buena explicación, pero... me quedo una duda: ¿Cuál seria la diferencia entre entre PAGO A PROVEEDORES y GASTOS OPERATIVOS?.
Se preguntara ¿por que los comparo?
Pues en mi concepto, al pagar a los proveedores, ya sea para materias primas o para productos terminados, ese pago aria parte de los gastos operativos ya que van implícitos para que la unidad de negocio pueda funcionar; un ejemplo seria en un lavado de autos, si se paga las materias primas(que son los gastos operativos) como shampoo, desengranaste, etc (estaría realizando al mismo tiempo el pago a proveedores).
Dado este caso me gustaría saber concertadamente la diferencia de estos dos.
Gracias, quedo atento a la respuesta
Hola Eduardo.
El PAGO A PROVEEDORES son los egresos por el pago de las facturas a crédito que en tu empresa haces a los proveedores de materias primas y servicios.
Los GASTOS OPERATIVOS en tu empresa son todos aquellos que necesitas para mantener la empresa produciendo y ofreciendo los productos a sus clientes. Diferentes son de los GASTOS ADMINISTRATIVOS, que son todo aquello que gastas para administrar y controlar tu empresa.
Saludos
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Un flujo de caja, es un estado financiero? Veo páginas de finanzas donde lo consideran como tal,
Gracias, todo muy claro!!!!!
Hola. ¡Qué bien que el video haya sido de utilidad! ¿Ya conoces nuestro blog? Te invitamos a visitarlo: www.FundaPymes.com
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Muy buen video. Directo al grano. 👊👍
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muy buen video gracias
Hola Aura, gracias a ti por visitarnos.
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Profesor buenos días , estoy elaborando un flujo de caja y no cuadra el monto que me piden, como me pueden ayudar para dar la solución. Gracias.
Hola Elmer. Te podemos ayudar con la herramienta 4502 Flujo de Caja porque contiene la estructura para elaborar un flujo de caja de una manera simple y muy eficiente. Allí podrás incluir cada aspecto relevante de los flujos y plantear a quienes te han pedido el flujo de caja proyecciones muy claras. Acá te dejamos el link: www.fundapymes.com/herramientas/
Muchas gracias por su aporte de conocimientos. Muy buena explicación. Gracias 👍🙏
¡Hola Dora! Qué bien que el video te haya gustado.
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Felicidades buen vídeo
Hola Jorge! Agradecemos mucho tu comentario. Te invitamos a llevar nuestro curso totalmente gratuito 7 Lecciones para potenciar las ganancias de tus negocios, lo puedes conseguir en la siguiente dirección www.fundapymes.com/potenciadordeganancias/
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Muy bueno el video. Pero quisiera hacer una consulta, cual es la diferencia entre el flujo de caja y el flujo de efectivo ? Gracias de antemano.
Hola José. Un "Flujo de Caja" y un "Flujo de Efectivo" es lo mismo. Aunque existen herramientas especializadas para controlar la tesorería, todo parte de un Presupuesto Maestro, luego la Gerencia General establece sus necesidades específicamente de control en lo que respecta al manejo de los "Fondos Disponibles" que pueden involucrar: efectivo, valores en custodia, cuentas bancarias, líneas de crédito revolutivas, etc.
Saludos.
crack, muchas gracias !
Gracias, Diego. Te invitamos a visitar nuestro blog: www.FundaPymes.com
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Hola, felicidades por el vídeo¡¡
Quisiera saber si son lo mismo el flujo de caja, el flujo de tesorería y el flujo de efectivo y si no es así ¿ cuál es la diferencia?
Muchas gracias
Hola Xiomara, si así es, son nombres diferentes para la misma herramienta. El Flujo de Caja se suele hacer por mes. Para sustentar créditos bancarios está bien y para visualizar el flujo de largo plazo; pero como herramienta de gestión de tesorería la recomendación es hacerlo semanal y a "dos caras". Visita nuestra Tienda Virtual, allí tenemos a la venta una herramienta que te permite hacerlo "semanal y a dos caras". Haz clic acá www.fundapymes.com/tiendavirtual
tengo una duda, en el flujo de caja se coloca lo que la empresa estima obtener como ganancia? me mandaron una tarea de la universidad y estoy confundido. luego en otro enunciado me dice, el ingreso netyo mensual se obtiene por medio de una inversion y esta einversion arroja una ganancia de 1 millon mensual.
mi pregunta es, si este saldo real de un millon por mes producto de la inversion lo debo sumar al saldo estimado mensual?
En un Flujo de Caja se colocan los ingresos y salidas de efectivo, Joel
hola consulta porq al saldo inicial se le resta el flujo de caja? de antemano gracias.
Hola Scherly, te escribe Enrique Núñez, Director de Fundapymes. Cheque el minuto 4:45 allí explica que el saldo final se calcula de la siguiente manera: "Saldo inicial mas ingresos menos egresos es igual al saldo final". Gracias por escribir. Te invito a ingresar a nuestro blog en www.fundapymes.com y leer mas sobre este importante tema. De paso te registras y solicita tu curso gratis "Las 7 Lecciones para impulsar el crecimiento de tus negocios". Saludos.
Profe..excelente, entendible, muy agradecido
Hola Jaime, gracias por visitar nuestro canal. Quizás te interese leer el artículo "Flujo de Caja Mensual, herramienta poderosa de control gerencial", que se encuentra publicado en nuestro blog. Puedes leerlo haciendo click aquí -> www.fundapymes.com/flujo-de-caja-mensual/
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excelente explicacion
¡Hola Roddy! Muchas gracias por escribir. Nos alegra mucho que nuestros materiales sean de utilidad para ti.
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hola buenas tardes!!! quisiera que responda mi pregunta por favor...como son aplicadas las devoluciones de mercaderías y cual seria la incidencia con el flujo de caja al ser devueltos los productos o servicios?
Cuando en tu empresa tienes devoluciones de mercancías, estas afectan los resultados y el flujo de caja de varias formas. Si las mercancías que se reciben se pueden revender porque llegan en perfectas condiciones, pues se reintegran al inventario y el flujo se afectar por habrá que esperar que se vendan de nuevo.
Pero si las mercancías no se pueden vender, esto aumentar la ganancia marginal, no recibes el dinero de la venta en el flujo de caja y tendrás que reponer el inventario.
¿Qué tipo de negocio o mercancía es la que vendes en tu empresa?
Buen video, gracias por la ayuda
Hola Andrés. Nos alegra que el video sea de tu agrado. Te invitamos a visitar nuestro blog www.fundapymes.com
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Excelente¡¡¡ En verdad muy claro y concreto, gracias¡ ya suscritos
Hola Rebeca.
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Los interes en lqs salidas solo se consideran si hubo préstamo verdad?
Hola Jean, en flujo de caja deberás anotar los pagos que realizas a los bancos durante el periodo. El pago al banco incluye: amortización e intereses, seguros y comisiones. Saludos.
Hola buenas tardes interesantes sus vídeos de contabilidad, tengo una pregunta cual es la diferencia entre balance contable y el flujo de caja
Hola María:
El "balance contable" se mejor conocido como Balance de Situación, alguna vez se le llamó "balance general", porque muestra el valor de los activos de una empresa y la forma en que fueron financiados. Los activos (bienes de cualquier tipo que posee la empresa) son financiados por acreedores (proveedores, gobierno, bancos, etc.) o por los accionistas con sus aportes y las utilidades que dejan en la empresa. Ese balance contable se llama Balance de Situación, yo le llamo "Balance de Situación Financiera". Por otra parte, el Flujo de Caja muestra el flujo del dinero en una empresa para un periodo, describe las fuentes de ingresos y el uso que se ha dado a los dineros que recibe la empresa.
Saludos.
Buena información, donde puedo encontrar ejemplos relacionados a la minería?
Hola Alberto. El Flujo de Caja es una herramienta de control financiero muy poderosa para administrar y reportar a la gerencia gerencial el manejo de la tesorería, es decir la entrada y la salida de dinero. La utilizamos para controlar los movimientos históricos (el pasado) y para proyectar el futuro. Y utilizamos la misma herramienta para cualquier tipo de actividad económica, la estructura es la misma. En nuestra tienda virtual estamos ofreciendo una herramienta que puedes empezar a utilizar inmediatamente. Acá te dejo el link: www.fundapymes.com/tiendavirtual
Es lo mismo decir flujo de caja que flujo de efectivo?
Hola Jose. Sí, es lo mismo. Hay versiones de los flujos de caja que tienen otros nombres con el "Flujo de Caja Libre", una herramienta muy elaborada que tiene que ver con el modelo de evaluación de empresas que se llama E.V.A., si eres financiero ya habrás escuchado hablar de eso. Saludos.
El valor de la depreciación de la maquinaria debe ir en SALIDAS?
Hola Saúl, el ajuste mensual que registran los contadores como "depreciación" es un gasto que afecta las ganancias; pero no se incluye en el flujo de caja porque no es una salida de dinero. Saludos.
Excelente
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Saludos.
Buen aporte
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