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Acho que faltou falar do que acontece se o valor da ação subir ou descer muito e uma comparação entre a rolagem com opções (quer seja pela trava horizontal de linha ou pela borboleta temporal) e o aumento da posição na ação.
Diego Hermogenes Agradecemos o contato e ficamos felizes por você ter gostado do nosso vídeo. Estaremos postando vídeos semanais sobre diversos tipos de investimentos. Ative nossas notificações e fique por dentro de todas as novidades. Nossas Mídias: Instagram/Linkedin/Facebook : @360investxp Um forte abraço 360invest
Master Pan Agradecemos o contato e ficamos felizes por você ter gostado do nosso vídeo. Estaremos postando vídeos semanais sobre diversos tipos de investimentos. Ative nossas notificações e fique por dentro de todas as novidades. Nossas Mídias: Instagram/Linkedin/Facebook : @360investxp Um forte abraço 360invest
Seguinte considerando o exemplo de ter um ativo como PETR comprado a 25 e você lanca uma call PETRD 25 a R$1,50, e no dia do vencimento a PETR está a 26,50 quem comprou a call deve exercer, digo é vantajoso exercer essa compra considerando que o investimento total seria o mesmo?
é vantagem sim exercer! Veja que a PETR tá custando 26,50 como você citou! O cara vai poder comprar de você a 25!!!!!! vai ter 1,5 de lucro bruto nessa operação caso ele venda a mercado pós exercício! lembrando que ele pode exercer antes do vencimento caso a opção seja americana!
Pra fazer essa técnica precisa ter quantos lotes da ação mãe? Porque não é para qualquer um manter dezenas de lotes de PETR4, por exemplo, já que cada lote, de 100 ações, custa R$2700.
Não precisa ter o papel "mãe"... Se quiser pode comprar a opção longa e vender a curta! Somente! Quando se tem o papel, você já cria uma outra estrutura mais robusta, como ele ensinou aí nessa aula magnifica!
Boa noite. Fiquei com uma dúvida. Ele vende a PETRA25 a uns 1,90 faltando por exemplo 28 dias pro vencimento. Quando falta uma semana ele recompra essa PETRA25 agora por 0,70 e isso anula a obrigacao dele de ter de entregar a açao? Se sim, aí ele faz a rolagem e compra a PETRB25 por uns 1,20. E começa a a fazer a THL, mas para isso ele teria de desembolsar mais dinheiro pq o dinheiro que ele tem é pra recomprar a PETRB25 proximo do vencimento, se nao ele vai ter de entrega a acao caso esteja acima de 25 reais?
1ª - Sim! Ele tá só negociando direitos, vendeu - tá posicionado vendido, depois recomprou e zerou a posição - não tem mais direito nem obrigação em nada -ZERADO! 2ª - sim!!! Geralmente o cara rola um pouco mais caro que a entrada inicial, mas ainda assim recebe algum prêmio adicional nessa rolagem dependendo da região!
Excelente vídeo. Uma duvida: pra eu fazer operação com opções eu tenho que possuir o tempo todo em carteira o papel PETR4? Compro uma única vez e deixo lá? Muito obrigado.
Não necessariamente! VocÊ pode simplesmente comprar a longa e vender a curta - a operação sairia muito mais barata! Se for uma boa pagadora de dividendos até que vale a pena o cara ter o papel!
Depende muito do que vocÊ pensa sobre... Eu acho que com calls, é melhor ambas serem americanas... Caso eu seja exercido na curta, realizo o exercício da longa para cobrir a curta... Se fizer as calls com europeias, pode ser que vocÊ não ache liquidez para rolar... aí pode ter problema, a não ser que dÊ pra solicitar liquidez via market maker (não sei se é possível para curtas). Vai que a curta vá para o exercício? Não vai poder exercer a longa para cobrir a curta - já que ela é uma europeia e vocÊ só poderá exercer essa longa no vencimento!
Se tiver comprado, pode perder somente o que colocou na mesa. Se estiver vendido pode ter perdas ilimitadas no caso das calls! Mas geralmente as corretoras proíbem vocÊ de vender descoberto a seco...
Rogerio Costa Agradecemos o contato e ficamos felizes por você ter gostado do nosso vídeo. Estaremos postando vídeos semanais sobre diversos tipos de investimentos. Ative nossas notificações e fique por dentro de todas as novidades. Nossas Mídias: Instagram/Linkedin/Facebook : @360investxp Um forte abraço 360invest
@@MI-dm2yd Eu creio que cobre porque, pense na situação em que você está vendido na A25 descoberto. O tempo passa e a ação sobre para 100,00. Nesse caso vc será exercido e teria que comprar as ações a 100,00 cada para poder vendê-las ao exercedor por 25,00. Caso esteja coberto nas H25, quando a ação sobe para 100,00, as H25 irão valer 75,00 (valor intrinceco) + uns 5,00 (valor temporal) = 80,00. Eu penso que na teoria, vc poderia vender as H25 por 80,00 e recomprar as A25 último dia de negócios antes de ser exercido. A grande dúvida seria: E se na hora que vc for vender as H25, não tiver quem queira comprar ???????? Ai lascou!! :-| Quem souber, dê uma luz ai, Vlw
Qual a lógica da opção mais distante substituir o ativo original??? Por que ele não é exercido em suas posições vendidas? A opção longa é do tipo americana?
5 років тому+2
Também não intendo essa lógica, como a opção mais longa compra da garantia para a opção mais curta? Acho que se intender isso, é possível fazer a operação mais seguro.
Ao que tudo indica a opção longa é do tipo americana, essa é a única explicação pra mim. Mas a ideia nunca é ser exercido, logo você sempre tem que vender uma europeia e rolar antes do vencimento.
A opção longa é uma garantia caso o papel suba demais e vc fique descoberto na curta. Ela tem que ser do tipo americana para caso precise, vc pode exercer o seu direito de compra. Vão te exercer na curta e vc exerce na longa. Ficaria só com o prejuízo entre os strikes e os prêmios.
@@flordelisdistribuidora9275 Boa, essa era minha grande dúvida sobre a situação que expus em um comentário de uma outra dúvida. Vou postá-la em seguida.
Eu creio que cobre porque, pense na situação em que você está vendido na A25 descoberto. O tempo passa e a ação sobre para 100,00. Nesse caso vc será exercido e teria que comprar as ações a 100,00 cada para poder vendê-las ao exercedor por 25,00. Caso esteja coberto nas H25, quando a ação sobe para 100,00, as H25 irão valer 75,00 (valor intrinceco) + uns 5,00 (valor temporal) = 80,00. Eu penso que na teoria, vc poderia vender as H25 por 80,00 e recomprar as A25 último dia de negócios antes de ser exercido. A grande dúvida seria: E se na hora que vc for vender as H25, não tiver quem queira comprar ???????? Ai lascou!! :-| Quem souber, dê uma luz ai, Vlw
Professor Su é fantástico!
Mestre é a palavra que define bem o Su Choung!!
Renato Oliveira
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Um forte abraço
360invest
Que top essa aula!!
QUE AULA... SIMPLESMENTE OBRIGADO!!! FODA FODA FODA
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Acho que faltou falar do que acontece se o valor da ação subir ou descer muito e uma comparação entre a rolagem com opções (quer seja pela trava horizontal de linha ou pela borboleta temporal) e o aumento da posição na ação.
Aula top demais
Diego Hermogenes
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Um forte abraço
360invest
Grande aula!
Excepcional palestra... ..
Master Pan
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Um forte abraço
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Seguinte considerando o exemplo de ter um ativo como PETR comprado a 25 e você lanca uma call PETRD 25 a R$1,50, e no dia do vencimento a PETR está a 26,50 quem comprou a call deve exercer, digo é vantajoso exercer essa compra considerando que o investimento total seria o mesmo?
é vantagem sim exercer! Veja que a PETR tá custando 26,50 como você citou! O cara vai poder comprar de você a 25!!!!!! vai ter 1,5 de lucro bruto nessa operação caso ele venda a mercado pós exercício!
lembrando que ele pode exercer antes do vencimento caso a opção seja americana!
Vocês poderiam dar um quadro maior pra ele.
Pra fazer essa técnica precisa ter quantos lotes da ação mãe? Porque não é para qualquer um manter dezenas de lotes de PETR4, por exemplo, já que cada lote, de 100 ações, custa R$2700.
Não precisa ter o papel "mãe"... Se quiser pode comprar a opção longa e vender a curta! Somente!
Quando se tem o papel, você já cria uma outra estrutura mais robusta, como ele ensinou aí nessa aula magnifica!
Boa noite. Fiquei com uma dúvida. Ele vende a PETRA25 a uns 1,90 faltando por exemplo 28 dias pro vencimento. Quando falta uma semana ele recompra essa PETRA25 agora por 0,70 e isso anula a obrigacao dele de ter de entregar a açao? Se sim, aí ele faz a rolagem e compra a PETRB25 por uns 1,20. E começa a a fazer a THL, mas para isso ele teria de desembolsar mais dinheiro pq o dinheiro que ele tem é pra recomprar a PETRB25 proximo do vencimento, se nao ele vai ter de entrega a acao caso esteja acima de 25 reais?
1ª - Sim! Ele tá só negociando direitos, vendeu - tá posicionado vendido, depois recomprou e zerou a posição - não tem mais direito nem obrigação em nada -ZERADO!
2ª - sim!!! Geralmente o cara rola um pouco mais caro que a entrada inicial, mas ainda assim recebe algum prêmio adicional nessa rolagem dependendo da região!
Os 1500 obtidos com a venda da A25 já foram contabilizados. Eles não compram 300 H25, pois o valor não é da diferença. Compram mais ou menos 246 H25.
Não amigo, ele vai comprar novas travas, não apenas a H25. Ou seja, vai vender mais da curta.
Excelente vídeo. Uma duvida: pra eu fazer operação com opções eu tenho que possuir o tempo todo em carteira o papel PETR4? Compro uma única vez e deixo lá? Muito obrigado.
exatamente
@@eneaspintoneto9126 muito obrigado Eneas.
O ideal seria comprar o papel, mas o mestre disse na palestre que dava pra fazer com opcoes também
Não necessariamente!
VocÊ pode simplesmente comprar a longa e vender a curta - a operação sairia muito mais barata!
Se for uma boa pagadora de dividendos até que vale a pena o cara ter o papel!
@@MI-dm2yd Só as opções já bastam também!!!
É necessário trabalhar sempre com europeias para evitar exercício? Já que parte da estratégia é sempre rolar antes do vencimento? Obrigado!
A PETRA25 que ele citou no vídeo é uma americana, mas acho que o ideal é a europeia, quando tiver liquidez
Depende muito do que vocÊ pensa sobre... Eu acho que com calls, é melhor ambas serem americanas... Caso eu seja exercido na curta, realizo o exercício da longa para cobrir a curta...
Se fizer as calls com europeias, pode ser que vocÊ não ache liquidez para rolar... aí pode ter problema, a não ser que dÊ pra solicitar liquidez via market maker (não sei se é possível para curtas). Vai que a curta vá para o exercício? Não vai poder exercer a longa para cobrir a curta - já que ela é uma europeia e vocÊ só poderá exercer essa longa no vencimento!
Operar a seco é muito arriscado? Precisa estar comprado no papel para operar trava de linha?
Se tiver comprado, pode perder somente o que colocou na mesa.
Se estiver vendido pode ter perdas ilimitadas no caso das calls!
Mas geralmente as corretoras proíbem vocÊ de vender descoberto a seco...
E agora ele criou um canal no you tub..se chama Mestre dos derivativos ..E la esta ensinando a turma sem cobrar nada
pão, Linguiça, pão... essa foi engraçada.
Rapaz, que aula, ai só tem que ter o sangue frio mesmo rsss
Rogerio Costa
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Um forte abraço
360invest
Se você for o lançador, recomprar as opções anula as tuas obrigações?
Sim! você nesse caso tá zerando sua posição!
Será que eu consigo fazer ela sem ter o papel, somente com a H25 e a a25? Ir rolando as opções ?
conseguiu montar leonardo ?
creio que sim porque h25 cobre a25
Por que ela cobre, Enéas?
@@MI-dm2yd Eu creio que cobre porque, pense na situação em que você está vendido na A25 descoberto. O tempo passa e a ação sobre para 100,00. Nesse caso vc será exercido e teria que comprar as ações a 100,00 cada para poder vendê-las ao exercedor por 25,00. Caso esteja coberto nas H25, quando a ação sobe para 100,00, as H25 irão valer 75,00 (valor intrinceco) + uns 5,00 (valor temporal) = 80,00. Eu penso que na teoria, vc poderia vender as H25 por 80,00 e recomprar as A25 último dia de negócios antes de ser exercido. A grande dúvida seria: E se na hora que vc for vender as H25, não tiver quem queira comprar ???????? Ai lascou!! :-| Quem souber, dê uma luz ai, Vlw
@@eneaspintoneto9126 Cobre sim basta você exercer a H25!
Qual a lógica da opção mais distante substituir o ativo original???
Por que ele não é exercido em suas posições vendidas?
A opção longa é do tipo americana?
Também não intendo essa lógica, como a opção mais longa compra da garantia para a opção mais curta? Acho que se intender isso, é possível fazer a operação mais seguro.
Ao que tudo indica a opção longa é do tipo americana, essa é a única explicação pra mim. Mas a ideia nunca é ser exercido, logo você sempre tem que vender uma europeia e rolar antes do vencimento.
A opção longa é uma garantia caso o papel suba demais e vc fique descoberto na curta. Ela tem que ser do tipo americana para caso precise, vc pode exercer o seu direito de compra. Vão te exercer na curta e vc exerce na longa. Ficaria só com o prejuízo entre os strikes e os prêmios.
@@flordelisdistribuidora9275 Boa, essa era minha grande dúvida sobre a situação que expus em um comentário de uma outra dúvida. Vou postá-la em seguida.
Eu creio que cobre porque, pense na situação em que você está vendido na A25 descoberto. O tempo passa e a ação sobre para 100,00. Nesse caso vc será exercido e teria que comprar as ações a 100,00 cada para poder vendê-las ao exercedor por 25,00. Caso esteja coberto nas H25, quando a ação sobe para 100,00, as H25 irão valer 75,00 (valor intrinceco) + uns 5,00 (valor temporal) = 80,00. Eu penso que na teoria, vc poderia vender as H25 por 80,00 e recomprar as A25 último dia de negócios antes de ser exercido. A grande dúvida seria: E se na hora que vc for vender as H25, não tiver quem queira comprar ???????? Ai lascou!! :-| Quem souber, dê uma luz ai, Vlw