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IL VALORE INTRINSECO - FORMULA SEMPLICE PER CALCOLO PREZZO IDEALE AZIONE - value investing
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- Опубліковано 14 вер 2020
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Questi non sono consigli finanziari ed io non sono un consulente finanziario. Non invito nessuno ad effettuare investimenti in questi video o nel mio sito o social network. Le mie sono solo opinioni ed attività personali.
Per quanto riguarda la parte numerica tutto perfetto, ma la cosa più difficile è capire se l'azienda ha da poco acquisito un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza (e questo i numeri di bilancio non te lo possono dire) se una persona riesce a capirlo può fare veramente grandi guadagni, domenica farò uscire un video riguardante un caso studio proprio su questo argomento del vantaggio competitivo, comunque hai realizzato un ottimo video, bravo.
Grazie mille per il file Domenico😀😀
è un piacere samuele
Eventuali split azionari influiscono? Come? Grazie in anticipo!
Metodo molto chiaro 👍
perfetto
Ma il dividendo erogato è compreso negli eps? O il guadagno per l azionista è l'eps (che andrà ad incidere sul presso) + il dividendo?
Salve domenico, ho trovato problemi nel scaricare il file Excel. É ancora valido?
sempre chiaro ed efficace.
grazie adriano
Grazie mille per il file Domenico
grazie a te che sei il tester ufficiale dei file hahaha
@@OfficineInvestimenti sono il tuo guinea pig eheh
grazie
Ma ora con il Covid può essere che questo metodo possa aver perso un po’ di efficacia?
la formula è sempre quella devi magari cambiare le prospettive di crescita
Ciao Domenico Tasso di crescita poi spegare più semplice ?questo non ho capito
Se quest'anno l'azienda ha un utile di 10 e l'anno prossimo di 12 è cresciuta del 20%.
Grande Domenico, ottimo video! Mi chiedevo da tempo dove trovare i PE storici delle aziende! Comunque avevo già usato questo metodo per alcune aziende già mature. Per altre non ancora mature tipo Tesla, Shopify, sembra un po' difficile prevedere il prezzo tra 10 anni. Forse sono aziende che non ti interessano perché troppo rischiose ma come le analizzeresti?? Forse andrebbero fatti studi più approfonditi del tipo considerare il potenziale sull'intero mercato delle auto elettriche, quindi potenziale crescita del fatturato e degli utili tra 10 anni.
Per aziende ad altissimo potenziale di crescita tipo Tesla sarebbe molto difficile stimare anche il PE atteso tra 10 anni
quello che dici fa parte dell'analisi del business di una azienda, l'analisi fondamentale prevede uno studio sui numeri ma soprattutto sul business che è la cosa più importante
Nel caso di eps negativi, esempio tesla come ci si può comportare ?
Tesla Adesso è positivo, ma in generale vale lo stesso principio quindi bisogna in qualche modo stimare i futuri e se gli utili rimangono negativi puoi fare lo stesso giochetto utilizzando il fatturato
Programma carino, io metterei per ogni anno un tasso di crescita diverso almeno per le aziende growth come Amazon, nei primi anni maggiore e negli ultimi minore, consideriamo che gli utili dal 2016 al 2019 hanno fatto un +488%, e cioè un 70% annuo circa, questo perchè l'utile è una piccola parte del fatturato e il fatturato aumenta di molto (in percentuale di meno, +30% annuo).
Risulta chiaro che questa crescita sia insostenibile nel lungo termine, però mi aspetto almeno un raddoppio degli utili nei prossimi 2 anni
chiaramente con l' andare avanti del tempo a mio avviso dovrà esserci anche un abbassamento del PE
Infatti in 3 anni con un tasso di crescita degli utili del 30% con un PE di 60 si ha 3432, tutta sta nel comprendere quando il mercato si saturerà
condivido
ciao Domenico, una domanda. il trading azionario è una partita a somma zero. Se qualcuno vende dall'altra parte qualcuno compra. Quindi se le azioni scendono vuol dire che molti stanno comprando seppur a prezzi sempre più bassi. la domanda è: se nessuno volesse comprare il prezzo dell'azione smetterebbe di scendere? cioè si fermerebbe all'ultimo prezzo transato? grazie.
il prezzo che vedi pubblicato è l'ultimo transato come giustamente hai detto. poi dietro c'è un book dove ci sono i prezzi di chi vuole vendere ed i prezzi di chi vuole comprare quindi se uno vuole fortemente vendere abbasserà il prezzo fino a trovare un compratore
@@OfficineInvestimenti percui è vero che se pur abbassando la proposta di vendita non si trova un compratore il prezzo dell'azione si stabilizza. Il fatto singolare dove voglio arrivare è che il prezzo dell'azione può stabilizzarsi e smettere di scendere quando nessuno proprio lo vuole e invece precipitare quando qualcuno ancora lo vuole. E' un aspetto della cosa molto singolare da mettere in evidenza se è così. Grazie Domenico e aspetto con curiosità il corso su cui stai lavorando!
@@adriano1973ulixes si, se guardi le aziende con pochi scambi dove magari per qualche giorno non c'è compravendita vedrai proprio il prezzo bloccato all'ultimo scambio
In questo periodo di eccesso nei prezzi ammetto di no avere tanta fiducia in un lasso ti tempo superiore ai 3 anni, vado molto di grafico storico del prezzo a 5 anni
Cambia poco puoi usare il sistema su qualunque arco temporale io ho messo 5 e 10 anni ma puoi aggiungere quello che vuoi.
È fattibile l'acquisto di un indice di borsa? . Ad esempio il nasdaq.. Costa oltre 13 mila..
ci sono ETF che costano sensibilmente di meno, almeno 40 volte di meno, cioè 13mila/40, basta cercare
@@yeahyeah54 ok grazie
Comprati gli etf,costano pochissimo e replicano alla perfezione l'andamento dell'indice.Mi raccomando etf e niente fondi attivi che fanno ingrassare banche e consulenti
Facendo questo calcolo Momo vale tra 90 e 120 dollari.
Tu che dici ?
per me, anche se non volessi fare previsioni cmq una azienda tech con un PE a 10 non credo si trovi di questi tempi
Scusami, sono un neofita e sto cercando di imparare come valutare aziende. Non ti pare che questo metodo sia un po' troppo semplicistico? Non bisognerebbe anche stimare il costo del capitale, i tassi di interesse, il capitale investito e il suo rendimento? Non manca anche la proiezione dell'inflazione? Inoltre, ci sarebbe da stimare possibili buyback o diluizione. Mi ci sto rompendo la testa da mesi per capire e sto trovando non poche difficoltà. I tuoi calcoli mi sembrano un po' troppo lineari. Non voglio criticare ma è solo per capire se sono io ad averla fatta troppo complicata.
Grazie.
Hai assolutamente ragione questo è un modello molto banale e semplicistico per dare un ordine di grandezza poi quanto vuoi scendere nello specifico lo decidi tu aggiungendo altre variabili. Io posso darti però un consiglio le previsioni non si avverano mai 🤣 e poi cambiando un po' un parametro come il tasso di sconto il risultato cambia tanto. Per questo solitamente puoi fare un calcolo semplificato e poi darti un margine di sicurezza
@@OfficineInvestimenti Anch'io in effetti trovo piuttosto presuntuoso valutare come potrà essere un'azienda tra 10 anni solo grazie alle formule. Personalmente penso si debbano fare valutazioni al massimo a 3 anni considerando il management, la redditività dell'azienda, la capacità pregressa di acquistare quote di mercato, la gestione patrimoniale e, soprattutto, la capacità di innovare. Tutte cose che solo in parte trovi nelle formule e nei multipli, ma che piuttosto vedi nell'evoluzione stessa della società e nella sua vision generale.
Grazie della risposta. Mi ha confortato parecchio 😀
Se ti conforta sappi che io sono arrivato alla conclusione che tutti questi conti sono di gran lunga meno importanti della qualità del business e delle persone che gestiscono
@@OfficineInvestimenti Ne sono fermamente convinto anch'io! Un business potente e in continua evoluzione, una buona gestione delle finanze e una visione a lungo termine: questo bisogna cercare. Io sinceramente mi annoio parecchio con i numeri e mi innamoro letteralmente di grandi idee quando le riconosco sui siti delle società.
Grazie ancora.
Amazon...tutto perfetto 👍😂
Dov'è il link ?
in descrizione al video , cmq te lo lascio qui docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv62K4E8pmMXwLt7h98VoOZXTkymz2R5e6Z8L7Ysh0UwcJUg/viewform
Quindi tu fai gli investimenti senza tenere conto di un margine di sicurezza?
puoi scegliere tu il margine di sicurezza in base all'azienda ed alla tua strategia. non ne ho parlato nel video ma puoi inserirla tranquillamente in base alle tue esigenze