Nuevo sistema III de opciones en Gloversia EAF

Charla con Ricardo Saénz de Heredia, el creador de la estrategia II que ya mantenemos y que está funcionando muy bien (este año está por encima del 9%) que nos presenta su estrategia III en opciones. Una estrategia complementaria con la II, donde se ha trabajado mucho para reducir drawdowns de manera notable.
En el video Ricardo describe minuciosamente como funciona la estrategia, por lo que realmente nos da una clase magistral de opciones muy formativa.
Más información sobre las estrategias de Ricardo:
www.gloversia.com
Estrategia de opciones del S&P500, combinando mariposas simétricas alcistas de calls con calendars/diagonales de puts bajistas, así como put spreads verticales en vencimientos más alejados. El mejor escenario son mercados moderadamente alcistas, bajistas y laterales. Y frente a mercados de bajadas relativamente fuertes se defiende también muy bien. El peor escenario es de tener fuertes y rápidas bajadas que sobrepasan la zona de máximos beneficios a vencimiento. Mercados ultra alcistas también requieren ajustes importantes. En general es una estrategia más resistente frente a caídas en el mercado. Delta neutral/negativa, Theta y Vega positivas, Gamma negativa.
Emitimos para todos los hispanoparlantes del mundo. Nos preocupamos de la fontanería del mercado, lo que no se ve, pero mueve realmente la economía.
No se dan recomendaciones bajo ningún concepto solo opiniones personales.
Cárpatos es:
Socio y Director de inversiones de Gloversia EAF
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Certificate in Wealth & Investment Management y miembro asociado en The Chartered Institute for Securities & Investment (The CISI)
Director de serenitymarkets.com
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Presidente de Intefi Escuela de Negocios
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Twitter de Cárpatos @Carpatos
Análisis a fondo tanto desde el punto de vista técnico, como cuantitativo, como fundamental, de bolsas, mercados financieros y economía de una forma totalmente independiente. Suscríbase al canal @JoseLuisCarpatos