[투자이야기] 유가 상승과 인플레이션 시나리오 | 운임지수, 물가, 기준금리 프랙탈 분석

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[투자이야기] 유가 상승과 인플레이션 시나리오 | 운임지수, 물가, 기준금리 프랙탈 분석
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/ @jutopia
※ 주의사항 - 본 영상은 주기적 자산배분 투자 전략에 따른 2024년 7월 자산배분 비중전략에 대해서 다루고 있습니다. 방향성에 중점을 두고 있고 마켓 타이밍에는 초점을 두지 않으니 자산배분이 아닌 트레이딩 매매 활용하지 마시기를 당부드립니다.
오늘 영상에서는 유가 상승과 공급발 인플레이션 시나리오에 대해 업데이트하는 시간을 가져보겠습니다. 이번 분석에서는 주기적 자산배분 전략을 바탕으로 연준의 금리 변화와 이에 따른 자산배분 비중 조절에 대해 이야기합니다.
주요 내용:
1. 금리 사이클 분석: 2018년 12월의 금리 고점(A)부터 2023년 8월의 금리 고점까지의 흐름을 살펴봅니다.
2. 첫 번째 금리 인하: 지난 사이클의 2019년 8월과 이번 사이클의 2024년 9월 시점 비교.
3. big cut 예측: 연준의 기준금리를 한번에 0.5% 이상 낮추는 빅컷이 예상되는 시기(2025년 2월 ~ 10월).
4. 경제 위기 시나리오: 경제위기 C가 예상되는 2025년 6월을 중심으로 증시 고점과 금리 저점(D), 그리고 첫 금리 인상(E)에 대한 예측.
5. 공급발 인플레이션 리뷰: 2024년 2월 28일 영상에서 다뤘던 금리인하 사이클과 공급 쇼크 인플레이션 분석. 컨테이너 운임지수와 유가의 상승 추세 및 이로 인한 물가 상승 사이클 예측.
6. 유가 분석: 최신 데이터를 바탕으로 한 유가와 공급발 인플레이션 시나리오. WCI 컨테이너 운임지수가 300을 넘은 시점과 유가 상승, 그리고 물가와 금리의 상관관계를 분석합니다. 2024년 6월 WCI 300 돌파 후 유가와 물가의 상승 추세를 예측합니다.
7. 전년 대비 CPI 분석: 컨테이너 운임지수가 300 이상으로 폭등할 때, 1년 반 동안 물가가 올랐던 과거 패턴을 바탕으로, 2024년 6월부터 향후 1년 반 동안 물가 2차 피크 경로를 재현할 가능성을 검토합니다.
8. 2020년대 vs 1970년대 인플레이션 사이클 비교: 1970년대와 2020년대의 인플레이션 및 금리 사이클 비교. 과거 물가 그래프와 현재 물가 그래프의 유사성 분석을 통해 앞으로의 시나리오 예측.
9. S&P 500 전망: 1970년대 S&P 500 차트와 현재 차트 비교를 통한 향후 증시 전망. 금리 인상과 인플레이션 사이클에 따른 증시 하락 및 반등 패턴 분석.
이번 영상에서는 특히 2025년 하반기의 금리 저점(D)과 2026년의 첫 금리 인상(E)에 대한 시나리오를 자세히 검토합니다. 또한, WCI 운임지수와 유가, 물가의 선행 관계를 통해 앞으로의 금리 변동을 예측해 봅니다.
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