Está muy bien hecha la lógica y el desarrollo en power query. Lamentablemente muy rara vez una company usa los mismos ids que el banco. Y lo que es peor, los bancos entre si tampoco usan los mismos ids. Por lo tanto, con suerte, se puede coincidir con un solo banco. Al tener más de un banco para conciliar el trabajo a realizar es tedioso y habría que generar una tabla intermedia con los ids de cada banco para poder hacer los merge correctos.......siempre y cuando el banco no agrupe depósitos o la empresa no los agrupe. Ese es otro punto a tener en cuenta. Para los cheques no suele haber mayores inconvenientes. Esta metodología sirve cuando los ids son perfectamente identificables desde ambos lados, banco y company. De lo contrario la conciliación es semi-automática abarcando la mayoría de transacciones y quedando el remanente para hacerlo de forma analítica y manual. A pesar de todos esos inconvenientes, muy bien explicado!
Hola Alejandro, muchas gracias por todos los puntos que mencionas. Los considero de bastante importancia; lo que mencionas en lo relacionado a los depósitos agrupados es muy cierto, pueden ser un dolor de cabeza. Desafortunadamente es difícil capturar todos los problemas que podríamos encontrar, pero intento de una u otra manera presentar las técnicas/opciones disponibles, esperando que ojalá les puedan ser útiles en algún momento. Como menciono en el video, este proceso puede ser utilizado en diferente tipos de conciliones (pago de clientes, pago a proveedores, etc), o realmente cualquier otra situación donde las funciones puedan ser aplicadas, la meta es principalmente presentar lo que power query puede hacer por nosotros. Muchas gracias por ver el video, me ayuda mucho recibir tu comentario. Saludos 😊
@@alejandrahorvathenespañol no, por favor. Un gusto dejar el comentario. Más que nada de forma constructiva y nada que decir del power query. Simplemente menciono lo difícil que es tratar de alinear datos cuando los bancos en si no siguen todos el mismo criterio. Es una de las tantas cosas que se tendrían que unificar a nivel información para que los sistemas tengan la suficiente IA para poder conciliar solos. Me parece que más que nada la estructura de los bancos no quieren ponerse de acuerdo para tratar de presentar todos el mismo tipo de info y nomenclatura.
@@alejandrofernandez7396 Sí, así es como percibí tu comentario, muy constructivo, gracias. Sí, definitivamente sería de mucha, mucha ayuda el que los bancos unificaran la información de sus reportes. Ahorraría muchas horas de trabajo y dinero en programas que prometen hacer conciliaciones bancarias "automaticamente", pero que a la hora de usarlos, no pueden capturar/resolver todos los escenarios que se presentan. Saludos 😊
Bienvenido al canal! Los videos que comentas ya no estarán disponibles. Probablemente en el futuro tendré versiones más cortas y actualizadas de los mismos. Saludos 😊
Hola alejandra un gusto por el video, sin embargo tengo un problema, tengo una conciliacion en la cual solo son transferancias no hay cheques y la empresa maneja un sistema contable en a cual hace el cobro en efectivo y en tarjeta y al momento del cobro se hace el registro y el deposito sale al dia siguiente registrado en el banco , Entonces cuando hago la combinacion no tengo referencia ni en fecha ni documento, lo cual la unica referencia seria el monto que entra al banco el problema es que no solo hay valores unicos en el mes, si no que hay depositos que repiten por el valor del producto entoces alcombinar las columnas de valores hay depositos que me duplican 2 o 3 veces, hay alguna manera de que solo agarre el primer valor y el siguiente y si el siguiente valor no esta en banco y si en el mayor de empresa me ponga null o cero?? Pero que no me lo duplique.
@@alejandrahorvathenespañol , muchas gracias por responder mira te comento que hay varios panoramas 1. Es la venta con efectivo que todas las ventas del día lo deposita al día siguiente o al 2do día por el total vendido, pero por cada venta que realiza el sistema contablelo registra automaticamente.
2. Es la venta con tarjeta de credito, que al momento de hacer la venta se genera el registro contable con codigos de la empresa que hace el servicio de transferencia, ese deposito aparece en el banco al día siguiente. 3. Hay ventas que pagan directamente con transferencia al la cta de la empresa y ese aparece ese mismo dia.
Hola @@diegoarmandocabreratito1294 Sí que es complejo el proceso, pero voy a ver si puedo preparar algunos tips que puedas incorporar a tu proceso para que te ayuden a conciliar las transacciones. No te prometo tener los tips listos la próxima semana, pero lo tengo en la lista de pendientes. Saludos 😊
Excelente tutorial, gracias. Ayuda mucho a la automatización mantener los archivos en una carpeta fija y despreocuparse del nombre de cada archivo. Antes intervenía en cada ocasión para que me reconociera el nuevo nombre del archivo. consulta ¿será posible pasar parametros pero que en vez de un valor sea como una lista de valores, por ejemplo, que me consulte las empresa 1, 2 y 3.?
Hola Jonathan, muchas gracias. Tengo un tutorial en el cual muestro cómo filtrar información basándonos en una lista de datos. Aquí te dejo al link a ese tutorial: ua-cam.com/video/lSLteCPkfac/v-deo.html Por favor avísame si responde a tu pregunta. Saludos 😊
Espectacular 🚀🤯
😊
Cordial saludo
Muchas gracias por compartir sus conocimientos
Es un placer compatir. Saludos 😊
Está muy bien hecha la lógica y el desarrollo en power query. Lamentablemente muy rara vez una company usa los mismos ids que el banco. Y lo que es peor, los bancos entre si tampoco usan los mismos ids. Por lo tanto, con suerte, se puede coincidir con un solo banco. Al tener más de un banco para conciliar el trabajo a realizar es tedioso y habría que generar una tabla intermedia con los ids de cada banco para poder hacer los merge correctos.......siempre y cuando el banco no agrupe depósitos o la empresa no los agrupe. Ese es otro punto a tener en cuenta. Para los cheques no suele haber mayores inconvenientes. Esta metodología sirve cuando los ids son perfectamente identificables desde ambos lados, banco y company. De lo contrario la conciliación es semi-automática abarcando la mayoría de transacciones y quedando el remanente para hacerlo de forma analítica y manual.
A pesar de todos esos inconvenientes, muy bien explicado!
Hola Alejandro, muchas gracias por todos los puntos que mencionas.
Los considero de bastante importancia; lo que mencionas en lo relacionado a los depósitos agrupados es muy cierto, pueden ser un dolor de cabeza.
Desafortunadamente es difícil capturar todos los problemas que podríamos encontrar, pero intento de una u otra manera presentar las técnicas/opciones disponibles, esperando que ojalá les puedan ser útiles en algún momento.
Como menciono en el video, este proceso puede ser utilizado en diferente tipos de conciliones (pago de clientes, pago a proveedores, etc), o realmente cualquier otra situación donde las funciones puedan ser aplicadas, la meta es principalmente presentar lo que power query puede hacer por nosotros.
Muchas gracias por ver el video, me ayuda mucho recibir tu comentario. Saludos 😊
@@alejandrahorvathenespañol no, por favor. Un gusto dejar el comentario. Más que nada de forma constructiva y nada que decir del power query. Simplemente menciono lo difícil que es tratar de alinear datos cuando los bancos en si no siguen todos el mismo criterio. Es una de las tantas cosas que se tendrían que unificar a nivel información para que los sistemas tengan la suficiente IA para poder conciliar solos. Me parece que más que nada la estructura de los bancos no quieren ponerse de acuerdo para tratar de presentar todos el mismo tipo de info y nomenclatura.
@@alejandrofernandez7396 Sí, así es como percibí tu comentario, muy constructivo, gracias.
Sí, definitivamente sería de mucha, mucha ayuda el que los bancos unificaran la información de sus reportes.
Ahorraría muchas horas de trabajo y dinero en programas que prometen hacer conciliaciones bancarias "automaticamente", pero que a la hora de usarlos, no pueden capturar/resolver todos los escenarios que se presentan.
Saludos 😊
Excelente como siempre Alejandra 💯👍
Muchas gracias! Saludos 😊
Me gustó mucho, GRACIAS.
Muchas gracias. Saludos 😊
Hola Alejandra, muchas gracias por compartir tu conocimiento excelente tutorial, saludos desde México
Muchas gracias!!! Saludos hasta México 😊
suscrito, gracias estuvo muy bueno, ojala que en el trancurso del tiempo se pueda ver los demas videos (20 videos ocultos)
Bienvenido al canal! Los videos que comentas ya no estarán disponibles. Probablemente en el futuro tendré versiones más cortas y actualizadas de los mismos. Saludos 😊
Excelente, 👏👏👏
Gracias Ruben. Saludos 😊
Me encantó
Muchas gracias Luciano! Saludos 😊
Hola alejandra un gusto por el video, sin embargo tengo un problema, tengo una conciliacion en la cual solo son transferancias no hay cheques y la empresa maneja un sistema contable en a cual hace el cobro en efectivo y en tarjeta y al momento del cobro se hace el registro y el deposito sale al dia siguiente registrado en el banco ,
Entonces cuando hago la combinacion no tengo referencia ni en fecha ni documento, lo cual la unica referencia seria el monto que entra al banco el problema es que no solo hay valores unicos en el mes, si no que hay depositos que repiten por el valor del producto entoces alcombinar las columnas de valores hay depositos que me duplican 2 o 3 veces, hay alguna manera de que solo agarre el primer valor y el siguiente y si el siguiente valor no esta en banco y si en el mayor de empresa me ponga null o cero?? Pero que no me lo duplique.
Hola Diego,
Wow, si que es complejo este escenario.
Pregunta, siempre el deposito en tus libros es registrado al dia siguiente registrado en el banco?
@@alejandrahorvathenespañol , muchas gracias por responder mira te comento que hay varios panoramas 1. Es la venta con efectivo que todas las ventas del día lo deposita al día siguiente o al 2do día por el total vendido, pero por cada venta que realiza el sistema contablelo registra automaticamente.
2. Es la venta con tarjeta de credito, que al momento de hacer la venta se genera el registro contable con codigos de la empresa que hace el servicio de transferencia, ese deposito aparece en el banco al día siguiente.
3. Hay ventas que pagan directamente con transferencia al la cta de la empresa y ese aparece ese mismo dia.
Hola @@diegoarmandocabreratito1294
Sí que es complejo el proceso, pero voy a ver si puedo preparar algunos tips que puedas incorporar a tu proceso para que te ayuden a conciliar las transacciones.
No te prometo tener los tips listos la próxima semana, pero lo tengo en la lista de pendientes.
Saludos 😊
Excelente tutorial, gracias. Ayuda mucho a la automatización mantener los archivos en una carpeta fija y despreocuparse del nombre de cada archivo. Antes intervenía en cada ocasión para que me reconociera el nuevo nombre del archivo. consulta ¿será posible pasar parametros pero que en vez de un valor sea como una lista de valores, por ejemplo, que me consulte las empresa 1, 2 y 3.?
Hola Jonathan, muchas gracias.
Tengo un tutorial en el cual muestro cómo filtrar información basándonos en una lista de datos.
Aquí te dejo al link a ese tutorial: ua-cam.com/video/lSLteCPkfac/v-deo.html
Por favor avísame si responde a tu pregunta.
Saludos 😊
@@alejandrahorvathenespañol Lo ví, era lo que buscaba. Te felicito por tu canal, excelente contenido y explicas muy bien.
@@contabilidad_del_futuro Muchas gracias!
Me dá mucho gusto que ese video te haya sido útil 😊