Boa tarde, companheira! Muito obrigado pelo vídeo, prático, rápido e objetivo. Me tira uma dúvida, eu assumi como diretor faz um mês e meio, e peguei uma escola em que a antiga diretora por motivos psicológicos infelizmente tirou a propria vida, e a escola passou por todo trâmite de nova APM e coisas do tipo, e agora preciso lançar a prestação de contas de 2023. O problema é: a antiga diretora comprou muitas coisas no mercado livre, e muitas coisas com notas diferentes em um pagamento só, agora sem acesso ao MercadoLivre dela, nao sabemos como juntar as notas para dar um valor que bata com os valores gastos, o que eu consegui fazer foi juntar algumas notas e chegar em valores aproximados, as vezes faltam 10 reais, as vezes passam 20 reais. Saberia se dessa forma vao aceitar a minha prestação de contas?
Bom dia Quesia.... legal saber mais essa ferramenta.... em minha cidade temos vários casos em que as notas fiscais de capital e custeio são separadas, mas pagas ao mesmo fornecedor.... assim temos que fazer a prestação do pagamento realizado, neste caso das duas NF's.... Poderia fazer dessa forma também? ou tem alguma maneiras de fazer para separar o pagamento entre custeio e capital?
Olá Junior! Até o momento, desconheço uma forma de separar um pagamento efetuado. O único problema nesse caso é a classificação da despesa. Há forma de fazer o lançamento que, segundo alguns instrutores, o sistema entende a classificação diferenciada (tem vídeo no canal mostrando, se quiser tentar).
Olá, Rosalva. Acredito eu que o FNDE tem acesso aos extratos e neles já aparecem os estornos de cheque feitos na conta acompanhados do motivo do estorno. Aqui no meu município lançamos a despesa normalmente, mesmo tendo que repeti-la em outro momento (o da efetivação do pagamento). Porém, vc pode além disso acrescentar ao lançamento essa explicação do estorno, inserindo mais um lançamento dentro dessa despesa, como outros documentos > outros, lançar no campo Valor 0,00 (para não duplicar o pagamento da despesa) e colocar no campo correspondente seu esclarecimento.
Muito obrigada, Quésia! Vídeo muito explicativo.
Olá Ana! Disponha!
Boa tarde, companheira!
Muito obrigado pelo vídeo, prático, rápido e objetivo.
Me tira uma dúvida, eu assumi como diretor faz um mês e meio, e peguei uma escola em que a antiga diretora por motivos psicológicos infelizmente tirou a propria vida, e a escola passou por todo trâmite de nova APM e coisas do tipo, e agora preciso lançar a prestação de contas de 2023. O problema é: a antiga diretora comprou muitas coisas no mercado livre, e muitas coisas com notas diferentes em um pagamento só, agora sem acesso ao MercadoLivre dela, nao sabemos como juntar as notas para dar um valor que bata com os valores gastos, o que eu consegui fazer foi juntar algumas notas e chegar em valores aproximados, as vezes faltam 10 reais, as vezes passam 20 reais. Saberia se dessa forma vao aceitar a minha prestação de contas?
Obrigada pelo vídeo! Estava passando por essa questão e não consegui encontrar em lugar nenhum a solução. Farei dessa forma!
Que bom Andrea! Espero que em breve o banco do Brasil ofereça uma forma de lançamento mais adequada
Bom dia Quesia.... legal saber mais essa ferramenta.... em minha cidade temos vários casos em que as notas fiscais de capital e custeio são separadas, mas pagas ao mesmo fornecedor.... assim temos que fazer a prestação do pagamento realizado, neste caso das duas NF's.... Poderia fazer dessa forma também? ou tem alguma maneiras de fazer para separar o pagamento entre custeio e capital?
Olá Junior! Até o momento, desconheço uma forma de separar um pagamento efetuado. O único problema nesse caso é a classificação da despesa. Há forma de fazer o lançamento que, segundo alguns instrutores, o sistema entende a classificação diferenciada (tem vídeo no canal mostrando, se quiser tentar).
Como justificar extorno de cheques
Olá, Rosalva. Acredito eu que o FNDE tem acesso aos extratos e neles já aparecem os estornos de cheque feitos na conta acompanhados do motivo do estorno. Aqui no meu município lançamos a despesa normalmente, mesmo tendo que repeti-la em outro momento (o da efetivação do pagamento). Porém, vc pode além disso acrescentar ao lançamento essa explicação do estorno, inserindo mais um lançamento dentro dessa despesa, como outros documentos > outros, lançar no campo Valor 0,00 (para não duplicar o pagamento da despesa) e colocar no campo correspondente seu esclarecimento.
@@kezyaR valeu🤝