Covered Call - Comment toucher un dividende supplémentaire
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- Опубліковано 6 вер 2024
- Dans cette vidéo, je vous donne un maximum d'informations sur le Covered Call dans le but de toucher l'équivalent d'un dividende supplémentaire. Tout y passe: les échéances, les deltas, les risques, la volatilité implicite, le rendement, l'assignation, etc..
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Voici les liens vous permettant de comprendre les concepts abordés dans cette vidéo:
➜ Article de la vidéo: celtinvest.com...
➜ Comprendre le prix d'une option: • COMPRENDRE la PRIME d'...
➜ Type américain ou européen: • Americaine ou Europeenne
➜ Logiciel de Backtest sur options: celtinvest.com...
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#bourse #trading #call #actions
Bonjour et merci pour vos vidéos très instructives ! Le livre est commandé.
On n’est d’accord que ceci est intéressant que si nos titres sont actuellement équivalent au PRU ou bien en PV.
En cas d’un ligne en moins value il est plutôt préférable de vendre un put pour potentiellement baisser son PRU ?
Bonjour François,
Si vous vendez un Call sur une action dont vous êtes en moins values et que l'action monte très fortement, vous allez devoir vous débarrasser des actions à un prix inférieur à votre prix d'achat. Ou alors vous allez devoir roller le Call vendu, mais prendre une perte sur ce Call. Ce n'est donc pas l'idéal en effet. Il est donc préférable comme vous le soulignez de vendre un Call sur une action qui est très proche du PRU ou en PV.
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Je suis ravi de trouver un français qui parle des options. Je cherche quelqu'un qui maitrise la wheel strategy. Je vais visionner ta chaîne. Merci
Bonjour @biznourss, merci.
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Cordialement.
Bonjour Merci pour vos explications, rare sont les Français qui parlent d'options... Est-ce possible d'expliquer le principe de rollout une option ? comment en cas de covered call limiter les pertes ? dans le cadre de la stratégie de la roue ...
Bonjour @ferdifilm,
Le rollout consiste à clôturer votre Call (gagnant ou perdant) et à vendre un nouveau Call au même Strike mais sur une échéance différente ou alors de Strike différent mais sur la même échéance ou encore de Strike et d'échéances différents.
Il faut bien comprendre que la vente d'un Call ne compensera jamais une forte de baisse de l'action. La seule façon de limiter les pertes sur une forte baisse de l'action est de placer un stop loss ou alors d'utiliser des techniques de couvertures avec les options.
Pour info, si vous avez acheté mon livre neuf sur Amazon, vous bénéficiez d'une heure de formation par Skype. N'hésitez pas !
Je suis d'accord avec l'objection de Gilles Invest. C'est le risque principal avec cette stratégie. D'autre part, pour toucher la prime en entier, il faut garder les actions jusqu'à l'échéance de l'option. C'est un problème si elles baissent beaucoup. Ceci dit, c'est une stratégie assez carrée, efficace dans la durée, que j'utilise beaucoup.
Ce n'est pas le fait de rajouter la vente de Call qui est "dangereux" Eric, c'est bien de posséder les actions. La preuve est faite sur le SPY avec l'année 2022: un investisseur ayant acheté le SPY a perdu 18% alors qu'un investisseur qui fait des Covered Call n'aurait perdu que 12%. C'est donc bien le fait d'acheter des actions qui représente un risque et non pas de vendre du Call.
Doit on que le rendement est emmené par le risque. Sinon restez en live A😅
Merci Paul pour ces explications. Je ne me lance pas dans le covered call pour moi c'est une stratégie réservée à ceux qui ont déjà un certain capital. Est une fausse croyance?
Effectivement Fab, comme on doit acheter 100 actions, il faut beaucoup de capital. Notamment sur certaines actions. Dans l'exemple que je donne dans la vidéo sur le SPY, il faut plus de $40 000 pour faire un Covered Call. Ce n'est pas donné à tout le monde.
Il faut donc se focaliser sur des petits sous-jacents quand on n'a pas beaucoup de capital.
On peut utiliser cette stratégie pour économiser du capital: celtinvest.com/diagonal-spread
Si on a pas le capital pour acheter 100 actions pourquoi ne pas acheter un call ?@@celtinvest
Vendre un call tous les trois jours c'est s'exposer soit à un gain, tant mieux, soit à l'exercice tes 100 actions. Tu dois racheter tes 100 actions/etf à nouveau puis vendre un call. On encaisse certes tous les trois jours la prime du call vendu mais il y a un aléa complémentaire liée à la stratégie côtés actions/etfs. Et l'aléa ultime c'est que tu peux perdre significativement si l'action pique sérieusement du nez (krach...), voire tombe à zéro. Le risque de perte n'est pas capé sur cette stratégie du fait de la possession du sous jacent.
Oui Gilles, c'est exactement ce que j'explique dans la vidéo. Le gain est cappé mais pas la perte. Cependant, le Covered Call ne change absolument RIEN à une perte importante. Covered Call ou pas, vous aurez exactement le même risque de perte en achetant n'importe quelle actions. Le risque ne vient donc pas du Covered Call mais uniquement de la détention d'actions dans votre portefeuille.
Pour limiter la perte un stop classique fera très bien l'affaire...😉
Tout à fait @@Faiscommeloiseau