모건스탠리, SK하이닉스 목표가 하향...국내 반도체 약세 / 연준 빅컷 시행, 바이오 매수할까? / 블랙록-MS AI인프라 40조 투자

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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) / 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 모건스탠리 보고서, 이게 맞아?
(손열호)
- 모건스탠리, 메모리반도체 업황 둔화 전망
- 메모리 공급 과잉 상태, 투자 과도 지적 판단 중요
- 젠슨 황 "수요 너무 많아 감동"
- HBM, 3년 단위 2배씩 커진다...2026년 300억 달러규모
- "HBM, 中에 팔지 말라" 美 엄포...삼성전자·SK하이닉스 "당혹"
- 업황 이슈, 수급 이슈 확인 후 접근
- 관심주 : HPSP
- 고압 수소 어닐링 장비 제조판매
- 반도체 소자의 성능 향상 전공정 장비 기업
- 다양한 고객사로 사업 확장 성장 가능성
(임순재)
- 모건스탠리, 반도체 "겨울이 다가온다" 리포트 발간
- 하이닉스 목표주가 기존 26만원 → 12만원 하향
- 내년 HBM 공급과잉과 스마트폰/PC 수요 감소로 레거시 반도체 판매 부진 우려
- 최근 여러 증권사에서 반도체 업황에 대한 부정적 리포트 출간
- 국내 증권사들, 삼성전자 목표주가 일제히 하향 조정
- 3분기 실적 예상 하회 우려 커진 상황
- 미 정부 HBM D램 대중국 판매 중지 검토 우려
- 반도체 수요 부진 우려, 과한 측면 있어
- 최근 현물 가격 중심 하락세
- AI 확대에 AI 관련 투자 확대 전망
- HBM D램, 대부분 고객 맞품형 생산
- 반도체 조정 폭 확대 시 저가 분할 매수 접근 유효
- 관심주: 삼성전자, SK하이닉스, 이오테크닉스, 피에스케이홀딩스
주제 2. 연준 빅컷, 바이오 지금이라도 매수?
(손열호)
- FOMC, 美 기준금리 0.5%p 인하...긴축 주기 종료
- 美 생물보안법 통과에 따른 글로벌 공급망 재편 기대감
- 하원 통과 상황, 상원 통과 후 법 적용 2032년 이후
- 대장주 매매 관점 접근, 후속주 접근 요망
- 관심주 : 셀트리온
- 바이오의약품 개발 기업
- 신규사업으로 CDMO 본격화
- 100% 지분 자회사 형태로 신규 공장 확보해 CDMO 사업 추진
(임순재)
- 금일 제약바이오 기업들 강세
- 기준금리 인하 시 제약바이오 업체에 긍정적 영향 예상
- 삼바, 신고가 보이면서 황제주로 재등극
- 글로벌 빅파마로 다양한 기술수출 계약 체결
- "오픈이노베이션" 대형제약사와 바이오 벤처 기대감 확산
- 미국내 비만치료제 출시에 국내 비만치료제 기업들 기대감
- 미국 생물보안법 통과로 CDMO 기업 성장 기대
- 시장 주도주 부재 속 바이오주 단기 모멘텀 기대
주제 3. 블랙록/MS, 40조 AI인프라 구축
(손열호)
- AI 초격차 노리는 MS...블랙록 40조 인프라 펀드 조성
- MGX, "GAIIP" 출범시켜 300억 달러 이상 펀드 조성
- 향후 추가 투자자 모집과 부채 금융 통해 133조원 확대
- 주요 투자 분야는 전력 사용량을 뒷받침할 발전 시설
- 미국 내 집중 투자, 나머지는 "파트너 국가"에 투자
- 관심주 : HD현대일렉트릭, 제일일렉트릭, 일진전기
(임순재)
- 블랙록·MS, AI 인프라 구축 위한 전용펀드 조성 발표
- MGX(아부다비투자청 기술회사) 참여...300억달러 규모 펀드 조성 발표
- 빅테크, AI시장 선점 위해 막대한 투자 진행
- 아마존, 향후 15년간 데이터센터 건립에 1,500억달러 투자 예정
- 메타, H100 10만개 이상 대규모 AI클러스터 "라마4" 조성
- 데이터센터 건립 시 막대한 반도체칩 필요
- 친환경 및 전력설비 관련주 수혜주로 부각
- 관심주 : HD현대에너지솔루션, 씨에스윈드, LS ELECTRIC
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