💵 Estrategia del POOR MAN´S COVERED CALL [covered call sintético] (Call Cubierta del los pobres)
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- Опубліковано 18 вер 2024
- El Poor Man´s Covered Call es una variación al Covered Call tradicional que te permite reemplazar la compra de acciones por una opción y ahorrarte bastante dinero y a la vez tener operaciones más rentables.
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Nota importante: ⚠️Todas las operaciones tienen riesgos que el inversionista debe considerar antes de invertir. Luis Silva, y Opción Sigma (Sigma Option LLC) hacen un descargo de responsabilidad de cualquier operación que pueda generar pérdidas. Toda la información transmitida por el canal, la página y el sistema de alertas se comparte de buena fé.
No hay garantía del 100% de las operaciones ejecutadas, pues estas se basan en modelos estadísticos y presunciones con respecto al comportamiento pasado del precio de una acción pero que no garantiza el mismo comportamiento futuro. Cualquier Trade que usted ejecute, son sus Trades. Las alertas son las posiciones de Luis Silva y están intencionadas para información y educación. En ningún momento intentan ser una asesoría de inversión o Investment Advice o recomendación de alguna acción en específico o estrategia pues no todas son apropiadas al tipo de inversionista que usted es.Revise su plan de Trading, su tolerancia al riesgo y el capital que desea poner en riesgo. Nunca ponga más dinero en exposición del que esté dispuesto a perder. Observe el tamaño de las posiciones que quiere abrir y si es su deseo abrir alguna de la que Luis Silva abre, considere diversificar en estrategias, vencimientos, industrias y activos, pero al final usted es el que hace click, envía la orden, define los tamaños y es bajo su propia cuenta, riesgo y responsabilidad.Las Opciones tienen riesgos y variables que deben entenderse. Enfóquese en construir su plan de trading, sus reglas de ganancias y de pérdidas, saber cuando entrar y cuando salir. Evite concentrar su portafolio en una sola posición o pocas.
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![$984 dólares Trading EN VIVO [Sólo opciones] Covered Call Sintético - La mejor Estrategia](http://i.ytimg.com/vi/OlijVbvwdvA/mqdefault.jpg)
HACE 10 DIAS HUBIERA DICHO: No entendi nada. Hoy despues de 10 dias y 17 horas diarias de estudio, digo: voy por mi primer PMCC despues de haber vendido 5 CSP y 5 CC. Gracias Luis, seguimos aprendiendo!!!!!!!!!!!!!!! Dios te bendiga hermano y saludos desde Cali ve!🙂
De cientos de videos que visto, este ha sido uno de los mas interesantes he instructivos, gracias
Aprecio mucho todo lo qué haces , eres increíble y te agradezco todo el conocimiento que me has aportado , ERES EL MEJOR 🔵
Gracias Yaimi
Excelente contenido y muy bien explicado para personas como yo que estamos comenzando en este mundo del trading !! 👍🧠
Recién empiezo en el mundo de las opciones . Gracias por la ayuda.
Bogota,Colombia presente, excelente, gracias
Saludossss
Muy bien .....como siempre ....gracias por la información
Cierto, pero el riesgo de perder todo se incrementa exponencialmente, así que hay que tener una muy buena estrategia y nervios de acero.
Exacto, en el PMCC, si se pierde en esa operacion se pierde el 100% del dinero, frente al 36% que eventualmente se podria ganar ganar. creo que es supremamente arriesgada esa estrategia...
Grande ¡MAESTRO!
Gracias Luis, he visto el video como 6 veces...
Tremendo video y estrategia. Muchas gracias Luis. Me gusto mucho.
✅
activo tocayo cada dia aprendiendo mas ...gracias x tus enseñanzas
👆🏻
1 + 3 = Luis
Muchas gracias por estos contenidos Luis!! Saludos desde Argentina
Luis, como manejamos la gestión de riesgos en este tipo de contratos??? donde colocamos el TP y el SL???
Sigo viendo videos y mas videos suyos. Tengo $1000 que quiero invertir en la bolsa pero viendo esto del retor Ford ya voy entendiendo mas o menos como funciona. Tengo 34 años y quiero poder hacer crecer capital para la jubilacion. A ver si me puede echar una manito. Saludos.
Hola Luis, hasta hoy puedo ver tu video, muchas gracias por dejarlos publicados , Cuando haces solo covered call, no usas SL? la prima del contrato que debieramos utilizar, que porcentaje recomendarias del total del capital? Por ejm si la prima vale 2880 y la accion llegase a bajar a menos de 90, perderia 2880-254=2626 usd... por cierto 1+3 = Luis
Luis para hacer esta estrategia con el SPY, tirandolo a 7n plazo largo por ejemplo 2026, cuales serian los riesgos?
Muy clara la explicacion... Saludos Luis
💪🏻
Gracias Luis, muy buenos tus videos y estrategias
👆🏻
Denle a este hombre una cerveza!.
Gracias a uds por el conocimiento que comparte .
👏🏻
Ay amigo que dificil es entenderte, hago mi mejor esfuerzo y veo todos tus videos haber si logro comprender la terminología que usas pero es demasiado para mi cerebro, no tengo lo suficiente para ir a tu ritmo. De cualquier manera lo seguiré intentando, me interesa mucho aprender este tema. Gracias por compartir!
Este video, es bien avanzado es dificil entenderlo si no entiendes las bases de las opciones. Intenta ver los videos basicos primero y de ahi llegas a este
Animo que tu puedes, ve a los videos basicos, yo lo hice porque no entendia bien , ahora entiendo y estamos con mi hija de 26 años complementandonos en conocimientos y prosperidad$$$ 😀
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍mil likes para usted maestro 👨🏽🏫
🙏🏻
👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 mil gracias
👊🏻
Garcias por la info a ver ahora el reto ford.
Gracias.
Gracias por tanto!
Hola Luis soy Fabián de Argentina. Muy bueno el video. Vos informas que vas corriendo la fecha de expiración. Cómo se hace porque, me parece, no lo explicastes. Gracias.
Hola, ¿el análisis de riesgo donde se puede revisar?
Excelentes estrategias, es verdad que es mejor ser vendedor que comprador, pero para ser vendedor se requiere mas dinero, aqui veo se requiere casi 3 mil dolares, existe alguna estrategia para los mas pobrecitos algo asi como 200$ de capital?
Muy buena estrategia Luis Hernán, excelente video. Felicitaciones
Saludos Daniel Simonnnnnn
Que buen dato. Acabo de suscribirme a tu canal. Hice una entrada en SIM para ver como funciona, pero no entiendo cuando y como cerrar para cobrar
Like merecido 👏 profesor gracias por el contenido y por agregar el acere al saludo jjjjjjj
Un abrazo Acere
Excelente
Gracias
Excelente profe!!!
💪🏻
hola saludos ,disculpa puedes ser un video con TDAMERITRADE o con E TRADE porfavor,gracias
Excelente explicacion, una pregunta, que nivel de opcion se requiere en los brokers para hacer esta estrategia?? la compra y venta se debe hacer en conjunto como en los casos de los spread?
Hola parceros y parceras... que cresca el saludo
Excelente mi pana saludos
Saludos Panita
Gracias Luis. Excelente video. Me queda la duda de en qué casos podemos perder. ¿Qué pasa si el subyacente comienza a bajar constantemente? Entiendo que en ese caso también bajará mucho más la opción comprada que la vendida y tendremos pérdidas. ¿Es así? ¿Cómo deberíamos gestionar la posición? Gracias y saludos desde España
Así es. PMCC es una estrategia netamente alcista por lo que debe aplicarse en valores a pienses que estan "baratos" y deban subir.
En caso de que el precio caiga, hay que intentar sacar todo el credito posible de las ventas de call para minimizar perdidas. Si rolas la compra de call estás añadiendo más riesgo a la posición. En mi opinión la long call debería de hacerse a un año
@@DuuKNET y si quiero ese Stock a largo plazo, le puedo hacer Roll igual, no? es como hacerle Hold al contrato
Una consulta, no se puede comprar el lip, at the money debe ser in the money obligatorio?
Luis comparativamente con igual accion cual de las dos estrategias es mas rentable mes a mes haciendo el Roll
Ya entendí solo una pregunta hay que tener otro permiso en el broker para hacer este tipo de contratos, actualmente solo tengo el permiso para opciones, No me van a creer he visto este video como 10 veces para entender 😅 hoy me levante temprano y ya entendí voy a buscar una acción esta semana y voy a practicar en demo, gracias Luis
Hola Luis, muchas gracias por tus videos, me están siendo de mucha utilidad. En el video mencionás que el call que se compra tiene que tener un delta de 0.8 aproximadamente y el call más corta (en el tiempo) que se vende tiene que tener una delta de 0.3 aproximadamente. La cobertura es del 100% que hay que hacer? Es decir, por cada call vendida si o si se debe comprar otro contrato? Se puede buscar una posición delta neutral, lanzando más contratos que los que se deben comprar? Ejemplo: vendería 5 call a un plazo corto y compraría 2 ó 3 call del plazo más largo. Cómo calculo esa relación entre lo que debo comprar y vender? Saludos desde La Plata, Argentina.
Cordial saludo Luis y muchas gracias de antemano. Entiendo que para este tipo de estrategias avanzadas de ventas, se debe tener cuenta margen? Gracias y saludos desde Colombia
Saludos. Excelente video. Quería saber cómo puedo correr el contrato para capitalizar las ganancias?
Buena información gracias.
👏🏻
saludos! y que pasa con el vol. y el open int.
Siempre el mejor 👍👏👏👏
🙏🏼
Buen día Julián.
Primero que todo agradecerte por compartir con nosotros la información tan valiosa que tienes en cada uno de tus vídeos sobre opciones.
... Quería preguntarte que broker recomiendas para empezar a aplicar todas y cada una de las estrategias que tú nombras en tus vídeos de opciones. (Yo estoy en Colombia) He leído sobre tastyworks y también sobre interactivebroker.
Quisiera saber cuál me recomiendas tu dentro de tu amplia experiencia negociando con opciones, ya sea de los dos anteriores o uno que tú conozcas.
Mil gracias. 💯💯
Mi nombre es LUIS 🤣 Te recomiendo Tastyworks
Luis, gracias por la información. Solo una pregunta. ¿Qué sucede si a la fecha de expiración la acción se ha desvalorizado y ahora su valor esta por debajo del inicial?
Hola Didier, ¿te refieres a la posición larga no? Entiendo que si llegase a bajar más que el strike, perderíamos lo que invertiste por el contrato porque no tendría sentido ejercitar la compra, pero habrías estado ganando los premiums por los contratos a corto...
Muy bien aporte! Una duda...en el que caso de que se revalorice demasiado la acción, según el ejemplo, por encima de 130$ antes de la fecha de vencimiento del contrato corto, covered call, y nos asignan entonces, ¿se acabaría la estrategia y tendríamos que abrir otra de nuevo...asumiendo posiblemente las pérdidas de la diferencia entre la prima recibida por el contrato corto y el coste de la compra del contrato largo?? Gracias
Te falto Chamos jajaaj,Definitivamente excelente contenido gracias por compartir.
Pana!!
Hola Luis, que buena explicación, cuando dices que el call largo también lo debemos correr en el caso que el Delta haya subido a .85 o mas, como se hace esto? vendo la call larga que se encentra en .85 o mas y compro una nueva call larga de .80?? no importa que sean distinto strike? gracias un saludo
Hola Luis, hice 2 poors covered calls , las dos opciones largas están perdiendo, 1 call larga a 6 meses y la otra a 1 año, cual es la estrategia que se debe hacer en este caso,? gracias un saludo
Seguir haciendo los rolls con paciencia en los contratos cortos. Saludos
hola Luis, gracias por esta valiosa información . una pregunta: que sucede con la call comprada, si te asignan tempranamente el contrato call vendido?
1+3=LUIS *** (jaaaa muy bueno.)
GRACIAS GRACIAS has llenado mi vida de esperanzas para un mejor futuro para mis bebes, no tengo como expresar tanto... Gracias por tu trabajo INFINITAMENTE vas a cambiar muchas historias de vida...
Escríbeme a luis@opcionsigma.com
Me imagino que ya sabes para que!! 😁👊🏻
@@OPCIONSIGMA jaaaa ok.Gracias
Hola luis, muy interesante el video, te pregunto: como cierras esa opción? Dejas que expire el contrato que vendiste y luego cierras el call que compraste deep in the money? Gracias por tu respuesta
Lo que me confundio es que se hizo un buy call mas lejano que el sell call, tocara ver mas videos. Muchas gracias por el video
Con el contrato largo reemplazas las acciones.
saludos deseo man informacion me quede con dudas
Muchas gracias por todo tu esfuerzo y videos tan interesantes que tanto nos ayudan a todos.
Tengo una duda porque yo tengo una cuenta margin y veo que el margen que me pide por esta estrategia es gigante, y mi pregunta es si seria conveniente abrir una cuenta apalancada, pero... de cuanto apalancamiento nos recomiendas??? yo tengo tastyworks, gracias.
Muy interesante. Que nivel hay que ser en Firstrade para hacer esta estrategia?
Saludos muy buenos los vídeos. Tengo una duda si el contrato sell a call no se completa en el mes. Se puede volver hacer el siguiente mes hasta que se cumples el término del Buy a Call ??? Gracias anticipadas
Graciassssssssss
1+3=Luis !!!!!!!! :)
Luis en este caso habrá que ir gestionando el contrato corto cada 21 días más menos a la mitad de la expiración de este contrato ó sea haciendo el Roll si así lo requiere ?esto teniendo en cuenta que el C/corto es bueno hacerlo a 45 dias más menos Right.
173 = Luis ¡Qué te parece ví el acertijo!... jejejeje... Saludos desde Chile
Eres un crack 👏
🙏🏼
Patas jajaja v:, buen video jefe😎🤟🏼🖤
Saludos mi Pata
Saludos. En el reto ford con la acción a 14.49 hoy, cual sería el strike que me recomendarías para un cover call y si me aconsejas entran en opciones a ese precio ó esperar a la corrección y entonces comenzar?
LUIS, que pasa si el contrato corto lo compré strike 50 y la acción sube a 55 , me asignan o no . y si me asignan las acciones vendo el contrato largo y cierro la operación ?. Saludos
Hola Luis!!! Excelente explicación, sin embargo para concluir en mis apuntes, el mejor escenario en esta estrategia es que el precio de l acción se quede dentro del rango de los strikes que escogí... inclusive un poco más cerca del strike de venta ?
El mejor escenario sería que la acción quede justo debajo del Strike de venta. Saludos Lili
sólo que en estas coverturas se pagan intereses al broker y en caso de que la posición vaya en contra tuya, perdes dinero en la posición y ademas pagas por los interes, recuerden que a mayor apalancamiento mayor interes... creo que es para inversores con conocimiento y experiencia media
1 + 3= Luis
Qué es una asignación?
Como siempre de excelencia .Una consulta hmno Luis: cuando tú haces un cover sintético en la venta del contrato es obligatorio q este venza para tomar el beneficio o debes comprarlo antes de la fecha de expiracion , por ejemplo hice una call en Ford fecha 3/19/21 con un strike 7 respetando el delta q mencionabas. La venta vence este 20denoviembre debo dejar q venza para coger el beneficio o debo comprarlo antes de este viernes? .espero me puedas explicar eso un abrazo bendiciones y éxitos siempre. Sensei!!! PD: entiendo q si supera el strike de venta q es 9 es mejor comprarlo para no perder el contrato de las 100acciones
vos podes comprarlo cuando quieras el call lanzado y se cancela la obligacion, te quedas con los papeles. Tenes que ver si te conviene
una pregunta para hacer un covered call sintetico necesito tener un colateral?????? eso es lo que me han dicho pero en su video no habla nada sobre eso por esta razon dudo que se necesite ya que seria un punto a considerar muy importante.
DISCULPEN DONDE ENTRO AL FORUM?
yo se que esto es 100% efectivo....ya lo estoy haciendo pero tengo una duda....Como incremento mis numero de opciones en el contrato mas largo?
Tendrías que comprar más contratos.
No entiendo y si entiendo....lo que compras es el contrato no las acciones...porque si se te ejecuta el de Strike a 95 el largo entonces tienes tienes que quedarte con el contrato y pagar entonces 100x95...????
En el ejemplo si te ejercen el call vendido vas a tener que comprar las acciones para venderlas ... el call comprado a strike 95 ... usd 9500 en cash hay que poner ...
Hola Luis, y cual seria el riesgo de esta estrategia ???. Gracias....
perder toda la plata sino llega al strike al momento del vencimiento
Todo esta muy bien, pero en esto tiempo no se puede hacer ninguna de esa estrategias y menos principiantes,tengan mucho cuidado que esas inversiones son super que peligrosisimas,si te dan el dinero pero ahora no se puede confiar en ninguna empresa
No creo que sean peligrosas. Opino que se debe conocer bien el mercado y Los activos en Los que entras. Saber si hay gente metida e identificar si quieren o no quieren mover El activo. Y no es solo decir abre a x Delta o x strike basados en El valor de la prima. Hay muchas variables que debes monitorear y presupuesto tener margen.
21-10-22
Luis entonces con la estrategia de poor man cover calls no necesito tener tanto capital para vender mas calls cierto?porque la forma traditional por ejemplo si quisiera comprar aaple. 10 contratos necesitaria mas de 100k cierto
pregunta 1:para esta estrategia necesito tener avistado nivel 3 en Robinhood o solo se puede con nivel 2?
Pregunta 2: debo esperar a que me asignen las acciones o puedo vender antes de la fecha de vencimiento?
debes tener nivel 3
Se puede realizar el sell call semanal ??
Claro eda es la idea
Que pasaria si el contrato de venta expirara ITM? Te lo "asignarian" cerrandote el contrato de compra aunque faltasen meses para la expiracion de este?
Te lo asignan y lo respaldas con el contrato de compra
@@OPCIONSIGMA OK muchas gracias!!
Saludos compre 100 acciones de penny stock lancompre alrededor de 55 centavos(quiero practicar vender contrato,solo me aparece 2 artenativas en robinhood si tienes el tiempo de aconsejarme cual seria si vale pena o no pa diciembre 18 aparece uno
Se llama (ygyi)
@@ianfam4223 tomaste una empresa en la que no puedes vender calls sobre tus acciones. No hay open interes, no hay bid no ask. Pienso que debes salir de esas acciones lo mas pronto possible. Debes entrar en acciones mas liquidas. No peny stocks.
😩
@@ianfam4223 te recomiendo hacer covered calls con empresas que tengan Buenos fundamentales, y que tengan vision alcista para mantener Las acciones. Mi recomendacion por estos dias seria T KO o in etf barato y de Buena calificacion.
Tks chequeo a ver tengo que sentarme con calma estudiar esto mas soy invercionista largo plazo pero quiero emepzar comprar vender cover calls
Hola cual seria el mayor riesgo del covered call sintetinco? Saludos
Luis estaba tratando de hacerlo en robinhood y me pone en la parte de abajo two option order esa es la forma correcta
Si, es un 2 options order
Luis se puede Hacer por separado es decir buy call dip ITM y cuando este el contrato valorizado empezar A vender semanal SELL CALL
@@rigobertos6380 si puedes recuerda el buy call es el derecho a comprar al precio del strike y venderlo cuando quieras
Gracias por el video. Pero tengo varias dudas. Por ejemplo, hablaste de acciones con una beta igual o menor a 1. Sin embargo AAPL tiene una beta de 1.31. También que pasaría si hay una caída fuerte en el mercado? Se perderían las primas?
Aapl es mas volatil que El promedio del mercado por eso su beta. Si El mercado cae fuerte lo que pass es que tu call comprada perderia parte de su valor temporal y podria entrar itm y Es probable que pierdas Toda la prima. El la call vendida se depreciaria y ganarias El total de la prima. Recuerda que Todo es a vencimiento.
Ya Emerson te respondió, sin embargo solo una pequeña aclaración, si cae el strike puede quedar Out of the money. No ITM como mencionas. Saludos.
@@OPCIONSIGMA bueno yo me referia a El peor de Los escenarios. Entiendo que aconsejas in strike muy lejano y con una probabilidad otm Alta. Digamos que es bueno trabajar en opciones con la mayor cantidad de informacion posible y asi plantear operacionea no solo rentables Sino con buenas probabilidades de exito. Como tu tambien me guata ayudar a la comunidad
Pero si el precio termina por encima de $130 al momento de expirar la opcion vendida, no te ganas los $254. Es una estrategia neutral/alcista. Y si el precio baja mucho te ganas los $254 de la opcion vendida pero perdes mucho mas en el call comprado a $95. Veo menos inversion y mucho mas rentabilidad en una butterfly neutral.
Profe. si tengo 100 acciones y hago el reto ford, para protegerlas compro el Sell call ahora si veo que la acción esta subiendo de precio pero aun no llega a la fecha de expiración de el Sell/Call debo hacer el Buy/Call en mi caso me quiero quedar con las acciones. seria asi o me equivoco.
Si te quieres quedar con las acciones, puedes hacer un Roll Forward o un Buy Close. Saludos
Hola por favor podrías explicar el iron butterfly vs iron eagle🙏
De repente te refieres al Iron Condor?
Robinhood permite hacer esta operación..?
Si, con nivel 3 de opciones.
intente entrar al club de alerta pero al trata de pagar me sale la misma pagina no se porque
Hola Luis Que broker recomiendas para usar tus estrategias desde España?
Podrías utilizar Firstrade o Tastyworks. Los links están en la descripción del video. Saludos
@@OPCIONSIGMA mil gracias Luis pendiente de hacer tu curso
1+3
Que es lo que principalmente se alerta en el grupo de whatsapp? Me gustaria aprender otras estrategias , por ahora solo conozco put y call
Todas mis posiciones y un acompañamiento permanente.
Pronto me tendrás por ahí , actualmente estoy en un grupo , pero me interesa aprender más , gracias por tu contenido de UA-cam 💪
Luis. Como se hace el roll forward?
Hol puse un video al respecto. Dale una mirada ua-cam.com/video/9bRsHeHW06g/v-deo.html
Hola luis , buenos días . Porq razón será q Robinhood me pone a cancelar mi cover call hoy a las 4 pm y no me deja el contrato hasta el viernes 23 ??? Tratando de hacerlo con el reto Ford . Gracias
Estás teniendo problemas de ejecutar la operación con el Bid/ Ask apropiado. Revisa el video que tengo para eso. Saludos.
@@OPCIONSIGMA gracias . Muy amable , ya lo resolví viendo tu video .