반도체 거품론, 종식일까? '이종목'만 보시면 됩니다

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▶이코노미 클럽
▶진행: 박상정
▶송범선 실장(썬투자)
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▶주제: 반도체 거품론, 종식일까?
Q. 마이크론 급등 반면, 슈퍼마이크로컴퓨터 급락
미국 반도체 종목 극과 극 움직임, 어떻게 해석해야 할까요?
- 슈퍼마이크로컴퓨터 급락, 개별 종목의 이슈
- 마이크론 급등, AMD 3%상승, 퀄컴 2.6% 상승, 엔비디아도 소폭 상승 마감
- 전반적 반도체 시황, 호조로 판단
- 마이크로와 엔비디아의 시총, 슈퍼마이크로보다 훨씬 큼
- 미국 법무부, 슈퍼마이크로 '회계조작 의혹' 조사 착수
- 슈퍼마이크로컴퓨터, 미국 법무부, 슈퍼마이크로 '회계조작 의혹' 조사 착수 보도 이후 급락
- 미국 법무부, 행동주의 투자자의 공매도 회사에 대한 비판적 보고서 따라 SMCI 조사
*지난달 SMCI 공매도한 힌덴부르크 리서치, 회사의 '계정 조작' 혐의 제기
- 마이크론 실적 호재에 급등
- 마이크론 매출 93% 상승 호재가 반도체 고점론 종식
- 2023년 실적 주춤, 2024년에 다시 올라오며 원활화
- 퀄컴의 상승 주목
- 퀄컴은 5G 무선 연결
- 온디바이스 AI 포함한 고성능 및 저전력 컴퓨팅 등 무선 산업의 기반 핵심 기술 개발·상용화
- 기술주 움직임에서도 퀄컴이 자리 잡을거라 판단
- 엔비디아, 데이터센터 수익성 악화, 블랙웰 출시 지연 등 잇따른 악재로 폭락
- 이후 주가 복원에 나서며 긍정적, 앞으로 또 문제가 닥쳐도 해결해 나갈 수 있을 것
- AI 반도체 수익성 논란 불식 전망
Q. 이번에 밸류업 지수에 편입된 종목들 중 반도체 관련 사항은 어떻게 보시나요?
- 전체 밸류업 지수의 24% 반도체가 차지 (100개 중 24개가 반도체)
- 밸류업 지수 비중 상위 종목, 삼성전자 15%·SK하이닉스 15%
- 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목을 합하면, 전체의 30% 넘음
- 반도체 종목 24개로 가장 많아 반도체 업종만 전체의 40% 넘는 것으로 추산
- 밸류업지수는 반도체 지수라는 공식 성립
Q. 그렇다면, 밸류업지수 내에서 주목해봐야 할 반도체 종목을 짚어주시면 어떤 것들이 있을까요?
▷DB하이텍(000990)
- 시스템반도체 전문
- 웨이퍼 파운드리 업체
- 밸류업 공시, 수익성 양호
▷LG이노텍(011070)
- 애플의 최대 카메라 모듈 공급사, 공급 점유율 58%
- 아이폰16 애플 인텔리전스(AI) 적용 기대감, 유통시장 재고 건전화 효과
- 아이폰 16 신제품 효과 기대, 4분기 실적 향상 예상
▷SK하이닉스(000660)
- 엔비디아의 핵심 공급망 구축
- 올해 고대역폭메모리(HBM) 예상 수요량 대비 생산량 60% 점유 전망
- 후발주자와의 점유율 격차 상당히 벌어질 것
▷리노공업(058470)
- 반도체 테스트 부품 회사
- 마이크론 호실적에 매수 유입
- 스마트폰 수요, 실적 베이스...민감도는 낮은 편
- 2016년 이후 스마트폰 연평균 성장률 -3%, 리노공업 매출 성장률 +14% 기록
Q. 밸류업 지수에 포함되지는 않았지만, 좋게 보는 종목은?
▷LG디스플레이(034220)
- 4분기 호실적 예상, 흑자전환 기대
- 3분기 중 P-OLED의 감가상각 종료 효과 확대 전망
- 내년 하반기 화이트-OLED 감가상각 종료, 4분기 수익성 개선 전망
- 플렉시블 OLED 스마트폰, Wearable용 원형 OLED 패널 등 출시
- 미주·유럽 및 아시아 해외 현지법인
Q. 탑픽은?
▷LG이노텍(011070)
- LG그룹 중 유일하게 밸류업 지수 편입
- 아이폰16 판매량 부진에 주가 주춤
- 여전히 높은 장기적 성장 가능성
- 재무제표도 양호
- 낮은 부채비율, 높은 유보율
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은별 앵커 어딨나요