VENDA DE PUT POTENCIALIZADA e com MENOS RISCO - Jade Lizard
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- Опубліковано 14 лип 2024
- Quando pensamos em renda com opções, geralmente pensamos em operações simples como a venda coberta de opções ou a venda de put com a intenção de comprar ações caso elas caiam. A verdade é que essas duas operações simples são excelentes portas de entrada para esse mundo das opções, mas a medida que vamos evoluindo nos estudos, nos deparamos com as potencializações dessas operações básicas, que são operações estruturadas com opções que podem nos levar a potenciais de ganho maiores e riscos menores. Nesse vídeo discutimos a Jade Lizard, uma das potencializações de venda de put que estão cobertas do Aprenda Operações Estruturadas.
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00:00 Sobre o que vamos falar hoje
01:39 Relembrando a venda de put
03:30 Como posso potencializar isso
05:02 Calculando quantas calls vender e comprar
07:45 Analisando os gráficos de payoff
12:00 Esse é apenas um dos exemplos
![ESTRATÉGIA CONSERVADORA DE RENDA COM OPÇÕES PARA QUEM GOSTA DE VENDER PUT [THL/L].](http://i.ytimg.com/vi/yV2Iqe7MXMw/mqdefault.jpg)
![ESTRATÉGIA CONSERVADORA DE RENDA COM OPÇÕES PARA QUEM GOSTA DE VENDER PUT [THL/L].](/img/tr.png)
APRENDA OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - ua-cam.com/video/0OYTZ30sVLE/v-deo.html
Mais legal é que ele explica devagar. Vc consegue entender mesmo sem ser da area de finanças. 😊
Obrigado Renata! ❤️
E não é que a operação deu na mosca. De inicio passou lotado da trava de baixa. Resultado no zero a zero. Agora com a queda forte de hoje volta a ficar dentro do range. A dois dias pra vencer, trade matador.
A maioria dos meses as ações nao andam muito mesmo.
Espetáculo! Fiz a mesma venda de put hoje com petro devido a alta da volatilidade absurda. Fiz ATM pra tirar prêmio mais gordo ainda.
Segunda vou calibrar ela pra aumentar o prêmio
Itau fiz outra que ensinou de vender 2x ATM e comprar 1x ITM.
Mas essa estratégia parece ser mais simples e vantajosa
Obrigado!
Obg pelo video
Muito bom
Muito claro Victor. Obg.
Mais um ótimo vídeo, parabéns.
Sou novo no canal e não conheço o FLEX SCAN, quais as diferenças dele para o PROFITPRO? Obrigado
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Quais parâmetros vc usou para escolhsr as calls compradas e vendidas ?
Professor, eu não fico a descoberto nas venda de calls? Teria de desmontar antes do exercício, para não ser exercido nas calls? Ou pode deixar para o vencimento que mesmo assim não serei exercido nas calls?
Da pra fazer o inverso? Vender call, e fazer trava de alta com put?
Dá sim, mas tem que ter a ação. Fica com um vies mais forte de alta, já que pra baixo perde o prêmio e a ação desvaloriza
Oque vc acha de compra ou venda de call longa a seco ? Sera que seria melhor compra de call a seco no lugar de comprar as acoes pois as compra de call e mais barato que comprar acoes para swing trade vc acha legal isso ? Abraço
Se é uma ação que você acredita que vai valorizar no longo prazo da pra vender uma put longa ATM coletando o máximo de premio, e depois com o prêmio vc pode comprar uma call para o mesmo período OTM
@@jeffersoncosta1744 muito bom obrigado pela explicação não sabia desse tipo de operação que vc falou parece boa daí com o próprio prêmio compra a call se der certo daí o investimento foi apenas do prêmio da put seria isso né? Caso não der certo eu tenho que fazer rolagem né se não quiser ficar com as ações da venda de put né? Abraço
Saudações! Tem manejo, caso o lucro fique no zero?
Olá! Pra cima não tem muito manejo… pra baixo você pode rolar a put pra receber mais prêmio
@@EagleEducacao obrigado
Ao fazer a trava de crédito não deveríamos levar em consideração os 15% de imposto para chegar no valor exato do risco/lote?
Por exemplo, no caso apresentado teríamos que o prêmio da trava seria R$ 1,31 - 15% = R$ 1,11 , que é o preço da compra da call. Isso não inviabilizaria a operação?
Grande abraço e parabéns pelo vídeo!
Fala Victor, blz? O IR n funciona assim nesse caso… vai incidir sobre o lucro da operação, não sobre o preço de venda da call. Grande abraço!
Boa pergunta, nas situações finais apresentadas vc terá 3 situações, na primeira vc paga imposto sobre R$ 1,99 de ganho, na segunda vc paga sobre os 202,00 de prêmio, na terceira, vc pagaria imposto da trava que seria sobre R$ 84,00 e assumiria a ação por 37,25, mas teria que diminuir o pm pelo prêmio da put
Excelente Victor! Muito obrigado!
@@jeffersoncosta1744 Faz sentido! Abs!
Essa operação seria um strangle reduzindo o risco da venda descoberta de call né ?
Para realizar essa compra e venda de call me chama margem também ? Ou a compra da call gera margem para a venda ?
A Jade lizard vai chamar um pouquinho de margem sim, mas por conta da put vendida. Essa travinha nao chama quase nada de margem
@@EagleEducacao Na sexts feira eu reabri novas posições, todas vendas de PUT. Então eu posso completar com essa venda de call com trava de alta sem mais margem né ?
@@EagleEducacao O que fazer com o prêmio das opções ? Alocar novamente na RF pra ter mais margem ou investir em um ETF como o IVVB11?
Como tem venda de Call precisa ter a ação. Certo?
Não precisa. Você teria que comprar a ação se fosse exercido na put. A venda da call é compensada pelo compra da outra call. Tem um detalhe se a ação fica entre os strikes das calls
@@rangelop obrigada
Na verdade eu me equivoquei. Só precisa se é venda coberta, que é a que costumo fazer, ou seja, quando você tem a ação. Você pode vender a Call sem ter a ação, mas se for exercido aí vai ter que repassar ações que não tem, ou seja, vai ter que tirar dinheiro do bolso para cobrir estas ações que se comprometeu de vender. Se tem a ação é venda coberta de call, se não tem é venda descoberta de call.
Seja venda de call, seja venda de Put, se for exercido isto implica em obrigação, na call você é obrigado a vender suas ações na venda de Put você é obrigado a comprar as ações.