Analyse van Alfen's flinke koers daling: Is dit een koopkans?
Вставка
- Опубліковано 2 жов 2024
- Download De Belegger App: debelegger.nl/...
Word lid: debelegger.nl/lid
Meld je aan voor de dagelijkse nieuwsbrief: bio.debelegger.nl
Het laatste nieuws over de beurs, financiële wereld, economie, politiek en ondernemen vind bij De Belegger!
De inzichten op dit kanaal zijn voor educatieve doeleinden. Geen financieel advies hier - altijd zelf onderzoek doen voor je belegt. Beleggen kent risico's, dus beslis wijs!
Hi Rabi, ga je nog een keer een update doen over Alfen? De koers is inmiddels alweer afgezakt naar de 12,12 en een emissie lijkt aannemelijker nu de Rabobank een tijdelijke waiver heeft verstrekt en de onderhandeling wil voortzetten bij een nieuw mid term plan. Ondertussen is zijn de shorts enorm aan het toenemen.
Omzet neem je op basis van exterms, inhoudende dat vaak bij projecten tussen tijdse omzetten worden genomen op basis van de percentage of completion method (ifrs 15). Ik vind het dus frapant dat management een onjuiste inschatting heeft gedaan dit kan betekenen dat de projecten niet volgens plan lopen en dus omzet later genomen wordt. Dit heeft zoals jij zegt idd impact op ebitda maar dit moet naar verloop van tijd indien de projecten door de hoge voorzieningen de ze nu treffen niet verlieslatend zijn, glad lopen. Thanks voor de video!
Zeker, vandaar dat ik ook een gezonde foutmarge erin heb berekend. Maar zelfs dan kom ik niet uit op een buy zeker als je ervaring gaat dat het management zich zo vergist heeft. Dat het niet weer gebeurt is geen zekerheid en een te groot risico op dit moment. Ze moeten echt weer laten zien dat ze de zaken onder controle hebben. Als iemand wel vertrouwt op het management dan kan het ook een buy zijn
Je zei in je filmpje dat meta nog niet duur is? Zou je hier een filmpje kunnen van maken...
Hallo Rabi,
Afgelopen week is natuurlijk CrowdStrike veel in het nieuws geweest. Deze week kwam in het nieuws dat Cathie Wood inmiddels haar tesla aandelen heeft verkocht en er CrowdStrike voor terug heeft gekocht. Is dit een do of een don't? Het aandeel is natuurlijk flink gekelderd alleen is de vraag wat er met sommige schades gaat gebeuren en wat de gevolgen zijn. Ook keek ik naar de koers/winst verhouding die absurd hoog is. Kan je hier iets over vertellen?
Ik bezit ze via WCBR, cybersecurity is te risicovol om één enkel bedrijf te bezitten
De 5% EBITDA is denk ik eenmalig, die zal volgend jaar hoger zijn.
Hoe kijk je aan tegen een mogelijk emissie?
Voor mij de laatste druppel als ze dat doen 😄
@@de_belegger dan moeten ze wel de waiver krijgen en in 2025 moet er een positieve Fcf zijn anders zie ik niet hoe ze de boel willen financieren.
Vind je meta nu nog goedkoop? Zoals je zei in het filmpje,zou je daar misschien eens een filmpje over kunnen maken aub@@de_belegger
Hoe ben je zo een succesvol belegger geworden? Door boeken of iets anders?
Leren, proberen, omvallen, internet, boeken, mensen leren kennen, etc. etc.
Bedenk je ook dat hij ook veel geld binnenhakt met volgers, samenwerkingen, verkopen van lidmaatschappen etc. Hij zal ook een goed inkomen hebben om nieuwe aankopen te blijven doen, en met een paar aankopen heeft hij flink raak gehad natuurlijk, Nvidia is zo'n mooi voorbeeld.
wat met hun cash positie? De covenanten moeten weer aangepast worden met de schuldeisers ?
Lijkt erop, wordt nu gepolst of een waiver geaccepteerd wordt. Convenant zit nasr verwachting op ebitda gezien deze fors achterwege blijft. Verwacht dst ze de waiver krijgen gezien de finalisering waarmee omzet name plaatsvindt later gaat plaatsvinden. Kortom zooitje bij management en vraagtekens bij hun kunde