Ray Dalio管理的資金規模讓他更專注風險配比,這種對於看你視頻的觀眾來說基本沒有實際任何意義。如果想大幅度增加自己的資產規模,去學巴菲特和費雪早期才有意義。Dalio快速增長自己的資金規模也不是靠的這個。這麽複雜的操作,別說散戶,專業投資者有幾個能做到8%的複利。巴菲特都告訴你買什麼了,有幾個去複製他的,還複製Dalio的,真的有點把觀眾給引導偏了。不過學習和瞭解Dalio的方法是不錯的教學視頻。
This optimal portfolio, since 1929, included risk-weighted combinations of domestic equity (24%), fixed income (18%), active long volatility (21%), trend following commodities (18%), and physical gold (19%).
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没看到具体etf 请分享
@@davidcheng6127字幕里
A
Aa
30% SPY
40% TLT
15% IEI
7.5% DBC
7.5% GLD
以上指數的兩倍槓桿有
SPY-SSO
TLT-UBT
GLD-UGL
剩下的有沒有大神找到類似槓桿版本?
一些刚刚入市的人是没有办法理解Ray Dalio的投资思维,因为短期的收益率已经已经不是那么重要,长期稳定的盈利才是投资高手关心的核心。感谢美投君带来如此详细的分析,让我对于Ray Dalio的投资理念有了更多的理解,帮助我完善我的投资体系,希望您不要太在意一些刺耳的声音,希望可以带来更多的好内容,谢谢🙏
新手看收益,高手看风险
看了这么多频道,还是美投的视频质量最高。多说一句,美投Pro也是我觉得最值得的一笔超值投资,给我带来的收益远远超出我的期待,强推。
@@xixili7236
如果可以,煩請告知
成本(美投pro售價)
操作時間點
操作標的以及績效估算(套利成功的金額)
感謝
風險比回報更重要
的确。没经历过先赚了一倍然后被腰斩,导致好几年投资为负的折磨,是不会意识到风险管控多么重要的。年轻人大多勇猛爱刺激😂
以前看您的頻道覺得沒什麼內容
但是不得不說
這次是我看到最讓人驚訝一期
分享了兩次
讓多少人不用賠數百萬來學
真的厲害
但是說到頭
聽到 學到 悟到 做到
還是很多人會在股海才會悟到
“靠水晶球谋生的人,注定要吃碎在地上的玻璃”👍
不该光追求稳,也不该光追求收益,正确的做法是追求风险收益(risk-adjusted return)的最大化。
那些都是偏門或就是其中一個方法,你注意看所有的大師核心邏輯都是防禦風險優先,一般散戶等功力到達一定水準,幾乎就是賺多賠少,損失的機率低+看錯也沒損失多少,本質上,股票就是買便宜當它貴的時候賣掉它,你的功力也就是任何策略+知識+心性,能確保你現在買的便宜,你基本上就很難損失,更不會在大泡沫時還大買特買熱門標的,你愛用什麼方式作到買的便宜都可以
风险意识真的太重要了!我就是从美投君里学过来的
今天又是收获满满的一天,感谢美投君的分享,非常喜欢这一期的全天候策略!
全天候策略听过好多回了,美投君这个讲的最好的
投资永不亏损, 就是小额定投以美股标普500和纳斯达克指数为主体的大盘etf, 长期持有只买不卖,无论市场好坏,过去多少年印证了这么简单的投资方式,就算收益肯定不是最高的,但最稳也而且根本不需要操心什么,平时该干啥干啥
不一定,00年买进纳指,15年后才回本
@@cbweng576那就买标普 而且他说的是定投
8%的稳定年化可以年年复利,大盘一个回撤就要罚站好几年,幂数直接下降
@@cbweng576 小额定投的话不会那么久才回本,而且同时持有标普500和纳斯达克的话,我一般建议是2:1,主体还是标普500
@@torontodarren 但是你这样就加不了杠杆了
这是我今年看过最好的投资类视频!
谢谢老师分享!我之前就听说过他们这个有趣的策略,但是一直不知道怎么搭建组合,今天学到了~
纯纯的干货,但以为现在的认知还是需要慢慢消化,感谢美投君👍
聽越多看越多學越多
我越覺得老巴那句不知道投資什麼就買sp500
才是真理
每周就等美投君!
還是有幾個誤解。他的白月光是pure alpha,aw是給大資產客戶配置的低風險方案。其他較次要。
題外話,aw做的人太多,已有點失效。
請問是哪幾隻的ETF?
作为在一个投资知识不是很丰富的人,对我来说这个策略的有两个难点。一个是风险的评估,我无法衡量我的投资组合中,风险的比例,也就达不到风险的“平均化”。另一个是加杠杆,我从来没做过这个,不知道如何操作才能给自己的投资组合加杠杆。我还得努力学习才是。
请美投君偶尔也要发一些这种优质的投资理念视频❤
剛剛回測了一下 在2022年股債雙跌以前的情況加槓桿會比SPY更好但是算上2022年 ,跟SPY差距不大也就是說搞了老半天還是直接全倉SPY最省心XD
谢谢美投君的分享。美国报税季刚刚过去,有没有什么关于投资资产如何做税务优化方面经验和好主意分享。谢谢
Ray Dalio管理的資金規模讓他更專注風險配比,這種對於看你視頻的觀眾來說基本沒有實際任何意義。如果想大幅度增加自己的資產規模,去學巴菲特和費雪早期才有意義。Dalio快速增長自己的資金規模也不是靠的這個。這麽複雜的操作,別說散戶,專業投資者有幾個能做到8%的複利。巴菲特都告訴你買什麼了,有幾個去複製他的,還複製Dalio的,真的有點把觀眾給引導偏了。不過學習和瞭解Dalio的方法是不錯的教學視頻。
這篇必須收藏
这期很赞!
滿滿的乾貨,感謝超棒的分享 ❤❤❤
您好,请问打在屏幕上的ETF在哪里可以找到?我看了很多遍,还是没有看到。谢谢
字幕括号里是什么🥲
這個策略很厲害之前就有看過,不過沒看過後面加槓桿的部份
谢谢分享! 美投君分享了ETF在屏幕上,我没有找到,请问能再指导确认ETF分别是什么吗?谢谢
Bridgrwater 是不是不需要report 他们的买卖和仓位?
不明白像USFR這樣的要怎樣加槓桿。。
每多加一倍槓桿本身是不是就要付出去5%的利息。。
說到底理論是分散投資和定期調整比例,靠的是紀律。
请问没有他的真实组合,是如何完成回测的?
回测得到的组合比例和桥水基金公布的收益曲线结果做对比
請問具體的ETF的配置在哪裡,好像沒看到? 方便分享嗎
希望美投君像之前一样上传本期视频的文字版,谢谢
但是資產低的要靠長期 是很困難的 必須玩短期開高槓桿
SPY 80%, rest TLT, IEI, Gold and DBC 5% mostly
請問,因為DBC的持股中也包含黃金,這樣會影響到風險對沖的效果嗎?
这一期非常好,不知道美投君有没有回测过这个投资组合,在2000年和2008年两次大熊市的表现?
謝分享。非常建議看看Artemis Capital Management的Artemis Dragon Portfolio。過去100年較Risk Parity等所以策略更佳之餘,於2020年max drawdown也只有
This optimal portfolio, since 1929, included risk-weighted combinations of domestic equity (24%), fixed income (18%), active long volatility (21%), trend following commodities (18%), and physical gold (19%).
车放在停车场最安全、 但这不是买车的目的😂
把錢丟到基金裡面,然後給別人去操作的意思嗎?
讲太好了 感谢分享
忙個半天收益跟指數型基金差不多,除非全職投資時間夠多,不然一般業餘搞這個根本自虐。
Commodities 买什么ETF比较好
請問ETF的配置在那裡可以找到? 謝謝
不得不說真的太驚訝的好了這個視頻
请问怎么给全天候组合加杠杆呢?而且加杠杆后会有磨损,会不会就让全天候组合失效了呢?
可以考慮遠期期貨,不過交易量確實比較小,資金規模大的就沒辦法了
能讲下最近的LULU么?财报不错但暴跌,目前还没止住。有做call的机会嘛?
全天候策略是一个比耶鲁模式更加优胜的策略,耶鲁在08年的时候出现了一次大回撤,因为买了太多房地产和Hedge fund了,全天候却几乎没有回撤
如果用传统的股债6比4。收益要高不少,就算用1.5倍杠杆,风险也只是高几个点。似乎还是好于全天候组合吧?
定投sp500不比这个好?
Sp500就是大盤。全天候的有金融商品避險很強,風險更低。但不意味sp500的風險就是高的。而且sp500一般是長期投資,不會短線操作。
请问投资美股的qqq和voo基金,是直接在场内买吗?没有场外净值申购的方式的?
永不亏损三etf,USFR SPYI HIGH 沒有神秘沒有?現買現賺!
忽然YT華人圈 每個人都在講全天候投資了 至少已經聽了4個了XD
準備再割一下全天候投資的節奏?
这期太赞了!
etf在哪?
❤❤❤好有見解🎉🎉🎉
謝謝!
感谢支持!
什么是每季度做平衡?
風控能力真的重要
是怎樣找出相關的ETF?
非常有益 。。。。😊👍
美投君, 你在视频里提到’全天候策略’从1950年开始回测的话到现在的回报率是290倍, 大盘的同期回报率是302倍, 如果对‘全天候策略’加1.5倍的杠杆能实现4200倍的回报, 那我想知道如果对大盘也加1.5倍的杠杆情况会怎么样? 也还是302倍吗? 你拿一个加了杠杆的产品去和一个没加杠杆的产品比,不是应该苹果和苹果比吗?
大盘1.5倍杠杆会有永久本金损失的风险,但是ray dalio这个没有,1.5倍all weather反而比1倍大盘更低。从风险的角度上看,它就是apple to apple
稳健的投资组合对钱少的情况下意义不大,如果是闲钱投资量小,那只能是高收益高风险+顺应市场,等有了一定的资金量以后,谈风险管控才有意义,要不然直接跟着巴菲特或者qqq就完事了。试想拿着几千块本金,用着8%年化收益的模型,没有任何意义
未来的TLT真不好说,正在让老ray发家致富的机密,咱这些散户没有可能知道的
13:30 道理很简单,问题是如何量化风险和收益倍数呢?这并不简单吧。
有什么成本低于8%的办法加杠杆?
定投BRK稳赚不赔,我试过
散户怎么加杠杆比较好?
槓桿ETF
请问etf写在哪里 我找不到呢
视频内,描述比例的时候,有给代码
如何量化风险呢?波动幅度和波动频率有没有一个专门的数据可以参考?
散户很难做到正确判断或正确选择对冲标的。
不公开让我想起了bernie madoff😂
加杠杆的成本呢?
桥水近期不是亏惨了?怎么就说了08年,不说最近的
用一句话来总结这个模型就是,要风险对冲,而不要品类对冲
按照30年的时间来看,现在正是这个组合亏损最大的时候,这个组合是不是要失效了。还有2022年为何股债为何双杀没说明白,毕竟这个组合大头是股债
感謝分享
Buffet 和Dalio 是我一直follow 的投资大神。
几年前,一位(按国内标准属于精英层的)朋友受 Ray Dalio 的影响,信誓旦旦地告诉我中国必将超越美国,还推荐我读 Dalio 的书。后来,大家都知道后来如何了。感觉我们这些几十年前就离开中国移民北美的人,风险控制意识绝对不亚于 R. Dalio。
后来如何了?
这个视频让我悟了,我尝试对冲交易,获利不少,账户直接被平台封禁
哪個平台?你獲利他們肯定賺啊?沒理由封你
股市和電腦程式一樣,基本上是人創立的就會有很多漏洞,只要你每天認真研習每個漏洞的可行性,就會發現無限可能。
如何找这个漏洞
這個組合對散戶有什麼用? 8%年化比不上標普,還是叫散户自己去借錢投資?😂
一直没有听清楚开头的那句 美股播华尔街专利 是啥意思,有人能说下吗
不是,京腔
这回报并不比大盘强,那可能最适合快退休的人,外加心理调节能力差无法接受暂时亏钱的人。
Thanks
❤❤❤thanks 🎉
用一百元进行十次投资,八次赢钱,每次一百元等于8OO元,两次亏损,每次三元,一共六元,这才叫股神,哈哈
22年因为股债双杀崩了20%
如果真的低風險比例,其他風險資產的要求報酬就應該上升。
请美投君分享一下ETF
视频很棒!
广告有些多😊
up 伊朗打起来了 美股会崩吗
如果玩短线、消息一出来股市大跌、然后马上抄底😂赚它一笔
百分之百QQQ,长期持有
简单来讲就是同时投资奶粉和避孕套么
桥水亏损巨大的事 网上很多 怎么变成不亏了呢
你没看懂,这个不亏损是有双引号的
00年,08年,20年别人巨亏dalio躲过。
结果把包括比别人少赔的这3次算上过去30年也只跑平大盘。
那就是别人赚的时候你不赚呗。
但sharpe 高就可以開槓桿呀
@@尤金-t5b 那不就又回去了,跟着别人一齐波动嘛,🐶
@@alingchen2433 這個策略sharpe值比大盤高,就算開槓桿依然如此,意思是一樣的回報下你波動能少一點,如果波動跟大盤一樣則回報會勝出,長期投資來說只要能勝過大盤就是不差的策略
问题是你要能投资那么久才比全天候高一点收益,万一刚投资就赶上00或者08年呢,要用多少年回本?
中國的本益比在過去2年是全球市場中本益比最低的但是收益慘輸美國跟日本, 所以這個策略在中國加大槓桿結果犧牲的機會成本正是AI行情 這要告訴我們任何低風險的東西加了槓桿都會像雷曼一樣危險,不能再重倒覆輒視為是低風險的東西
啥時候你公開一次你的年化收益率? 會說的人通常都不賺錢!
哈哈,说的在好听视频做的在好看都不如他公开一下自己的收益率😂